金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(210002)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025中报	10105467.93	1684244.64	-	-	96174.10
2	2024年报	23578182.94	3929697.16	-	-	201892.88
3	2024中报	13853984.01	2308997.34	-	-	104263.67
4	2023年报	23914586.87	3985764.47	-	-	203890.73
5	2023中报	6461617.06	1076936.20	-	-	86309.88
6	2022年报	1805613.65	300935.64	-	-	123635.00
7	2022中报	688255.92	114709.33	-	-	60996.09
8	2021年报	909085.24	151514.08	-	-	123533.01
9	2021中报	408132.63	68022.08	-	-	61503.88
10	2020年报	1183125.39	197187.59	-	-	115836.78
11	2020中报	638602.68	106433.74	-	-	62315.97
12	2019年报	1859662.89	309943.88	-	-	161383.33
13	2019中报	1084336.18	180722.68	-	-	155971.89
14	2018年报	3951826.30	658637.80	-	-	364235.52
15	2018中报	2613452.77	435575.48	-	-	181303.90
16	2017年报	5045519.34	840919.95	-	-	361797.87
17	2017中报	2134093.43	355682.27	-	-	177091.43
18	2016年报	2820031.65	470005.25	-	-	259129.67
19	2016中报	1226997.11	204499.49	-	-	131696.00
20	2015年报	3020054.47	503342.39	-	-	364838.65
21	2015中报	2329831.99	388305.31	-	-	182015.39
22	2014年报	2172277.48	362046.27	-	-	354871.81
23	2014中报	755380.39	125896.72	-	-	175189.35
24	2013年报	1597745.34	266290.90	-	-	331272.67
25	2013中报	810157.14	135026.21	-	-	175002.97
26	2012年报	1665867.84	277644.53	-	-	357433.40
27	2012中报	863693.63	143948.85	-	-	187328.68
28	2011年报	2136341.48	356056.99	-	-	376656.23
29	2011中报	1113920.74	185653.50	-	-	186926.46
30	2010年报	2644948.45	440824.80	-	-	378141.60
31	2010中报	1388349.55	231391.62	-	-	187343.65
32	2009年报	5626635.66	937772.63	-	-	383366.18
33	2009中报	3284168.52	547361.44	-	-	188809.42

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
2.3342	4.1467	1元

金鹰红利价值混合A