261001 债券型
261001 债券型 数据更新时间:2025-12-12
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.228 | 1.584 | 10元 |
| 投入1万,近3年收益情况(元) | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| ¥1083.00 | ¥1945.00 | ¥1794.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -0.48% | 0.90% | 4.77% | 10.83% |
| 序号 | 报告期 | 证券买卖差价收入(元) | 投资收益(元) | 回购收益(元) | 其他收入(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | - | 27030252.90 | - | 26755.70 | 43040279.75 |
| 2 | 2024年报 | - | 8138612.72 | - | 1605.45 | 9264702.42 |
| 3 | 2024中报 | - | -1599000.88 | - | 529.71 | 299378.45 |
| 4 | 2023年报 | - | 1792359.48 | - | 621.97 | 2184110.83 |
| 5 | 2023中报 | - | 3893193.91 | - | 454.95 | 5267798.78 |
| 6 | 2022年报 | - | 15140605.95 | - | 5939.99 | 11004828.80 |
| 7 | 2022中报 | - | 8318195.15 | - | 1382.66 | 9327927.09 |
| 8 | 2021年报 | - | -1639281.75 | - | 12000.96 | 22774654.96 |
| 9 | 2021中报 | - | -469002.08 | - | 9239.71 | 12669037.34 |
| 10 | 2020年报 | - | 2092393.02 | - | 37665.93 | 16855897.49 |
| 11 | 2020中报 | - | 2860714.31 | - | 29948.42 | 11566605.46 |
| 12 | 2019年报 | - | -1816672.16 | - | 77888.65 | 19148436.10 |
| 13 | 2019中报 | - | -1552830.00 | - | 70996.53 | 8062520.61 |
| 14 | 2018年报 | - | -44241003.83 | - | 12030.07 | 30308613.79 |
| 15 | 2018中报 | - | -42637108.19 | - | 6204.03 | 16053755.26 |
| 16 | 2017年报 | - | -32080714.76 | - | 38467.84 | 30501272.82 |
| 17 | 2017中报 | - | -8342845.92 | - | 511.72 | 24248436.65 |
| 18 | 2016年报 | - | 2844700.80 | - | 21883.25 | 39742435.22 |
| 19 | 2016中报 | - | -186949.56 | - | 7883.10 | 27683879.30 |
| 20 | 2015年报 | - | 6308346.82 | - | 31472.57 | 76966485.00 |
| 21 | 2015中报 | - | 1462368.75 | - | 10761.64 | 20057158.55 |
| 22 | 2014年报 | - | -2121377.14 | - | 7005.02 | 4127587.85 |
| 23 | 2014中报 | - | -2149612.51 | - | 4277.43 | 764683.97 |
| 24 | 2013年报 | - | 2579283.07 | - | 592835.94 | 3242954.61 |
| 25 | 2013中报 | - | 3131975.91 | - | 14027.45 | 3910267.03 |
| 26 | 2012年报 | - | 5677419.99 | - | 193315.48 | 30720214.25 |
| 27 | 2012中报 | - | 4031491.04 | - | 188576.21 | 31145083.71 |
| 28 | 2011年报 | - | -17180883.16 | - | 346060.41 | -6781080.49 |
| 29 | 2011中报 | - | -1285180.93 | - | 307222.38 | 2410203.35 |