华安安信消费混合A

华安安信消费服务混合型证券投资基金

519002   混合型

华安安信消费混合A（华安安信消费服务混合型证券投资基金）

519002 混合型    数据更新时间：2026-09-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.17 5.535 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥300.00 ￥3094.00 ￥2518.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.49% 0.56% -1.84% -3.00%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 136742.83 0.0 0.0 0.0 62.342484
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 5492.5757 0.0 0.0 0.0 2.504342
4 2026中报 8580.786 0.0 0.0 0.0 3.911784
5 2026中报 64755.965 0.0 0.0 0.0 29.52274
6 2026中报 88857.6 0.0 0.0 0.0 40.51095
7 2026中报 241387.83 112.9 0.0 0.0 110.04897
8 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026年报 109812.66 0.0 0.0 0.0 50.06382
10 2026年报 330580.8 0.0 0.0 0.0 150.73993
11 2026年报 578242.2 0.0 0.0 0.0 263.672
12 2026年报 95546.21 0.0 0.0 0.0 43.584038
13 2026年报 90803.36 0.0 0.0 0.0 41.396904
14 2026年报 84813.21 0.0 0.0 0.0 38.704704
15 2026年报 5482.143 0.0 0.0 0.0 2.499336
16 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 407634.34 0.0 0.0 0.0 185.83769
19 2025中报 84813.21 0.0 0.0 0.0 38.704704
20 2025中报 95546.21 0.0 0.0 0.0 43.584038
21 2025中报 130081.266 0.0 0.0 0.0 59.304195
22 2025中报 325630.03 0.0 0.0 0.0 148.50688
23 2025中报 80904.02 0.0 0.0 0.0 36.897118
24 2025中报 68277.4 0.0 0.0 0.0 31.127691
25 2025中报 43479.742 0.0 0.0 0.0 19.822542
26 2025中报 5482.143 0.0 0.0 0.0 2.499336
27 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025年报 182890.38 0.0 0.0 0.0 114.10772
30 2025年报 248534.6 0.0 0.0 0.0 190.61296
31 2025年报 249554.42 0.0 0.0 0.0 154.6128
32 2025年报 47638.19 0.0 0.0 0.0 21.718855
33 2025年报 147479.75 0.0 0.0 0.0 104.80669
34 2025年报 80523.195 0.0 0.0 0.0 43.786945
35 2025年报 13053.866 0.0 0.0 0.0 5.951284
36 2025年报 11811.822 0.0 0.0 0.0 10.95768
37 2025年报 10472.313 0.0 0.0 0.0 4.774306
38 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024中报 62673.85 0.0 0.0 0.0 59.282257
40 2024中报 157765.81 0.0 0.0 0.0 149.2314
41 2024中报 83825.914 0.0 0.0 0.0 79.04382
42 2024中报 78266.945 0.0 0.0 0.0 73.2502
43 2024中报 14741.835 0.0 0.0 0.0 13.797255
44 2024中报 11609.528 0.0 0.0 0.0 10.865444
45 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024年报 299252.5 337.69696 0.0 0.0 276.5746
49 2024年报 474284.72 0.0 0.0 0.0 443.03018
50 2024年报 497825.97 0.0 0.0 0.0 465.67755
51 2024年报 162594.11 320.51 0.0 0.0 151.26875
52 2024年报 218391.33 0.0 0.0 0.0 204.5084
53 2024年报 189078.05 130.78375 0.0 0.0 175.80783
54 2024年报 51794.2 0.0 0.0 0.0 47.781696
55 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2023中报 318394.72 0.0 0.0 0.0 296.52017
58 2023中报 288622.3 0.0 0.0 0.0 268.79526
59 2023中报 217913.86 0.250848 0.0 0.0 200.76395
60 2023中报 124881.03 257.66 0.0 0.0 115.5956
61 2023中报 58289.125 0.0 0.0 0.0 54.28528
62 2023中报 35384.664 0.0 0.0 0.0 32.600178
63 2023中报 23384.65 0.0 0.0 0.0 21.544264
64 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023年报 659999.25 747.6435 0.0 0.0 613.6637
67 2023年报 467019.03 109.628746 0.0 0.0 428.06046
68 2023年报 415311.53 524.54846 0.0 0.0 386.77805
69 2023年报 360877.97 93.677956 0.0 0.0 332.3738
70 2023年报 234421.27 244.90927 0.0 0.0 218.31895
71 2023年报 76581.99 0.0 0.0 0.0 69.895
72 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2022中报 454082.72 202.1 0.0 0.0 421.8933
76 2022中报 323397.72 109.628746 0.0 0.0 295.7417
77 2022中报 234421.27 244.90927 0.0 0.0 218.31895
78 2022中报 108139.71 93.677956 0.0 0.0 98.83796
79 2022中报 88759.625 0.0 0.0 0.0 82.66201
80 2022中报 65994.1 0.0 0.0 0.0 60.140446
81 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2022年报 722257.6 691.21783 0.0 0.0 672.64453
85 2022年报 410389.7 230.19118 0.0 0.0 373.9889
86 2022年报 344907.66 609.437 0.0 0.0 316.21863
87 2022年报 264364.7 0.0 0.0 0.0 240.91597
88 2022年报 147132.31 0.0 0.0 0.0 135.90465
89 2022年报 121040.18 467.4813 0.0 0.0 112.7247
90 2022年报 97561.06 0.0 0.0 0.0 88.90756
91 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2021中报 0.0 150.19 0.0 0.0 0.0
94 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2021中报 483087.16 691.21783 0.0 0.0 449.9061
98 2021中报 335365.78 22.632242 0.0 0.0 305.61948
99 2021中报 131832.23 0.0 0.0 0.0 120.13917
100 2021中报 47665.332 0.0 0.0 0.0 43.43748
101 2021中报 42753.586 0.0 0.0 0.0 39.816143
102 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2021年报 368192.62 346.8669 0.0 0.0 342.89877
105 2021年报 285548.66 363.47 0.0 0.0 263.60446
106 2021年报 272584.75 421.766 0.0 0.0 248.40686
107 2021年报 161039.05 9.87181 0.0 0.0 146.75473
108 2021年报 88907.97 6.088205 0.0 0.0 81.02198
109 2021年报 75199.375 0.0 0.0 0.0 70.04644
110 2021年报 44558.72 0.0 0.0 0.0 41.576366
111 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2020中报 107675.26 232.52 0.0 0.0 98.94006
116 2020中报 88910.31 74.1975 0.0 0.0 82.80179
117 2020中报 67078.055 6.088205 0.0 0.0 61.12832
118 2020中报 61960.26 9.87181 0.0 0.0 56.464367
119 2020中报 11912.294 0.0 0.0 0.0 10.855721
120 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2020年报 165814.53 0.0 0.0 0.0 152.87636
123 2020年报 59565.777 0.0 0.0 0.0 54.282387
124 2020年报 41462.156 23.034962 0.0 0.0 37.784378
125 2020年报 39171.93 0.0 0.0 0.0 36.480595
126 2020年报 32977.26 0.0 0.0 0.0 30.05225
127 2020年报 32800.516 0.0 0.0 0.0 30.547031
128 2020年报 12994.183 0.0 0.0 0.0 12.101357
129 2019中报 11143.721 0.0 0.0 0.0 10.1553
130 2019中报 21174.137 0.0 0.0 0.0 19.719404
131 2019中报 31692.992 0.0 0.0 0.0 28.881828
132 2019中报 39171.93 0.0 0.0 0.0 36.480595
133 2019中报 41462.156 23.034962 0.0 0.0 37.784378
134 2019中报 42771.156 0.0 0.0 0.0 39.544334
135 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2019年报 335087.88 0.0 0.0 0.0 308.0687
144 2019年报 181184.53 0.0 0.0 0.0 165.114
145 2019年报 169632.83 0.0 0.0 0.0 157.97862
146 2019年报 117089.98 0.0 0.0 0.0 109.0458
147 2019年报 79982.21 0.0 0.0 0.0 74.4872
148 2019年报 74836.29 0.0 0.0 0.0 68.19838
149 2019年报 5592.7524 0.0 0.0 0.0 5.0967
150 2019年报 1091.8784 0.0 0.0 0.0 1.016883
151 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2018中报 157184.97 0.0 0.0 0.0 144.89644
157 2018中报 138687.23 0.0 0.0 0.0 129.15913
158 2018中报 125022.82 0.0 0.0 0.0 113.93366
159 2018中报 78163.82 0.0 0.0 0.0 72.79389
160 2018中报 58634.01 0.0 0.0 0.0 53.433266
161 2018中报 38520.44 0.0 0.0 0.0 35.873768
162 2018中报 5592.7524 0.0 0.0 0.0 5.0967
163 2018年报 494698.12 0.0 0.0 0.0 450.819
164 2018年报 692583.4 0.0 0.0 0.0 645.0024
165 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2018年报 415717.2 0.0 0.0 0.0 378.8438
169 2018年报 377310.38 0.0 0.0 0.0 351.38837
170 2018年报 192635.72 0.0 0.0 0.0 179.4019
171 2018年报 313211.03 0.0 0.0 0.0 285.7557
172 2018年报 108426.73 0.0 0.0 0.0 100.97789
173 2018年报 28025.758 0.0 0.0 0.0 26.10019
174 2018年报 21073.17 0.0 0.0 0.0 19.204035
175 2017中报 234755.42 0.0 0.0 0.0 218.628
176 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2017中报 228205.53 0.0 0.0 0.0 207.9941
181 2017中报 136218.12 0.0 0.0 0.0 126.8599
182 2017中报 17346.56 0.0 0.0 0.0 16.15503
183 2017中报 21073.17 0.0 0.0 0.0 19.20404
184 2017中报 28025.758 0.0 0.0 0.0 26.10019
185 2017中报 53598.277 0.0 0.0 0.0 48.84417
186 2017中报 56147.76 0.0 0.0 0.0 51.16748
187 2017年报 539971.06 293.7912 0.0 0.0 498.11432
188 2017年报 242792.6 0.0 0.0 0.0 221.2571
189 2017年报 211932.47 0.0 0.0 0.0 193.13435
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191 2017年报 40100.527 0.0 0.0 0.0 36.54371
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