兴业机遇债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
兴业机遇债券型证券投资基金开放申购、
赎回业务公告
公告送出日期:2018 年 11 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 兴业机遇债券型证券投资基金
基金简称 兴业机遇债券
基金主代码 005717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 13 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《兴业机遇债券型证券投资基金基金合同》、《兴
业机遇债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018 年 11 月 26 日
赎回起始日 2018 年 11 月 26 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过销售机构的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申 购费),通过
基金管理人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购 费)。投资者追加申购单笔
最低限额为人民币 1 元(含申购费)。各销售机构对最 低申购限额及交易级差有其他规定的,
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以各销售机构的业务规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不
得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超
过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额。基金管理人必须
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,
主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果
有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(M 含申购费) 申购费率
M<50 万元 0.8%
50 万元≤M<200 万元 0.5%
200 万元≤M<500 万元 0.3%
M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费
方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销
计划,针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要
求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
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4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构
投资者每次赎回份额申请不得低于 500 份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于
100 份基金份额。
机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 500 份,个人投资者在销售机构保留的基
金份额最低余额为 100 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不
足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制、投资人每个基
金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限及总规模限额。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
赎回费率随持有期限的增加而递减,赎回费率按每笔赎回申请单独计算。具体如下表:
持有期 N 赎回费率
N<7 日 1.5%
7 日≤N<3 个月 0.5%
3 个月≤N<1 年 0.1%
M≥1 年 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,
并全额归入基金财产。本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.3 其他与赎回相关的事项
无
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
(1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心
住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼
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法定代表人:卓新章
地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼
联系人:张聆枫
咨询电话:021-22211885
传真:021-22211997
网址:http://www.cib-fund.com.cn/
(2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统
网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
(3)名称:兴业基金微信公众号
微信号:“兴业基金”或者“cibfund”
5.1.2 场外代销机构
(1)招商银行股份有限公司
电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com/
(2)兴业银行股份有限公司
电话:95561
网址:http://www.cib.com.cn
(3)中国银行股份有限公司
电话:95566
网址:www.boc.cn
(4)中国民生银行股份有限公司
电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn
(5)上海浦东发展银行股份有限公司
电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(6)平安银行股份有限公司
电话:95511
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网址:http://bank.pingan.com/
(7)华泰证券股份有限公司
电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp
(8)上海银行股份有限公司
电话:95594
网址:www.bosc.cn
(9)申万宏源证券有限公司
电话:021-33389888
网址:www.swhysc.com
(10)海银基金销售有限公司
电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
(11)中国银河证券股份有限公司
电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(12)平安证券股份有限公司
电话:021-38637436
网址:http://stock.pingan.com
(13) 嘉实财富管理有限公司
电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(14) 国金证券股份有限公司
电话:028-86690057、028-86690058
网址:www.gjzq.com.cn
(15) 光大证券股份有限公司
电话:95525
网址:http://www.ebscn.com/
(16) 华福证券有限责任公司
电话:95547
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网址:http://www.gfhfzq.com.cn/
(17) 兴业证券股份有限公司
电话:95562
网址:https://www.xyzq.com.cn/
(18) 浙江同花顺基金销售有限公司
电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
(19) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(20) 上海天天基金销售有限公司
电话:4001818188
网站:http://www.1234567.com.cn
(21) 深圳众禄基金销售股份有限公司
电话:4006-788-887
网站:http://www.zlfund.cn
(22) 珠海盈米财富管理有限公司
电话:020-89629066
网站:http://www.yingmi.cn
(23) 北京虹点基金销售有限公司
电话:400-618-0707
网站:https://www.hongdianfund.com/
(24) 上海陆金所基金销售有限公司
电话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
(25) 诺亚正行基金销售有限公司
电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
(26) 上海凯石财富基金销售有限公司
电话:4006-433-389
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网址:www.vstonewealth.com
(27) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
电话:027-87006003
网址:http://www.buyfunds.cn/
(28) 上海好买基金销售有限公司
电话:400-700-9665
网址:http://www.ehowbuy.com
(29) 上海联泰资产管理有限公司
电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
(30) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
电话:400-820-2899
网站:http://www.erichfund.com
(31) 北京汇成基金销售有限公司
电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com
(32) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
电话:400-166-1188
网址:http://www.jrj.com.cn
(33) 上海利得基金销售有限公司
电话:400-921-7755
网址:http://www.leadfund.com.cn
(34) 北京肯特瑞基金销售有限公司
电话:400-098-8511
网址:http://kenterui.jd.com
(35) 上海华夏财富投资管理有限公司
电话:400-817-5666
网址:http://www.amcfortune.com
(36) 上海基煜基金销售有限公司
电话:021-65370077
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网址:http://www.jiyufund.com.cn
(37) 通华财富(上海)基金销售有限公司
电话:021-60818249
网址:http://www.tonghuafund.com
(38) 上海挖财基金销售有限公司
电话:021-50810687
网址:http://www.wacaijijin.com
(39) 北京蛋卷基金销售有限公司
电话:4000-618-518
网址:http://www.danjuanapp.com
(40) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
电话: 400-8909998
网址:https://www.jnlc.com
(41) 兴业银行股份有限公司钱大掌柜
电话:40018-95561
网址:https:// www.yypt.com /
(42) 深圳前海微众银行股份有限公司
电话:400-999-8800
网址:http://www.webank.com/
(43)大河财富基金销售有限公司
电话:0851-88235678
网址:http://www.urainf.com/
(44)济安财富(北京)基金销售有限公司
电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
(45)南京苏宁基金销售有限公司
电话: 95177
网站: http://www.snjijin.com
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
5.2 场内销售机构
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无
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金
管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净
值登载在指定媒介上。
7 其他需要提示的事项
如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。
本公司客户服务中心电话:
400-009-5561、021-22211885
网址:www.cib-fund.com.cn
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情
况,请详细阅读 2018 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上
的《兴业机遇债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解
所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资
者注意投资风险。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2018 年 11 月 23 日
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