华安安信消费混合A

华安安信消费服务混合型证券投资基金

519002   混合型

华安安信消费混合A（华安安信消费服务混合型证券投资基金）

519002 混合型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.13 5.494 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥652.00 ￥1675.00 ￥1766.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.35% -6.25% -10.95% -6.52%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 109812.66 0.0 0.0 0.0 50.06382
2 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026年报 578242.2 0.0 0.0 0.0 263.672
4 2026年报 407634.34 0.0 0.0 0.0 185.83769
5 2026年报 330580.8 0.0 0.0 0.0 150.73993
6 2026年报 95546.21 0.0 0.0 0.0 43.584038
7 2026年报 90803.36 0.0 0.0 0.0 41.396904
8 2026年报 84813.21 0.0 0.0 0.0 38.704704
9 2026年报 5482.143 0.0 0.0 0.0 2.499336
10 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 325630.03 0.0 0.0 0.0 148.50688
12 2025中报 130081.266 0.0 0.0 0.0 59.304195
13 2025中报 95546.21 0.0 0.0 0.0 43.584038
14 2025中报 80904.02 0.0 0.0 0.0 36.897118
15 2025中报 68277.4 0.0 0.0 0.0 31.127691
16 2025中报 43479.742 0.0 0.0 0.0 19.822542
17 2025中报 5482.143 0.0 0.0 0.0 2.499336
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 84813.21 0.0 0.0 0.0 38.704704
21 2025年报 147479.75 0.0 0.0 0.0 104.80669
22 2025年报 182890.38 0.0 0.0 0.0 114.10772
23 2025年报 248534.6 0.0 0.0 0.0 190.61296
24 2025年报 249554.42 0.0 0.0 0.0 154.6128
25 2025年报 80523.195 0.0 0.0 0.0 43.786945
26 2025年报 47638.19 0.0 0.0 0.0 21.718855
27 2025年报 13053.866 0.0 0.0 0.0 5.951284
28 2025年报 11811.822 0.0 0.0 0.0 10.95768
29 2025年报 10472.313 0.0 0.0 0.0 4.774306
30 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2024中报 157765.81 0.0 0.0 0.0 149.2314
32 2024中报 83825.914 0.0 0.0 0.0 79.04382
33 2024中报 78266.945 0.0 0.0 0.0 73.2502
34 2024中报 62673.85 0.0 0.0 0.0 59.282257
35 2024中报 14741.835 0.0 0.0 0.0 13.797255
36 2024中报 11609.528 0.0 0.0 0.0 10.865444
37 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2024年报 497825.97 0.0 0.0 0.0 465.67755
41 2024年报 474284.72 0.0 0.0 0.0 443.03018
42 2024年报 299252.5 337.69696 0.0 0.0 276.5746
43 2024年报 218391.33 0.0 0.0 0.0 204.5084
44 2024年报 189078.05 130.78375 0.0 0.0 175.80783
45 2024年报 162594.11 320.51 0.0 0.0 151.26875
46 2024年报 51794.2 0.0 0.0 0.0 47.781696
47 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2023中报 318394.72 0.0 0.0 0.0 296.52017
51 2023中报 288622.3 0.0 0.0 0.0 268.79526
52 2023中报 217913.86 0.250848 0.0 0.0 200.76395
53 2023中报 124881.03 257.66 0.0 0.0 115.5956
54 2023中报 58289.125 0.0 0.0 0.0 54.28528
55 2023中报 35384.664 0.0 0.0 0.0 32.600178
56 2023中报 23384.65 0.0 0.0 0.0 21.544264
57 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2023年报 659999.25 747.6435 0.0 0.0 613.6637
59 2023年报 467019.03 109.628746 0.0 0.0 428.06046
60 2023年报 415311.53 524.54846 0.0 0.0 386.77805
61 2023年报 360877.97 93.677956 0.0 0.0 332.3738
62 2023年报 234421.27 244.90927 0.0 0.0 218.31895
63 2023年报 76581.99 0.0 0.0 0.0 69.895
64 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2022中报 454082.72 202.1 0.0 0.0 421.8933
68 2022中报 323397.72 109.628746 0.0 0.0 295.7417
69 2022中报 234421.27 244.90927 0.0 0.0 218.31895
70 2022中报 108139.71 93.677956 0.0 0.0 98.83796
71 2022中报 88759.625 0.0 0.0 0.0 82.66201
72 2022中报 65994.1 0.0 0.0 0.0 60.140446
73 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2022年报 722257.6 691.21783 0.0 0.0 672.64453
77 2022年报 410389.7 230.19118 0.0 0.0 373.9889
78 2022年报 344907.66 609.437 0.0 0.0 316.21863
79 2022年报 264364.7 0.0 0.0 0.0 240.91597
80 2022年报 147132.31 0.0 0.0 0.0 135.90465
81 2022年报 121040.18 467.4813 0.0 0.0 112.7247
82 2022年报 97561.06 0.0 0.0 0.0 88.90756
83 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2021中报 0.0 150.19 0.0 0.0 0.0
87 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2021中报 483087.16 691.21783 0.0 0.0 449.9061
90 2021中报 335365.78 22.632242 0.0 0.0 305.61948
91 2021中报 131832.23 0.0 0.0 0.0 120.13917
92 2021中报 47665.332 0.0 0.0 0.0 43.43748
93 2021中报 42753.586 0.0 0.0 0.0 39.816143
94 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2021年报 368192.62 346.8669 0.0 0.0 342.89877
97 2021年报 285548.66 363.47 0.0 0.0 263.60446
98 2021年报 161039.05 9.87181 0.0 0.0 146.75473
99 2021年报 272584.75 421.766 0.0 0.0 248.40686
100 2021年报 88907.97 6.088205 0.0 0.0 81.02198
101 2021年报 75199.375 0.0 0.0 0.0 70.04644
102 2021年报 44558.72 0.0 0.0 0.0 41.576366
103 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2020中报 107675.26 232.52 0.0 0.0 98.94006
108 2020中报 88910.31 74.1975 0.0 0.0 82.80179
109 2020中报 67078.055 6.088205 0.0 0.0 61.12832
110 2020中报 61960.26 9.87181 0.0 0.0 56.464367
111 2020中报 11912.294 0.0 0.0 0.0 10.855721
112 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2020年报 165814.53 0.0 0.0 0.0 152.87636
115 2020年报 59565.777 0.0 0.0 0.0 54.282387
116 2020年报 41462.156 23.034962 0.0 0.0 37.784378
117 2020年报 39171.93 0.0 0.0 0.0 36.480595
118 2020年报 32977.26 0.0 0.0 0.0 30.05225
119 2020年报 32800.516 0.0 0.0 0.0 30.547031
120 2020年报 12994.183 0.0 0.0 0.0 12.101357
121 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2019中报 42771.156 0.0 0.0 0.0 39.544334
124 2019中报 41462.156 23.034962 0.0 0.0 37.784378
125 2019中报 39171.93 0.0 0.0 0.0 36.480595
126 2019中报 31692.992 0.0 0.0 0.0 28.881828
127 2019中报 21174.137 0.0 0.0 0.0 19.719404
128 2019中报 11143.721 0.0 0.0 0.0 10.1553
129 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2019年报 335087.88 0.0 0.0 0.0 308.0687
136 2019年报 181184.53 0.0 0.0 0.0 165.114
137 2019年报 169632.83 0.0 0.0 0.0 157.97862
138 2019年报 117089.98 0.0 0.0 0.0 109.0458
139 2019年报 79982.21 0.0 0.0 0.0 74.4872
140 2019年报 74836.29 0.0 0.0 0.0 68.19838
141 2019年报 5592.7524 0.0 0.0 0.0 5.0967
142 2019年报 1091.8784 0.0 0.0 0.0 1.016883
143 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2018中报 157184.97 0.0 0.0 0.0 144.89644
149 2018中报 138687.23 0.0 0.0 0.0 129.15913
150 2018中报 125022.82 0.0 0.0 0.0 113.93366
151 2018中报 78163.82 0.0 0.0 0.0 72.79389
152 2018中报 58634.01 0.0 0.0 0.0 53.433266
153 2018中报 38520.44 0.0 0.0 0.0 35.873768
154 2018中报 5592.7524 0.0 0.0 0.0 5.0967
155 2018年报 415717.2 0.0 0.0 0.0 378.8438
156 2018年报 692583.4 0.0 0.0 0.0 645.0024
157 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2018年报 494698.12 0.0 0.0 0.0 450.819
161 2018年报 377310.38 0.0 0.0 0.0 351.38837
162 2018年报 313211.03 0.0 0.0 0.0 285.7557
163 2018年报 192635.72 0.0 0.0 0.0 179.4019
164 2018年报 108426.73 0.0 0.0 0.0 100.97789
165 2018年报 28025.758 0.0 0.0 0.0 26.10019
166 2018年报 21073.17 0.0 0.0 0.0 19.204035
167 2017中报 234755.42 0.0 0.0 0.0 218.628
168 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2017中报 228205.53 0.0 0.0 0.0 207.9941
173 2017中报 136218.12 0.0 0.0 0.0 126.8599
174 2017中报 17346.56 0.0 0.0 0.0 16.15503
175 2017中报 21073.17 0.0 0.0 0.0 19.20404
176 2017中报 28025.758 0.0 0.0 0.0 26.10019
177 2017中报 53598.277 0.0 0.0 0.0 48.84417
178 2017中报 56147.76 0.0 0.0 0.0 51.16748
179 2017年报 539971.06 293.7912 0.0 0.0 498.11432
180 2017年报 242792.6 0.0 0.0 0.0 221.2571
181 2017年报 211932.47 0.0 0.0 0.0 193.13435
182 2017年报 46735.918 0.0 0.0 0.0 43.52523
183 2017年报 40100.527 0.0 0.0 0.0 36.54371
184 2017年报 38651.74 0.0 0.0 0.0 35.996258
185 2017年报 19143.133 0.0 0.0 0.0 17.828005
186 2017年报 8606.227 0.0 0.0 0.0 8.015023
187 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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