001528 股票型
001528 股票型 数据更新时间：2025-12-12
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 3.232 | 3.232 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥1514.00 | ￥2620.00 | ￥3835.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.79% | 4.66% | 14.20% | 15.14% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 2707001.26 | 451166.91 | - | - | 86461.66 |
| 2 | 2024年报 | 5559433.85 | 926572.29 | - | - | 174602.34 |
| 3 | 2024中报 | 2950276.19 | 491712.70 | - | - | 89810.67 |
| 4 | 2023年报 | 3849186.47 | 641531.10 | - | - | 183947.53 |
| 5 | 2023中报 | 1469460.42 | 244910.11 | - | - | 85873.39 |
| 6 | 2022年报 | 3025276.15 | 504212.71 | - | - | 194349.13 |
| 7 | 2022中报 | 1776799.43 | 296133.28 | - | - | 88847.03 |
| 8 | 2021年报 | 2817209.57 | 469534.93 | - | - | 187431.95 |
| 9 | 2021中报 | 1308509.99 | 218085.00 | - | - | 96807.25 |
| 10 | 2020年报 | 3000601.63 | 500100.25 | - | - | 188922.44 |
| 11 | 2020中报 | 1689784.29 | 281630.75 | - | - | 94623.85 |
| 12 | 2019年报 | 7259960.90 | 1209993.44 | - | - | 211065.24 |
| 13 | 2019中报 | 3958085.18 | 659680.88 | - | - | 103887.00 |
| 14 | 2018年报 | 8243896.01 | 1373982.58 | - | - | 192079.64 |
| 15 | 2018中报 | 4020926.85 | 670154.42 | - | - | 92854.16 |
| 16 | 2017年报 | 2262436.56 | 377072.75 | - | - | 167001.28 |
| 17 | 2017中报 | 850376.29 | 141729.39 | - | - | 83946.63 |
| 18 | 2016年报 | 1430150.86 | 238358.50 | - | - | 258715.72 |
| 19 | 2016中报 | 790960.10 | 131826.70 | - | - | 122696.93 |
| 20 | 2015年报 | 1053353.48 | 175558.91 | - | - | 64447.38 |
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