兴业机遇债券A

兴业机遇债券型证券投资基金

005717   债券型

兴业机遇债券A(兴业机遇债券型证券投资基金)

005717 债券型    数据更新时间:2023-12-07

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.3317 1.4017 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥153.00 -¥190.00 ¥1184.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.62% -2.62% -3.65% -1.53%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2023中报 563978.57 120852.52 - - 107251.41
2 2022年报 925095.86 198234.88 - - 176305.06
3 2022中报 424046.24 90867.04 - - 88368.38
4 2021年报 451018.07 96646.80 - - 182113.06
5 2021中报 237982.05 50996.21 - - 95124.08
6 2020年报 860023.99 184290.88 - - 215586.09
7 2020中报 487464.15 104456.65 - - 97870.69
8 2019年报 1342979.62 287781.44 - - 203203.13
9 2019中报 742603.68 159129.42 - - 98204.86