信澳星奕混合A

信澳星奕混合型证券投资基金

011188   混合型

信澳星奕混合A（信澳星奕混合型证券投资基金）

011188 混合型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0073 1.0073 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥3042.00 ￥2713.00 -￥66.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.78% -23.50% -31.58% -30.42%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 53140.31 0.0 0.0 0.0 24.226522
2 2026年报 174081.44 0.0 0.0 0.0 89.225395
3 2026年报 70849.11 0.0 0.0 0.0 33.94124
4 2026年报 72729.44 0.0 0.0 0.0 33.155743
5 2026年报 69642.17 0.0 0.0 0.0 31.749483
6 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026年报 42300.06 0.0 0.0 0.0 20.603106
8 2026年报 17131.564 0.0 0.0 0.0 7.810133
9 2026年报 14628.556 0.0 0.0 0.0 7.371144
10 2026年报 10199.034 0.0 0.0 0.0 4.649781
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 31648.934 0.0 0.0 0.0 15.572757
13 2025中报 42367.703 0.0 0.0 0.0 19.315304
14 2025中报 44603.957 0.0 0.0 0.0 21.976112
15 2025中报 51002.832 0.0 0.0 0.0 23.251057
16 2025中报 31556.518 0.0 0.0 0.0 15.322512
17 2025中报 14628.556 0.0 0.0 0.0 7.371144
18 2025中报 10344.171 0.0 0.0 0.0 4.715899
19 2025中报 10199.034 0.0 0.0 0.0 4.649781
20 2025中报 8164.8984 0.0 0.0 0.0 3.722528
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 67094.34 0.0 0.0 0.0 40.681583
24 2025年报 64565.28 0.0 0.0 0.0 47.702995
25 2025年报 89779.93 0.0 0.0 0.0 62.288406
26 2025年报 149936.75 0.0 0.0 0.0 97.5112
27 2025年报 57542.176 0.0 0.0 0.0 32.248936
28 2025年报 29431.434 0.0 0.0 0.0 19.756842
29 2025年报 11242.555 0.0 0.0 0.0 8.38591
30 2025年报 4391.275 0.0 0.0 0.0 2.001981
31 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 1351.2972 0.0 0.0 0.0 0.616092
34 2024中报 34808.758 0.0 0.0 0.0 25.963457
35 2024中报 62993.027 0.0 0.0 0.0 46.986263
36 2024中报 57725.355 0.0 0.0 0.0 47.674393
37 2024中报 82913.01 0.0 0.0 0.0 64.49898
38 2024中报 21859.037 0.0 0.0 0.0 16.30483
39 2024中报 14071.633 0.0 0.0 0.0 10.496296
40 2024中报 11242.555 0.0 0.0 0.0 8.38591
41 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024年报 150512.38 716.89624 0.0 0.0 111.17808
46 2024年报 93862.586 695.8459 0.0 0.0 68.641846
47 2024年报 15318.262 0.0 0.0 0.0 11.334136
48 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024年报 152460.75 0.0 0.0 0.0 141.40868
52 2024年报 201518.2 0.0 0.0 0.0 147.9476
53 2024年报 208465.19 811.2452 0.0 0.0 153.53609
54 2024年报 260733.23 12.707865 0.0 0.0 192.6915
55 2024年报 324405.34 685.4027 0.0 0.0 238.87936
56 2023中报 199138.75 0.0 0.0 0.0 145.6377
57 2023中报 103248.55 0.0 0.0 0.0 75.506
58 2023中报 98536.29 0.0 0.0 0.0 72.060036
59 2023中报 93862.586 695.8459 0.0 0.0 68.641846
60 2023中报 83060.14 0.0 0.0 0.0 60.742367
61 2023中报 34477.95 0.0 0.0 0.0 32.11016
62 2023中报 24396.686 702.312 0.0 0.0 17.845346
63 2023中报 4852.7993 0.0 0.0 0.0 3.54884
64 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023年报 205197.94 119.744385 0.0 0.0 150.062
68 2023年报 211847.5 0.0 0.0 0.0 154.9245
69 2023年报 210095.34 29.097008 0.0 0.0 195.68315
70 2023年报 331256.0 0.0 0.0 0.0 242.24896
71 2023年报 126293.984 0.0 0.0 0.0 92.35863
72 2023年报 56335.82 0.0 0.0 0.0 41.198513
73 2023年报 25483.205 0.0 0.0 0.0 18.635891
74 2023年报 21895.008 0.0 0.0 0.0 16.011873
75 2023年报 20452.578 0.0 0.0 0.0 14.956963
76 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2022中报 124353.734 0.0 0.0 0.0 90.940285
79 2022中报 130537.63 0.0 0.0 0.0 121.59172
80 2022中报 264450.3 0.0 0.0 0.0 193.39354
81 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2022中报 91534.46 0.0 0.0 0.0 66.93947
83 2022中报 89071.91 0.0 0.0 0.0 65.137985
84 2022中报 27439.672 0.0 0.0 0.0 20.066603
85 2022中报 20452.578 0.0 0.0 0.0 14.956963
86 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2022年报 134017.3 0.0 0.0 0.0 98.00736
89 2022年报 521093.94 0.0 0.0 0.0 485.30637
90 2022年报 638780.3 0.0 0.0 0.0 467.14197
91 2022年报 603024.7 0.0 0.0 0.0 440.99463
92 2022年报 389343.84 0.0 0.0 0.0 284.72803
93 2022年报 215017.89 0.0 0.0 0.0 157.25012
94 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2021中报 261160.0 0.0 0.0 0.0 190.98685
98 2021中报 123056.03 0.0 0.0 0.0 89.99121
99 2021中报 329833.22 0.0 0.0 0.0 241.2081
100 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2021中报 38869.688 0.0 0.0 0.0 28.425476
102 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2021中报 316187.38 0.0 0.0 0.0 294.46518
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2026 深圳市米粒基金销售有限公司【原一路财富（深圳）基金销售有限公司】 版权所有