信澳星奕混合A

信达澳亚基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开

发行股票的公告

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限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资可

立克非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资 账面价值(元) 账面价值占基金资 限售期
产净值比例 产净值比例
信澳新能源产业股票型证券投 553,268 9,139,987.36 0.08% 10,938,108.36 0.09% 6个月
资基金
信澳科技创新一年定期开放混 16,343 269,986.36 0.07% 323,101.11 0.09% 6个月
合型证券投资基金
信澳研究优选混合型证券投资 101,089 1,669,990.28 0.08% 1,998,529.53 0.09% 6个月
基金
信澳星奕混合型证券投资基金 154,963 2,559,988.76 0.08% 3,063,618.51 0.09% 6个月
信澳领先智选混合型证券投资 169,491 2,799,991.32 0.08% 3,350,837.07 0.09% 6个月
基金
信澳智远三年持有期混合型证 215,496 3,559,993.92 0.08% 4,260,355.92 0.09% 6个月
券投资基金


注:基金资产净值、账面价值为2023年2月13日数据。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二三年二月十五日