兴业机遇债券A

兴业机遇债券型证券投资基金

005717   债券型

兴业机遇债券A(兴业机遇债券型证券投资基金)

005717 债券型    数据更新时间:2022-12-06

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3895 1.4595 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥100.00 ¥1631.00 ¥3725.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.57% -0.76% 2.44% -1.00%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2022中报 424046.24 90867.04 - - 88368.38
2 2021年报 451018.07 96646.80 - - 182113.06
3 2021中报 237982.05 50996.21 - - 95124.08
4 2020年报 860023.99 184290.88 - - 215586.09
5 2020中报 487464.15 104456.65 - - 97870.69
6 2019年报 1342979.62 287781.44 - - 203203.13
7 2019中报 742603.68 159129.42 - - 98204.86