兴业安润货币A

兴业安润货币市场基金 基金合同生效公告




兴业安润货币市场基金
基金合同生效公告




公告送出日期:2017 年 1 月 7 日




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 兴业安润货币市场基金 基金合同生效公告


1. 公告基本信息
基金名称 兴业安润货币市场基金
基金简称 兴业安润货币
基金主代码 004216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 6 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《兴业安润货币市场基金基
金合同》、《兴业安润货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴业安润货币 A 兴业安润货币 B
下属分级基金的交易代码 004216 004217



2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2016]2713 号
号
自 2017 年 1 月 3 日
基金募集期间
至 2017 年 1 月 4 日 止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 1 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 311
兴业安润货币 A 兴业安润货币 B
份额级别 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币 9,654.01 200,000,000 200,009,654.01
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单 0.05 0 0.05
位:人民币元)
有效认购份额 9,654.01 200,000,000 200,009,654.01
募集份额(单位:
利息结转的份额 0.05 0 0.05
份)
合计 9,654.06 200,000,000 200,009,654.06
认购的基金份额 0 0 0
(单位:份)
募集期间基金管理
占基金总份额比 0 0 0
人运用固有资金认
例
购本基金情况
其他需要说明的 无 无 无
事项
认购的基金份额 1,278.01 0 1278.01
募集期间基金管理
(单位:份)
人的从业人员认购
占基金总份额比 13.2381% 0 0.0006%
本基金情况
例


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募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2017 年 1 月 6 日
书面确认的日期
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用

由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0。

(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。



3. 其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理,在确定申购开始与赎回

开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告申购与赎回的开始时间。



风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他

基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存

款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律

文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。



特此公告。




兴业基金管理有限公司
2017 年 1 月 7 日



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