汇添富多元收益债券A

汇添富多元收益债券型证券投资基金

470010   债券型

汇添富多元收益债券A（汇添富多元收益债券型证券投资基金）

470010 债券型    数据更新时间：2026-09-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.4699 2.24 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1019.00 ￥2935.00 ￥3178.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.46% -4.70% 10.26% 10.19%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 898810.44 69348.87 2179553.2 0.0 301.91003
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 395571.38 80859.87 1401786.0 0.0 172.43005
4 2026中报 392727.3 0.0 0.0 0.0 171.19011
5 2026中报 379647.5 42373.117 923135.9 0.0 165.48956
6 2026中报 272513.78 223038.27 488134.7 0.0 118.788155
7 2026中报 6219.0493 0.0 0.0 0.0 2.269967
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 4343.515 0.0 52250.0 0.0 1.893404
13 2026年报 39096.19 387.28415 417240.0 0.0 17.04205
14 2026年报 51593.312 6860.3633 345660.0 0.0 17.330133
15 2026年报 54537.562 1055.1213 0.0 0.0 23.773046
16 2026年报 4327.3296 5262.9272 127740.0 0.0 1.886311
17 2026年报 1779.5718 0.0 0.0 0.0 0.649546
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 70171.28 51517.74 559275.5 0.0 30.587685
24 2025中报 69.69792 0.0 0.0 0.0 0.025439
25 2025中报 73.4859 1501.8091 0.0 0.0 0.024686
26 2025中报 194.2435 387.28415 0.0 0.0 0.084669
27 2025中报 376.5521 5214.62 127740.0 0.0 0.164129
28 2025中报 990.7813 6201.277 175897.3 0.0 0.432053
29 2025中报 6.9184 385.9741 0.0 0.0 0.003016
30 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025年报 3791.3657 1448.5577 128500.0 0.0 1.652607
37 2025年报 1376.3086 5292.489 25110.0 0.0 0.462149
38 2025年报 184.5846 174.10104 0.0 0.0 0.080464
39 2025年报 161.1106 1392.5504 76550.0 0.0 0.070221
40 2025年报 0.0 0.0 14910.0 0.0 0.0
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 8109.66 66772.414 948950.0 0.0 5.554323
48 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024中报 6732.5283 56038.75 870020.0 0.0 4.954153
55 2024年报 86500.05 95014.96 2088218.2 0.0 62.761765
56 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2023中报 52141.145 36524.39 1070237.0 0.0 37.612072
63 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023年报 77386.055 28793.463 2350980.0 0.0 55.937706
70 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2022中报 44406.1 18000.223 936330.0 0.0 32.14959
78 2022年报 80399.03 60754.63 1630840.0 0.0 74.08276
79 2021中报 32788.367 35147.113 879100.0 0.0 30.126598
80 2021年报 57638.004 88018.95 916760.0 0.0 52.925594
81 2020中报 39599.83 53764.652 292580.0 0.0 36.37862
82 2020年报 5876.0244 38233.785 146590.0 0.0 5.42502
83 2019中报 2944.74 26570.746 82570.0 0.0 2.725721
84 2019年报 58817.098 66806.79 1101640.0 0.0 54.32603
85 2018中报 44372.402 26672.219 498030.0 0.0 41.009468
86 2018年报 95431.71 78021.33 1701323.0 0.0 87.93123
87 2017中报 63171.27 62312.58 1276406.2 0.0 58.19111
88 2017年报 204023.73 53120.883 2166091.5 0.0 187.79486
89 2016中报 98964.555 23847.873 947549.0 0.0 90.96429
90 2016年报 124644.37 27135.371 1569710.0 0.0 112.97792
91 2015年报 59263.88 119476.016 3558539.0 0.0 53.13361
92 2014中报 9423.194 44937.8 2838476.5 0.0 8.443942
93 2014年报 85896.44 127829.07 7326886.0 0.0 77.23615
94 2013中报 69112.32 88925.695 2974666.0 0.0 62.221397
95 2013年报 7313.649 29402.668 696583.2 0.0 6.587219
基金销售资格 政策监督 资金监管

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