040025 混合型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 11489394.18 | 1914898.99 | - | - | 95107.34 |
| 2 | 2024年报 | 18826097.06 | 3137682.86 | - | - | 189060.93 |
| 3 | 2024中报 | 8176919.27 | 1362819.87 | - | - | 116330.60 |
| 4 | 2023年报 | 16847958.73 | 2807993.16 | - | - | 230826.52 |
| 5 | 2023中报 | 8924854.71 | 1487475.81 | - | - | 114533.84 |
| 6 | 2022年报 | 15068287.31 | 2511381.19 | - | - | 228866.09 |
| 7 | 2022中报 | 7633590.27 | 1272264.99 | - | - | 118544.88 |
| 8 | 2021年报 | 17834005.89 | 2972334.32 | - | - | 248123.34 |
| 9 | 2021中报 | 8212499.15 | 1368749.82 | - | - | 125580.90 |
| 10 | 2020年报 | 16190520.12 | 2698419.99 | - | - | 249976.62 |
| 11 | 2020中报 | 7700949.23 | 1283491.52 | - | - | 126225.11 |
| 12 | 2019年报 | 25706269.39 | 4284378.17 | - | - | 250936.47 |
| 13 | 2019中报 | 14919984.97 | 2486664.08 | - | - | 134309.02 |
| 14 | 2018年报 | 39839801.26 | 6639966.90 | - | - | 441382.60 |
| 15 | 2018中报 | 22140571.59 | 3690095.25 | - | - | 223666.63 |
| 16 | 2017年报 | 35104468.52 | 5850744.83 | - | - | 450491.30 |
| 17 | 2017中报 | 10972267.75 | 1828711.32 | - | - | 204650.41 |
| 18 | 2016年报 | 8083329.67 | 1347221.55 | - | - | 390776.60 |
| 19 | 2016中报 | 2717638.54 | 452939.77 | - | - | 193255.18 |
| 20 | 2015年报 | 7612317.18 | 1268719.53 | - | - | 386212.70 |
| 21 | 2015中报 | 4986045.06 | 831007.46 | - | - | 209158.31 |
| 22 | 2014年报 | 19946029.56 | 3324338.17 | - | - | 421146.14 |
| 23 | 2014中报 | 8500156.53 | 1416692.67 | - | - | 189672.65 |
| 24 | 2013年报 | 3784146.14 | 630691.10 | - | - | 375671.00 |
| 25 | 2013中报 | 1175235.11 | 195872.56 | - | - | 188568.93 |
| 26 | 2012年报 | 1597243.71 | 266207.20 | - | - | 378006.00 |
| 27 | 2012中报 | 1162166.26 | 193694.33 | - | - | 188054.68 |
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