广发中债7-10年国开债指数C

报告期内基金投资策略和运作分析
本季度，债市收益率走势分化，利率债收益率先上后下，赚钱效应一般，信用债收益率持续震荡下行，表现亮眼。1月至2月，市场普遍对经济复苏较为乐观，叠加年初银行信贷投放动力较强，消费需求集中释放，同时资金面呈现偏紧态势、存单提价，助推了利率债收益率的上行，但长端表现相对短端更为稳健。信用债收益率整体震荡下行，尤其是中短久期信用债。信用债与利率债收益率走势分化的主要原因在于：2022年底信用利差被非银机构负债端扰动走阔至较高的分位，年初各机构信用债配置力量强劲，使得信用债收益率易下难上。3月，市场对基本面修复的高度和斜率有较为一致的预期，对利率上行空间形成制约，另外，3月央行超预期降准标志着货币政策维持稳健偏宽松态度，存单利率开始见顶回落，利率债和信用债收益率同步下行。
报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、积极跟踪指数，为持有人获得了稳定的风格回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为0.75%，C类基金份额净值增长率为0.67%，E类基金份额净值增长率为0.72%，同期业绩比较基准收益率为0.75%。