270042 QDII
270042 QDII 数据更新时间：2026-09-08
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 8.1652 | 8.4352 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ￥1000.00 | ￥4198.00 | ￥7002.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -2.02% | 0.81% | 13.51% | 10.00% |
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026中报 | 5535261.81 | 1383815.47 | - | - | 113911.42 |
| 2 | 2025年报 | 12332558.51 | 3159190.12 | - | - | 231995.71 |
| 3 | 2025中报 | 5457674.93 | 1440469.24 | - | - | 116088.43 |
| 4 | 2024年报 | 8583097.79 | 2682218.04 | - | - | 236508.56 |
| 5 | 2024中报 | 3991983.22 | 1247494.79 | - | - | 115386.83 |
| 6 | 2023年报 | 5523563.33 | 1726113.61 | - | - | 245356.79 |
| 7 | 2023中报 | 2957074.55 | 924085.82 | - | - | 125293.31 |
| 8 | 2022年报 | 26428227.84 | 8258821.25 | - | - | 1259424.05 |
| 9 | 2022中报 | 22612263.70 | 7066332.48 | - | - | 1199867.49 |
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