信澳星奕混合A

信澳星奕混合型证券投资基金

011188   混合型

信澳星奕混合A（信澳星奕混合型证券投资基金）

011188 混合型    数据更新时间：2026-09-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9573 0.9573 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥3383.00 ￥2249.00 ￥39.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -7.59% -12.72% -32.87% -33.83%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 18653.133 0.0 0.0 0.0 8.504019
2 2026中报 59003.5 0.0 0.0 0.0 30.480083
3 2026中报 26075.383 0.0 0.0 0.0 11.887724
4 2026中报 12499.63 0.0 0.0 0.0 5.698708
5 2026中报 1049.6984 0.0 0.0 0.0 0.478558
6 2026中报 561.9719 0.0 0.0 0.0 0.256195
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 53140.31 0.0 0.0 0.0 24.226522
19 2026年报 174081.44 0.0 0.0 0.0 89.225395
20 2026年报 70849.11 0.0 0.0 0.0 33.94124
21 2026年报 72729.44 0.0 0.0 0.0 33.155743
22 2026年报 69642.17 0.0 0.0 0.0 31.749483
23 2026年报 42300.06 0.0 0.0 0.0 20.603106
24 2026年报 17131.564 0.0 0.0 0.0 7.810133
25 2026年报 14628.556 0.0 0.0 0.0 7.371144
26 2026年报 10199.034 0.0 0.0 0.0 4.649781
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025中报 31648.934 0.0 0.0 0.0 15.572757
30 2025中报 42367.703 0.0 0.0 0.0 19.315304
31 2025中报 44603.957 0.0 0.0 0.0 21.976112
32 2025中报 51002.832 0.0 0.0 0.0 23.251057
33 2025中报 31556.518 0.0 0.0 0.0 15.322512
34 2025中报 14628.556 0.0 0.0 0.0 7.371144
35 2025中报 10344.171 0.0 0.0 0.0 4.715899
36 2025中报 10199.034 0.0 0.0 0.0 4.649781
37 2025中报 8164.8984 0.0 0.0 0.0 3.722528
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 67094.34 0.0 0.0 0.0 40.681583
41 2025年报 64565.28 0.0 0.0 0.0 47.702995
42 2025年报 89779.93 0.0 0.0 0.0 62.288406
43 2025年报 149936.75 0.0 0.0 0.0 97.5112
44 2025年报 29431.434 0.0 0.0 0.0 19.756842
45 2025年报 57542.176 0.0 0.0 0.0 32.248936
46 2025年报 11242.555 0.0 0.0 0.0 8.38591
47 2025年报 4391.275 0.0 0.0 0.0 2.001981
48 2025年报 1351.2972 0.0 0.0 0.0 0.616092
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024中报 62993.027 0.0 0.0 0.0 46.986263
52 2024中报 34808.758 0.0 0.0 0.0 25.963457
53 2024中报 21859.037 0.0 0.0 0.0 16.30483
54 2024中报 14071.633 0.0 0.0 0.0 10.496296
55 2024中报 11242.555 0.0 0.0 0.0 8.38591
56 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024中报 57725.355 0.0 0.0 0.0 47.674393
61 2024中报 82913.01 0.0 0.0 0.0 64.49898
62 2024年报 324405.34 685.4027 0.0 0.0 238.87936
63 2024年报 260733.23 12.707865 0.0 0.0 192.6915
64 2024年报 208465.19 811.2452 0.0 0.0 153.53609
65 2024年报 201518.2 0.0 0.0 0.0 147.9476
66 2024年报 152460.75 0.0 0.0 0.0 141.40868
67 2024年报 150512.38 716.89624 0.0 0.0 111.17808
68 2024年报 93862.586 695.8459 0.0 0.0 68.641846
69 2024年报 15318.262 0.0 0.0 0.0 11.334136
70 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2023中报 93862.586 695.8459 0.0 0.0 68.641846
74 2023中报 98536.29 0.0 0.0 0.0 72.060036
75 2023中报 103248.55 0.0 0.0 0.0 75.506
76 2023中报 199138.75 0.0 0.0 0.0 145.6377
77 2023中报 83060.14 0.0 0.0 0.0 60.742367
78 2023中报 34477.95 0.0 0.0 0.0 32.11016
79 2023中报 24396.686 702.312 0.0 0.0 17.845346
80 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023中报 4852.7993 0.0 0.0 0.0 3.54884
82 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2023年报 211847.5 0.0 0.0 0.0 154.9245
85 2023年报 210095.34 29.097008 0.0 0.0 195.68315
86 2023年报 331256.0 0.0 0.0 0.0 242.24896
87 2023年报 126293.984 0.0 0.0 0.0 92.35863
88 2023年报 205197.94 119.744385 0.0 0.0 150.062
89 2023年报 56335.82 0.0 0.0 0.0 41.198513
90 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2023年报 25483.205 0.0 0.0 0.0 18.635891
92 2023年报 21895.008 0.0 0.0 0.0 16.011873
93 2023年报 20452.578 0.0 0.0 0.0 14.956963
94 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2022中报 264450.3 0.0 0.0 0.0 193.39354
96 2022中报 130537.63 0.0 0.0 0.0 121.59172
97 2022中报 124353.734 0.0 0.0 0.0 90.940285
98 2022中报 91534.46 0.0 0.0 0.0 66.93947
99 2022中报 27439.672 0.0 0.0 0.0 20.066603
100 2022中报 20452.578 0.0 0.0 0.0 14.956963
101 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2022中报 89071.91 0.0 0.0 0.0 65.137985
105 2022年报 603024.7 0.0 0.0 0.0 440.99463
106 2022年报 638780.3 0.0 0.0 0.0 467.14197
107 2022年报 521093.94 0.0 0.0 0.0 485.30637
108 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2022年报 389343.84 0.0 0.0 0.0 284.72803
110 2022年报 215017.89 0.0 0.0 0.0 157.25012
111 2022年报 134017.3 0.0 0.0 0.0 98.00736
112 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2021中报 261160.0 0.0 0.0 0.0 190.98685
115 2021中报 123056.03 0.0 0.0 0.0 89.99121
116 2021中报 329833.22 0.0 0.0 0.0 241.2081
117 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2021中报 38869.688 0.0 0.0 0.0 28.425476
119 2021中报 316187.38 0.0 0.0 0.0 294.46518
120 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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