000216 ETF
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | ETF |
| 基金成立日期 | 2013-08-22 |
| 最新规模（亿元） | 134.56963 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标 ETF 基金份额的投资,紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资人申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪国内黄金现货价格的表现。其中本基金参与目标 ETF 二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。本基金也可以通过买入黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格的表现。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、货币市场工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。 在目标 ETF 开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标 ETF 份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 业绩比较基准 | 国内黄金现货价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金是目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为黄金 ETF,因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
粤公网安备