华安安信消费混合A

华安安信消费服务混合型证券投资基金

519002   混合型

华安安信消费混合A（华安安信消费服务混合型证券投资基金）

519002 混合型    数据更新时间：2025-12-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.298 5.665 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1585.00 ￥3004.00 ￥2029.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.63% 2.63% 15.50% 15.85%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 84813.21 0.0 0.0 0.0 38.704704
2 2025中报 325630.03 0.0 0.0 0.0 148.50688
3 2025中报 130081.266 0.0 0.0 0.0 59.304195
4 2025中报 95546.21 0.0 0.0 0.0 43.584038
5 2025中报 80904.02 0.0 0.0 0.0 36.897118
6 2025中报 68277.4 0.0 0.0 0.0 31.127691
7 2025中报 43479.742 0.0 0.0 0.0 19.822542
8 2025中报 5482.143 0.0 0.0 0.0 2.499336
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025年报 249554.42 0.0 0.0 0.0 154.6128
12 2025年报 248534.6 0.0 0.0 0.0 190.61296
13 2025年报 182890.38 0.0 0.0 0.0 114.10772
14 2025年报 147479.75 0.0 0.0 0.0 104.80669
15 2025年报 47638.19 0.0 0.0 0.0 21.718855
16 2025年报 13053.866 0.0 0.0 0.0 5.951284
17 2025年报 11811.822 0.0 0.0 0.0 10.95768
18 2025年报 10472.313 0.0 0.0 0.0 4.774306
19 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025年报 80523.195 0.0 0.0 0.0 43.786945
21 2024中报 157765.81 0.0 0.0 0.0 149.2314
22 2024中报 83825.914 0.0 0.0 0.0 79.04382
23 2024中报 78266.945 0.0 0.0 0.0 73.2502
24 2024中报 62673.85 0.0 0.0 0.0 59.282257
25 2024中报 14741.835 0.0 0.0 0.0 13.797255
26 2024中报 11609.528 0.0 0.0 0.0 10.865444
27 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2024年报 497825.97 0.0 0.0 0.0 465.67755
31 2024年报 474284.72 0.0 0.0 0.0 443.03018
32 2024年报 299252.5 337.69696 0.0 0.0 276.5746
33 2024年报 218391.33 0.0 0.0 0.0 204.5084
34 2024年报 189078.05 130.78375 0.0 0.0 175.80783
35 2024年报 162594.11 320.51 0.0 0.0 151.26875
36 2024年报 51794.2 0.0 0.0 0.0 47.781696
37 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2023中报 318394.72 0.0 0.0 0.0 296.52017
40 2023中报 288622.3 0.0 0.0 0.0 268.79526
41 2023中报 217913.86 0.250848 0.0 0.0 200.76395
42 2023中报 124881.03 257.66 0.0 0.0 115.5956
43 2023中报 58289.125 0.0 0.0 0.0 54.28528
44 2023中报 35384.664 0.0 0.0 0.0 32.600178
45 2023中报 23384.65 0.0 0.0 0.0 21.544264
46 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2023年报 659999.25 747.6435 0.0 0.0 613.6637
50 2023年报 467019.03 109.628746 0.0 0.0 428.06046
51 2023年报 415311.53 524.54846 0.0 0.0 386.77805
52 2023年报 360877.97 93.677956 0.0 0.0 332.3738
53 2023年报 234421.27 244.90927 0.0 0.0 218.31895
54 2023年报 76581.99 0.0 0.0 0.0 69.895
55 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2022中报 454082.72 202.1 0.0 0.0 421.8933
58 2022中报 323397.72 109.628746 0.0 0.0 295.7417
59 2022中报 234421.27 244.90927 0.0 0.0 218.31895
60 2022中报 108139.71 93.677956 0.0 0.0 98.83796
61 2022中报 88759.625 0.0 0.0 0.0 82.66201
62 2022中报 65994.1 0.0 0.0 0.0 60.140446
63 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2022年报 722257.6 691.21783 0.0 0.0 672.64453
67 2022年报 410389.7 230.19118 0.0 0.0 373.9889
68 2022年报 344907.66 609.437 0.0 0.0 316.21863
69 2022年报 264364.7 0.0 0.0 0.0 240.91597
70 2022年报 147132.31 0.0 0.0 0.0 135.90465
71 2022年报 121040.18 467.4813 0.0 0.0 112.7247
72 2022年报 97561.06 0.0 0.0 0.0 88.90756
73 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2021中报 0.0 150.19 0.0 0.0 0.0
77 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2021中报 483087.16 691.21783 0.0 0.0 449.9061
80 2021中报 335365.78 22.632242 0.0 0.0 305.61948
81 2021中报 131832.23 0.0 0.0 0.0 120.13917
82 2021中报 47665.332 0.0 0.0 0.0 43.43748
83 2021中报 42753.586 0.0 0.0 0.0 39.816143
84 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2021年报 368192.62 346.8669 0.0 0.0 342.89877
87 2021年报 285548.66 363.47 0.0 0.0 263.60446
88 2021年报 272584.75 421.766 0.0 0.0 248.40686
89 2021年报 161039.05 9.87181 0.0 0.0 146.75473
90 2021年报 88907.97 6.088205 0.0 0.0 81.02198
91 2021年报 75199.375 0.0 0.0 0.0 70.04644
92 2021年报 44558.72 0.0 0.0 0.0 41.576366
93 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2020中报 107675.26 232.52 0.0 0.0 98.94006
98 2020中报 88910.31 74.1975 0.0 0.0 82.80179
99 2020中报 67078.055 6.088205 0.0 0.0 61.12832
100 2020中报 11912.294 0.0 0.0 0.0 10.855721
101 2020中报 61960.26 9.87181 0.0 0.0 56.464367
102 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2020年报 165814.53 0.0 0.0 0.0 152.87636
105 2020年报 59565.777 0.0 0.0 0.0 54.282387
106 2020年报 41462.156 23.034962 0.0 0.0 37.784378
107 2020年报 39171.93 0.0 0.0 0.0 36.480595
108 2020年报 32977.26 0.0 0.0 0.0 30.05225
109 2020年报 32800.516 0.0 0.0 0.0 30.547031
110 2020年报 12994.183 0.0 0.0 0.0 12.101357
111 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2019中报 42771.156 0.0 0.0 0.0 39.544334
117 2019中报 41462.156 23.034962 0.0 0.0 37.784378
118 2019中报 39171.93 0.0 0.0 0.0 36.480595
119 2019中报 31692.992 0.0 0.0 0.0 28.881828
120 2019中报 21174.137 0.0 0.0 0.0 19.719404
121 2019中报 11143.721 0.0 0.0 0.0 10.1553
122 2019年报 1091.8784 0.0 0.0 0.0 1.016883
123 2019年报 5592.7524 0.0 0.0 0.0 5.0967
124 2019年报 74836.29 0.0 0.0 0.0 68.19838
125 2019年报 79982.21 0.0 0.0 0.0 74.4872
126 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2019年报 335087.88 0.0 0.0 0.0 308.0687
130 2019年报 181184.53 0.0 0.0 0.0 165.114
131 2019年报 169632.83 0.0 0.0 0.0 157.97862
132 2019年报 117089.98 0.0 0.0 0.0 109.0458
133 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2018中报 157184.97 0.0 0.0 0.0 144.89644
139 2018中报 138687.23 0.0 0.0 0.0 129.15913
140 2018中报 125022.82 0.0 0.0 0.0 113.93366
141 2018中报 78163.82 0.0 0.0 0.0 72.79389
142 2018中报 58634.01 0.0 0.0 0.0 53.433266
143 2018中报 38520.44 0.0 0.0 0.0 35.873768
144 2018中报 5592.7524 0.0 0.0 0.0 5.0967
145 2018年报 494698.12 0.0 0.0 0.0 450.819
146 2018年报 692583.4 0.0 0.0 0.0 645.0024
147 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2018年报 415717.2 0.0 0.0 0.0 378.8438
151 2018年报 377310.38 0.0 0.0 0.0 351.38837
152 2018年报 313211.03 0.0 0.0 0.0 285.7557
153 2018年报 192635.72 0.0 0.0 0.0 179.4019
154 2018年报 108426.73 0.0 0.0 0.0 100.97789
155 2018年报 28025.758 0.0 0.0 0.0 26.10019
156 2018年报 21073.17 0.0 0.0 0.0 19.204035
157 2017中报 234755.42 0.0 0.0 0.0 218.628
158 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2017中报 228205.53 0.0 0.0 0.0 207.9941
163 2017中报 136218.12 0.0 0.0 0.0 126.8599
164 2017中报 17346.56 0.0 0.0 0.0 16.15503
165 2017中报 21073.17 0.0 0.0 0.0 19.20404
166 2017中报 28025.758 0.0 0.0 0.0 26.10019
167 2017中报 53598.277 0.0 0.0 0.0 48.84417
168 2017中报 56147.76 0.0 0.0 0.0 51.16748
169 2017年报 539971.06 293.7912 0.0 0.0 498.11432
170 2017年报 242792.6 0.0 0.0 0.0 221.2571
171 2017年报 211932.47 0.0 0.0 0.0 193.13435
172 2017年报 46735.918 0.0 0.0 0.0 43.52523
173 2017年报 40100.527 0.0 0.0 0.0 36.54371
174 2017年报 38651.74 0.0 0.0 0.0 35.996258
175 2017年报 19143.133 0.0 0.0 0.0 17.828005
176 2017年报 8606.227 0.0 0.0 0.0 8.015023
177 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2016中报 212041.06 0.0 0.0 0.0 196.36476
183 2016中报 199173.36 0.0 0.0 0.0 181.50687
184 2016中报 139031.06 0.0 0.0 0.0 126.69923
185 2016中报 39270.805 0.0 0.0 0.0 35.78758
186 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2016中报 8606.227 0.0 0.0 0.0 8.015023
188 2016中报 5502.7393 0.0 0.0 0.0 5.124723
189 2016年报 19244.635 0.0 0.0 0.0 17.520372
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