011369 混合型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026中报 | 57059101.44 | 9509850.25 | - | - | 90141.60 |
| 2 | 2025年报 | 5674147.74 | 945691.33 | - | - | 160395.00 |
| 3 | 2025中报 | 804271.91 | 134045.36 | - | - | 74588.76 |
| 4 | 2024年报 | 1468200.95 | 244700.20 | - | - | 150428.30 |
| 5 | 2024中报 | 728820.42 | 121470.02 | - | - | 89226.26 |
| 6 | 2023年报 | 2351640.59 | 391940.08 | - | - | 179395.00 |
| 7 | 2023中报 | 1380419.23 | 230069.89 | - | - | 89475.15 |
| 8 | 2022年报 | 3157967.42 | 526327.95 | - | - | 180407.89 |
| 9 | 2022中报 | 1750345.90 | 291724.34 | - | - | 94432.44 |
| 10 | 2021年报 | 5957173.38 | 992862.31 | - | - | 189841.56 |
| 11 | 2021中报 | 2976323.74 | 496053.96 | - | - | 67990.92 |
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