中海可转债债券A

中海可转换债券债券型证券投资基金

000003   债券型

中海可转债债券A（中海可转换债券债券型证券投资基金）

000003 债券型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.001 1.211 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2016.00 ￥2496.00 ￥1846.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.19% -1.66% 10.00% 20.16%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 1543.7885 18020.242 5570.0 0.0 1.850353
2 2025中报 0.0 1305.3695 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 358.50235 6492.52 6850.0 0.0 0.163452
9 2025中报 1403.3933 13290.468 29200.0 0.0 1.517209
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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17 2025中报 0.0 1869.6023 0.0 0.0 0.112179
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025年报 176.09668 1306.7225 0.0 0.0 0.209772
26 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025年报 200.2472 228.98413 1965.4 0.0 0.189403
28 2025年报 393.1193 1676.0266 15101.0 0.0 0.179228
29 2025年报 498.28668 3391.0623 0.0 0.0 0.483822
30 2025年报 1339.373 15909.974 42711.5 0.0 1.637313
31 2025年报 2852.558 12473.027 47569.6 0.0 1.300454
32 2025年报 2998.886 28954.18 31707.2 0.0 3.285131
33 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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36 2025年报 309.287 2373.998 1933.2 0.0 0.292554
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53 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024中报 101.6199 6577.6353 13391.5 0.0 0.513045
55 2024中报 166.8559 8291.375 2637.2 0.0 0.632402
56 2024中报 176.09668 1306.7225 0.0 0.0 0.209772
57 2024中报 183.5285 1191.3986 0.0 0.0 0.208341
58 2024中报 200.2472 228.98413 1965.4 0.0 0.189403
59 2024中报 309.287 2373.998 1933.2 0.0 0.292554
60 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024中报 0.0 0.0 879.6 0.0 0.0
62 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 0.0 260.0052 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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73 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024年报 271.645 1816.0879 1215.1 0.0 0.253915
75 2024年报 228.894 1125.8524 0.0 0.0 0.235701
76 2024年报 198.66583 345.7055 416.5 0.0 0.18501
77 2024年报 195.32642 696.99567 0.0 0.0 0.1839
78 2024年报 163.6157 895.1891 0.0 0.0 0.173358
79 2024年报 294.62674 1235.6938 1220.0 0.0 0.27439
80 2024年报 368.52716 1925.4617 941.8 0.0 0.343217
81 2024年报 407.22382 545.2447 0.0 0.0 0.332157
82 2024年报 423.034 1670.9764 3022.5 0.0 0.393943
83 2024年报 437.4866 916.40515 0.0 0.0 0.407449
84 2024年报 489.66177 3318.5974 1330.5 0.0 0.598186
85 2024年报 491.1403 1140.6351 609.1 0.0 0.457409
86 2024年报 731.3546 3211.3782 1732.8 0.0 0.752445
87 2024年报 110.77166 294.04193 0.0 0.0 0.099717
88 2024年报 69.86605 141.94116 0.0 0.0 0.05109
89 2024年报 25.2121 325.53238 0.0 0.0 0.023481
90 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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103 2023中报 174.99939 840.67847 0.0 0.0 0.178391
104 2023中报 154.4984 895.1891 0.0 0.0 0.166688
105 2023中报 116.5224 361.03464 555.7 0.0 0.108513
106 2023中报 69.86605 141.94116 0.0 0.0 0.05109
107 2023中报 58.58212 270.87766 0.0 0.0 0.054551
108 2023中报 198.66583 345.7055 416.5 0.0 0.18501
109 2023中报 207.35262 1337.1255 913.4 0.0 0.1931
110 2023中报 294.54013 187.53647 0.0 0.0 0.226654
111 2023中报 294.62674 1235.6938 1220.0 0.0 0.27439
112 2023中报 337.05093 1394.9828 0.0 0.0 0.335827
113 2023中报 368.52716 1925.4617 941.8 0.0 0.343217
114 2023中报 437.4866 916.40515 0.0 0.0 0.407449
115 2023中报 491.1403 1140.6351 609.1 0.0 0.457409
116 2023中报 37.291 77.39335 0.0 0.0 0.031914
117 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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129 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2023年报 54.760056 1279.567 748.0 0.0 0.051
132 2023年报 47.3974 257.58408 0.0 0.0 0.044137
133 2023年报 25.8458 539.2006 0.0 0.0 0.051277
134 2023年报 16.0854 217.4739 1350.0 0.0 0.01498
135 2023年报 12.3134 1103.5248 245.2 0.0 0.011465
136 2023年报 99.1631 117.96539 130.0 0.0 0.072519
137 2023年报 124.6895 282.6283 690.0 0.0 0.116893
138 2023年报 266.5091 399.5212 0.0 0.0 0.248198
139 2023年报 345.1519 1347.5278 4687.0 0.0 0.321457
140 2023年报 348.4885 3332.2488 2977.9 0.0 0.324549
141 2023年报 412.199 1351.4849 0.0 0.0 0.383881
142 2023年报 471.4516 2031.2032 11.0 0.0 0.43908
143 2023年报 504.504 2510.3733 0.0 0.0 0.519608
144 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2023年报 0.0 11.26 0.0 0.0 0.0
148 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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155 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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158 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2022中报 47.3974 257.58408 0.0 0.0 0.044137
160 2022中报 21.279 469.37393 748.0 0.0 0.019819
161 2022中报 16.0854 217.4739 1350.0 0.0 0.01498
162 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2022中报 419.6546 1348.7748 0.0 0.0 0.387842
165 2022中报 48.9761 929.77545 2820.0 0.0 0.045619
166 2022中报 124.6895 242.36375 690.0 0.0 0.114481
167 2022中报 266.5091 399.5212 0.0 0.0 0.248198
168 2022中报 317.74536 1337.8872 0.0 0.0 0.295926
169 2022中报 345.1519 948.9885 3725.2 0.0 0.321457
170 2022中报 351.8597 265.97574 0.0 0.0 0.327682
171 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2022中报 0.0 132.96277 0.0 0.0 0.007976
178 2022中报 0.0 11.26 0.0 0.0 0.0
179 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2022年报 170.93706 341.18286 1500.0 0.0 0.125006
187 2022年报 83.7436 8732.348 0.0 0.0 0.07799
188 2022年报 74.4846 3547.7964 67680.0 0.0 0.069365
189 2022年报 33.0028 179.82422 0.0 0.0 0.030735
190 2022年报 14.8755 1806.3176 0.0 0.0 0.013854
191 2022年报 264.7128 379.05185 0.0 0.0 0.246531
192 2022年报 284.0778 3128.8467 205880.0 0.0 0.264556
193 2022年报 402.8841 1260.7141 185080.0 0.0 0.37521
194 2022年报 604.386 4135.696 0.0 0.0 0.690138
195 2022年报 1252.5428 18180.205 223770.0 0.0 1.166508
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