信澳星奕混合A

信澳星奕混合型证券投资基金

011188   混合型

信澳星奕混合A（信澳星奕混合型证券投资基金）

011188 混合型    数据更新时间：2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.498 1.498 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥3332.00 ￥6116.00 ￥3180.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.99% -8.18% 2.85% 33.32%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 51002.832 0.0 0.0 0.0 23.251057
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 44603.957 0.0 0.0 0.0 21.976112
4 2025中报 42367.703 0.0 0.0 0.0 19.315304
5 2025中报 31648.934 0.0 0.0 0.0 15.572757
6 2025中报 31556.518 0.0 0.0 0.0 15.322512
7 2025中报 14628.556 0.0 0.0 0.0 7.371144
8 2025中报 10344.171 0.0 0.0 0.0 4.715899
9 2025中报 10199.034 0.0 0.0 0.0 4.649781
10 2025中报 8164.8984 0.0 0.0 0.0 3.722528
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025年报 67094.34 0.0 0.0 0.0 40.681583
13 2025年报 64565.28 0.0 0.0 0.0 47.702995
14 2025年报 89779.93 0.0 0.0 0.0 62.288406
15 2025年报 149936.75 0.0 0.0 0.0 97.5112
16 2025年报 57542.176 0.0 0.0 0.0 32.248936
17 2025年报 29431.434 0.0 0.0 0.0 19.756842
18 2025年报 11242.555 0.0 0.0 0.0 8.38591
19 2025年报 4391.275 0.0 0.0 0.0 2.001981
20 2025年报 1351.2972 0.0 0.0 0.0 0.616092
21 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2024中报 34808.758 0.0 0.0 0.0 25.963457
24 2024中报 62993.027 0.0 0.0 0.0 46.986263
25 2024中报 57725.355 0.0 0.0 0.0 47.674393
26 2024中报 82913.01 0.0 0.0 0.0 64.49898
27 2024中报 21859.037 0.0 0.0 0.0 16.30483
28 2024中报 14071.633 0.0 0.0 0.0 10.496296
29 2024中报 11242.555 0.0 0.0 0.0 8.38591
30 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2024年报 201518.2 0.0 0.0 0.0 147.9476
35 2024年报 208465.19 811.2452 0.0 0.0 153.53609
36 2024年报 260733.23 12.707865 0.0 0.0 192.6915
37 2024年报 324405.34 685.4027 0.0 0.0 238.87936
38 2024年报 152460.75 0.0 0.0 0.0 141.40868
39 2024年报 150512.38 716.89624 0.0 0.0 111.17808
40 2024年报 93862.586 695.8459 0.0 0.0 68.641846
41 2024年报 15318.262 0.0 0.0 0.0 11.334136
42 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2023中报 199138.75 0.0 0.0 0.0 145.6377
49 2023中报 103248.55 0.0 0.0 0.0 75.506
50 2023中报 98536.29 0.0 0.0 0.0 72.060036
51 2023中报 93862.586 695.8459 0.0 0.0 68.641846
52 2023中报 83060.14 0.0 0.0 0.0 60.742367
53 2023中报 34477.95 0.0 0.0 0.0 32.11016
54 2023中报 24396.686 702.312 0.0 0.0 17.845346
55 2023中报 4852.7993 0.0 0.0 0.0 3.54884
56 2023年报 331256.0 0.0 0.0 0.0 242.24896
57 2023年报 210095.34 29.097008 0.0 0.0 195.68315
58 2023年报 211847.5 0.0 0.0 0.0 154.9245
59 2023年报 205197.94 119.744385 0.0 0.0 150.062
60 2023年报 126293.984 0.0 0.0 0.0 92.35863
61 2023年报 56335.82 0.0 0.0 0.0 41.198513
62 2023年报 25483.205 0.0 0.0 0.0 18.635891
63 2023年报 21895.008 0.0 0.0 0.0 16.011873
64 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023年报 20452.578 0.0 0.0 0.0 14.956963
66 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2022中报 91534.46 0.0 0.0 0.0 66.93947
68 2022中报 124353.734 0.0 0.0 0.0 90.940285
69 2022中报 264450.3 0.0 0.0 0.0 193.39354
70 2022中报 20452.578 0.0 0.0 0.0 14.956963
71 2022中报 89071.91 0.0 0.0 0.0 65.137985
72 2022中报 27439.672 0.0 0.0 0.0 20.066603
73 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2022中报 130537.63 0.0 0.0 0.0 121.59172
76 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2022年报 389343.84 0.0 0.0 0.0 284.72803
78 2022年报 521093.94 0.0 0.0 0.0 485.30637
79 2022年报 603024.7 0.0 0.0 0.0 440.99463
80 2022年报 638780.3 0.0 0.0 0.0 467.14197
81 2022年报 215017.89 0.0 0.0 0.0 157.25012
82 2022年报 134017.3 0.0 0.0 0.0 98.00736
83 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2021中报 261160.0 0.0 0.0 0.0 190.98685
87 2021中报 123056.03 0.0 0.0 0.0 89.99121
88 2021中报 329833.22 0.0 0.0 0.0 241.2081
89 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2021中报 316187.38 0.0 0.0 0.0 294.46518
91 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2021中报 38869.688 0.0 0.0 0.0 28.425476
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