景顺长城沪深300指数增强A

景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金

000311   指数型

景顺长城沪深300指数增强A（景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金）

000311 指数型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.616 2.956 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1939.00 ￥3456.00 ￥1880.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.53% 2.38% 19.01% 19.39%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 155702.0 34.768986 0.0 0.0 30.363167
9 2025中报 161653.77 0.0 0.0 0.0 31.522476
10 2025中报 180279.17 0.0 0.0 0.0 35.15445
11 2025中报 284925.62 0.0 0.0 0.0 55.561176
12 2025中报 461857.0 0.0 0.0 0.0 90.06212
13 2025中报 462470.4 0.0 0.0 0.0 90.184525
14 2025中报 654857.4 14.27718 0.0 0.0 127.704056
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 76484.41 0.0 0.0 0.0 14.915403
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025年报 152481.23 0.0 0.0 0.0 29.733826
32 2025年报 117634.914 0.0 0.0 0.0 111.2722
33 2025年报 109797.5 0.0 0.0 0.0 103.859604
34 2025年报 102676.914 0.0 0.0 0.0 94.07131
35 2025年报 102042.89 0.0 0.0 0.0 37.59349
36 2025年报 81866.336 0.0 0.0 0.0 15.965108
37 2025年报 166065.4 0.0 0.0 0.0 32.382755
38 2025年报 169864.06 0.0 0.0 0.0 55.32497
39 2025年报 265439.44 0.0 0.0 0.0 51.76117
40 2025年报 283330.1 0.0 0.0 0.0 126.73081
41 2025年报 312852.2 0.0 0.0 0.0 271.75513
42 2025年报 314550.7 0.0 0.0 0.0 297.5371
43 2025年报 337507.53 0.0 0.0 0.0 65.81695
44 2025年报 398983.2 0.0 0.0 0.0 79.65573
45 2025年报 507229.16 1.112364 0.0 0.0 371.7183
46 2025年报 67397.56 0.0 0.0 0.0 63.751682
47 2025年报 63477.555 0.0 0.0 0.0 60.04335
48 2025年报 44325.51 0.0 0.0 0.0 41.92799
49 2025年报 36083.227 0.0 0.0 0.0 34.132008
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025年报 43854.684 0.0 0.0 0.0 41.48221
59 2025年报 1359.1764 0.0 0.0 0.0 1.285767
60 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 43854.684 0.0 0.0 0.0 41.48221
65 2024中报 36083.227 0.0 0.0 0.0 34.132008
66 2024中报 29565.076 0.0 0.0 0.0 27.965572
67 2024中报 23563.32 0.0 0.0 0.0 22.288734
68 2024中报 2469.4658 0.0 0.0 0.0 2.335568
69 2024中报 1359.1764 0.0 0.0 0.0 1.285767
70 2024中报 63477.555 0.0 0.0 0.0 60.04335
71 2024中报 67397.56 0.0 0.0 0.0 63.751682
72 2024中报 95195.32 0.0 0.0 0.0 90.044395
73 2024中报 102676.914 0.0 0.0 0.0 94.07131
74 2024中报 109797.5 0.0 0.0 0.0 103.859604
75 2024中报 117634.914 0.0 0.0 0.0 111.2722
76 2024中报 280662.25 0.0 0.0 0.0 265.47806
77 2024中报 314550.7 0.0 0.0 0.0 297.5371
78 2024中报 363313.2 1.112364 0.0 0.0 343.6542
79 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2024中报 44325.51 0.0 0.0 0.0 41.92799
97 2024年报 128977.96 26.834679 0.0 0.0 121.02821
98 2024年报 99213.3 0.0 0.0 0.0 92.822685
99 2024年报 96246.35 0.0 0.0 0.0 89.63445
100 2024年报 85462.93 0.0 0.0 0.0 79.591736
101 2024年报 79543.21 0.0 0.0 0.0 74.41451
102 2024年报 71665.75 0.0 0.0 0.0 67.78942
103 2024年报 56488.14 0.0 0.0 0.0 53.43232
104 2024年报 163944.28 61.146446 0.0 0.0 153.28632
105 2024年报 168201.45 0.0 0.0 0.0 156.64644
106 2024年报 168364.97 0.0 0.0 0.0 158.50105
107 2024年报 177260.36 0.0 0.0 0.0 167.66985
108 2024年报 244414.33 0.0 0.0 0.0 228.40083
109 2024年报 248440.48 0.0 0.0 0.0 232.34717
110 2024年报 464832.9 0.0 0.0 0.0 435.41418
111 2024年报 483100.56 0.0 0.0 0.0 450.6394
112 2024年报 484206.53 14.883 0.0 0.0 438.65384
113 2024年报 53433.258 0.0 0.0 0.0 49.76364
114 2024年报 39739.28 0.0 0.0 0.0 37.58977
115 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2024年报 32956.18 0.0 0.0 0.0 30.692673
125 2024年报 16848.998 0.0 0.0 0.0 15.691454
126 2024年报 2904.7566 0.0 0.0 0.0 2.747598
127 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2023中报 70094.445 0.0 0.0 0.0 65.27919
132 2023中报 56579.703 0.0 0.0 0.0 52.693966
133 2023中报 55664.582 0.0 0.0 0.0 51.840183
134 2023中报 51610.14 0.0 0.0 0.0 48.0644
135 2023中报 32956.18 0.0 0.0 0.0 30.692673
136 2023中报 16848.998 0.0 0.0 0.0 15.691454
137 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023中报 85462.93 0.0 0.0 0.0 79.591736
139 2023中报 96246.35 0.0 0.0 0.0 89.63445
140 2023中报 122550.59 61.146446 0.0 0.0 114.13211
141 2023中报 136529.64 0.0 0.0 0.0 127.14895
142 2023中报 148224.14 0.0 0.0 0.0 138.04156
143 2023中报 181622.5 0.0 0.0 0.0 169.14473
144 2023中报 223294.53 0.0 0.0 0.0 207.95334
145 2023中报 235266.17 0.0 0.0 0.0 219.10329
146 2023中报 268816.97 0.0 0.0 0.0 250.34874
147 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2023年报 952377.0 269.73825 0.0 0.0 886.94855
167 2023年报 80350.89 0.0 0.0 0.0 74.83044
168 2023年报 72364.984 0.0 0.0 0.0 67.393456
169 2023年报 71114.01 0.0 0.0 0.0 66.22895
170 2023年报 53828.39 0.0 0.0 0.0 50.130608
171 2023年报 44768.043 0.0 0.0 0.0 41.692493
172 2023年报 40084.41 0.0 0.0 0.0 37.33207
173 2023年报 127011.7 0.0 0.0 0.0 118.28672
174 2023年报 137715.45 1065.9158 0.0 0.0 128.25444
175 2023年报 203692.45 0.0 0.0 0.0 189.69987
176 2023年报 251170.42 0.0 0.0 0.0 233.91533
177 2023年报 267238.7 0.0 0.0 0.0 248.88077
178 2023年报 281697.22 0.0 0.0 0.0 262.34354
179 2023年报 489386.6 0.0 0.0 0.0 455.76312
180 2023年报 814606.2 1356.9575 0.0 0.0 689.8696
181 2023年报 856793.25 209.03162 0.0 0.0 797.93146
182 2023年报 38222.62 0.0 0.0 0.0 35.597076
183 2023年报 34737.543 0.0 0.0 0.0 32.351097
184 2023年报 26075.354 0.0 0.0 0.0 24.284046
185 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2022中报 76874.15 0.0 0.0 0.0 71.59257
202 2022中报 72364.984 0.0 0.0 0.0 67.393456
203 2022中报 70514.445 0.0 0.0 0.0 65.67058
204 2022中报 53780.094 0.0 0.0 0.0 50.085632
205 2022中报 44768.043 0.0 0.0 0.0 41.692493
206 2022中报 38222.62 0.0 0.0 0.0 35.597076
207 2022中报 1817.6633 0.0 0.0 0.0 1.69282
208 2022中报 77492.25 0.0 0.0 0.0 72.16875
209 2022中报 109737.48 0.0 0.0 0.0 102.198685
210 2022中报 137709.16 1065.9158 0.0 0.0 128.24857
211 2022中报 178762.53 0.0 0.0 0.0 166.48085
212 2022中报 203685.75 0.0 0.0 0.0 189.69362
213 2022中报 289053.97 124.5687 0.0 0.0 269.1952
214 2022中报 297360.66 0.0 0.0 0.0 276.92896
215 2022中报 419928.38 1356.9575 0.0 0.0 344.68225
216 2022中报 590487.44 0.0 0.0 0.0 549.9219
217 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
222 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2022年报 147754.1 80.18155 0.0 0.0 137.60373
237 2022年报 141477.8 0.0 0.0 0.0 131.75842
238 2022年报 122557.984 0.0 0.0 0.0 114.13775
239 2022年报 113959.86 0.0 0.0 0.0 106.13131
240 2022年报 105159.9 0.0 0.0 0.0 97.93578
241 2022年报 98246.04 0.0 0.0 0.0 91.49713
242 2022年报 93543.38 0.0 0.0 0.0 87.117325
243 2022年报 159544.48 0.0 0.0 0.0 148.58481
244 2022年报 179204.88 0.0 0.0 0.0 166.89455
245 2022年报 195160.19 395.52148 0.0 0.0 181.75304
246 2022年报 208458.4 22.28341 0.0 0.0 194.13705
247 2022年报 255375.64 105.45724 0.0 0.0 237.83122
248 2022年报 380561.03 712.9528 0.0 0.0 303.34338
249 2022年报 422802.03 0.0 0.0 0.0 393.7585
250 2022年报 457832.84 2351.0388 0.0 0.0 426.38153
251 2022年报 678794.56 17.20085 0.0 0.0 632.16315
252 2022年报 67176.664 27.046862 0.0 0.0 62.561893
253 2022年报 59402.047 0.0 0.0 0.0 55.32103
254 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
258 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
262 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 2022年报 25028.613 0.0 0.0 0.0 23.309153
264 2022年报 2183.691 0.0 0.0 0.0 2.033686
265 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
266 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
267 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
268 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
269 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
270 2021中报 93543.38 0.0 0.0 0.0 87.117325
271 2021中报 64268.797 0.0 0.0 0.0 59.85359
272 2021中报 63813.875 0.0 0.0 0.0 59.430813
273 2021中报 50532.46 687.76697 0.0 0.0 36.95433
274 2021中报 34201.57 0.0 0.0 0.0 31.852015
275 2021中报 25028.613 0.0 0.0 0.0 23.309153
276 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 2021中报 104792.09 0.0 0.0 0.0 97.59326
278 2021中报 107814.79 0.0 0.0 0.0 100.40842
279 2021中报 109832.74 22.17172 0.0 0.0 102.286285
280 2021中报 114713.05 0.0 0.0 0.0 106.832405
281 2021中报 122557.984 0.0 0.0 0.0 114.13775
282 2021中报 133070.55 395.52148 0.0 0.0 123.92894
283 2021中报 162855.88 0.0 0.0 0.0 151.66856
284 2021中报 255375.64 105.45724 0.0 0.0 237.83122
285 2021中报 677270.5 17.20085 0.0 0.0 630.7438
286 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
287 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
289 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
290 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
291 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
292 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
293 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
294 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
295 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
296 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
297 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
298 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
299 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
300 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
304 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
305 2021年报 213490.45 0.0 0.0 0.0 198.82455
306 2021年报 199704.45 0.0 0.0 0.0 185.98474
307 2021年报 174595.5 0.0 0.0 0.0 162.59975
308 2021年报 126362.016 0.0 0.0 0.0 117.68135
309 2021年报 110506.14 0.0 0.0 0.0 102.91427
310 2021年报 72824.305 314.18378 0.0 0.0 67.822075
311 2021年报 20086.277 0.0 0.0 0.0 18.706404
312 2021年报 280170.4 0.0 0.0 0.0 260.92374
313 2021年报 282458.72 0.0 0.0 0.0 263.05438
314 2021年报 289632.2 0.0 0.0 0.0 269.73538
315 2021年报 295998.25 0.0 0.0 0.0 275.6629
316 2021年报 350853.34 344.5532 0.0 0.0 326.75043
317 2021年报 370815.38 0.0 0.0 0.0 345.34
318 2021年报 450650.03 0.2778 0.0 0.0 419.69128
319 2021年报 723615.75 569.52673 0.0 0.0 673.90155
320 2021年报 781765.0 0.0 0.0 0.0 728.05554
321 2021年报 835285.44 0.0 0.0 0.0 777.8988
322 2021年报 7572.4297 0.0 0.0 0.0 7.052255
323 2021年报 4834.8223 0.0 0.0 0.0 4.502724
324 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
325 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
326 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
327 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
328 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
331 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
332 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
333 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
334 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
335 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
336 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
337 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
338 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
339 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
340 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
341 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
342 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
344 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
345 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
348 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
349 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
351 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
352 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
353 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
354 2020中报 29485.084 0.0 0.0 0.0 27.459532
355 2020中报 196647.11 0.0 0.0 0.0 183.13803
356 2020中报 199704.45 0.0 0.0 0.0 185.98474
357 2020中报 205145.16 0.0 0.0 0.0 191.05167
358 2020中报 212988.53 0.0 0.0 0.0 198.35521
359 2020中报 237220.31 344.5532 0.0 0.0 220.92378
360 2020中报 263273.6 0.0 0.0 0.0 245.18634
361 2020中报 280728.97 0.0 0.0 0.0 261.44348
362 2020中报 409657.1 0.0 0.0 0.0 381.51224
363 2020中报 432525.34 0.0 0.0 0.0 402.80893
364 2020中报 28375.115 0.0 0.0 0.0 26.425983
365 2020中报 20086.277 0.0 0.0 0.0 18.706404
366 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
367 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
368 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
369 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
370 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
371 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
372 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
373 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
374 2020中报 4651.5728 0.0 0.0 0.0 4.332025
375 2020中报 18821.713 0.0 0.0 0.0 17.528643
376 2020年报 159154.83 0.0 0.0 0.0 148.22134
377 2020年报 141147.78 0.0 0.0 0.0 131.45042
378 2020年报 91554.55 0.0 0.0 0.0 85.26492
379 2020年报 80716.15 0.0 0.0 0.0 75.17119
380 2020年报 66352.58 0.0 0.0 0.0 61.79423
381 2020年报 60157.895 0.0 0.0 0.0 56.02521
382 2020年报 54711.125 0.0 0.0 0.0 50.95212
383 2020年报 179430.77 0.0 0.0 0.0 167.1041
384 2020年报 220346.39 0.0 0.0 0.0 205.20854
385 2020年报 261081.33 0.0 0.0 0.0 243.14558
386 2020年报 272676.84 0.0 0.0 0.0 253.94406
387 2020年报 299459.0 0.0 0.0 0.0 263.90265
388 2020年报 349068.56 0.0 0.0 0.0 325.08652
389 2020年报 464401.22 0.0 0.0 0.0 432.49567
390 2020年报 526618.2 0.0 0.0 0.0 490.4379
391 2020年报 641513.4 0.0 0.0 0.0 597.4414
392 2020年报 51913.69 0.0 0.0 0.0 48.346767
393 2020年报 50224.008 0.0 0.0 0.0 46.773872
394 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
396 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
397 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
398 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
399 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
401 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
402 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
403 2020年报 26161.588 105.98912 0.0 0.0 24.364244
404 2020年报 19183.15 0.0 0.0 0.0 17.865503
405 2020年报 6717.795 0.0 0.0 0.0 6.256287
406 2020年报 4602.7183 0.0 0.0 0.0 4.286535
407 2020年报 1233.5383 0.0 0.0 0.0 1.148809
408 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
409 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
410 2019中报 81657.77 0.0 0.0 0.0 61.06517
411 2019中报 66352.58 0.0 0.0 0.0 61.79423
412 2019中报 60157.895 0.0 0.0 0.0 56.02521
413 2019中报 54711.125 0.0 0.0 0.0 50.95212
414 2019中报 31950.586 0.0 0.0 0.0 29.755733
415 2019中报 28389.602 0.0 0.0 0.0 26.43944
416 2019中报 26161.588 105.98912 0.0 0.0 24.364244
417 2019中报 89094.086 0.0 0.0 0.0 82.97354
418 2019中报 94798.14 0.0 0.0 0.0 88.28567
419 2019中报 118990.11 0.0 0.0 0.0 110.81557
420 2019中报 141147.78 0.0 0.0 0.0 131.45042
421 2019中报 142929.19 0.0 0.0 0.0 133.11018
422 2019中报 155002.81 0.0 0.0 0.0 144.35393
423 2019中报 235000.89 0.0 0.0 0.0 218.85449
424 2019中报 245834.8 0.0 0.0 0.0 228.94505
425 2019中报 378121.75 0.0 0.0 0.0 352.14478
426 2019中报 19183.15 0.0 0.0 0.0 17.865503
427 2019中报 11885.659 0.0 0.0 0.0 11.069162
428 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
429 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
430 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
432 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
433 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
434 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
437 2019中报 6717.795 0.0 0.0 0.0 6.256287
438 2019中报 4602.7183 0.0 0.0 0.0 4.286535
439 2019中报 1163.1046 0.0 0.0 0.0 1.083196
440 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
441 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
442 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
443 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
444 2019年报 160291.83 0.0 0.0 0.0 149.2802
445 2019年报 138098.97 0.0 0.0 0.0 100.99173
446 2019年报 111720.63 0.0 0.0 0.0 104.04562
447 2019年报 106886.91 0.0 0.0 0.0 99.543846
448 2019年报 97456.37 0.0 0.0 0.0 90.761375
449 2019年报 86178.24 0.0 0.0 0.0 80.25788
450 2019年报 179476.95 0.0 0.0 0.0 167.14653
451 2019年报 180116.8 0.0 0.0 0.0 167.74335
452 2019年报 188500.94 0.0 0.0 0.0 175.55026
453 2019年报 216140.12 0.0 0.0 0.0 201.29103
454 2019年报 263559.47 0.0 0.0 0.0 245.4531
455 2019年报 328760.88 0.0 0.0 0.0 306.175
456 2019年报 461937.75 0.0 0.0 0.0 430.20398
457 2019年报 503260.3 0.0 0.0 0.0 468.6866
458 2019年报 822873.3 0.0 0.0 0.0 766.3426
459 2019年报 79742.305 0.0 0.0 0.0 74.26355
460 2019年报 49373.418 0.0 0.0 0.0 45.981575
461 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
462 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
463 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
464 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
465 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
466 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
467 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
468 2019年报 1083.8508 0.0 0.0 0.0 1.009389
469 2019年报 2717.1548 0.0 0.0 0.0 2.530486
470 2019年报 33720.508 0.0 0.0 0.0 31.404049
471 2019年报 22469.201 0.0 0.0 0.0 20.92565
472 2019年报 18588.295 0.0 0.0 0.0 17.3113
473 2019年报 16701.04 0.0 0.0 0.0 15.553736
474 2019年报 14910.511 0.0 0.0 0.0 13.886161
475 2019年报 8401.813 0.0 0.0 0.0 7.824627
476 2018中报 29934.342 0.0 0.0 0.0 27.877811
477 2018中报 38937.12 0.0 0.0 0.0 36.261826
478 2018中报 49373.418 0.0 0.0 0.0 45.981575
479 2018中报 63316.37 0.0 0.0 0.0 58.966637
480 2018中报 86178.24 0.0 0.0 0.0 80.25788
481 2018中报 97644.84 0.0 0.0 0.0 90.936714
482 2018中报 155833.52 0.0 0.0 0.0 145.12831
483 2018中报 171999.48 0.0 0.0 0.0 160.18356
484 2018中报 180116.8 0.0 0.0 0.0 167.74335
485 2018中报 184437.28 0.0 0.0 0.0 171.76611
486 2018中报 207364.36 0.0 0.0 0.0 193.11876
487 2018中报 250788.23 0.0 0.0 0.0 233.56001
488 2018中报 516499.8 0.0 0.0 0.0 481.01544
489 2018中报 16701.04 0.0 0.0 0.0 15.553736
490 2018中报 14910.511 0.0 0.0 0.0 13.886161
491 2018中报 9412.455 0.0 0.0 0.0 8.765828
492 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
493 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
494 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
495 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
496 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
497 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
498 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
499 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
500 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
501 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
502 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
503 2018中报 678.84033 0.0 0.0 0.0 0.632196
504 2018中报 8401.813 0.0 0.0 0.0 7.824627
505 2018年报 84234.17 0.0 0.0 0.0 78.44739
506 2018年报 73290.47 0.0 0.0 0.0 68.25554
507 2018年报 43902.81 0.0 0.0 0.0 40.88684
508 2018年报 41148.92 0.0 0.0 0.0 38.322147
509 2018年报 40392.152 0.0 0.0 0.0 37.617485
510 2018年报 85288.555 0.0 0.0 0.0 79.42926
511 2018年报 216356.53 0.0 0.0 0.0 201.49306
512 2018年报 216940.23 0.0 0.0 0.0 202.03688
513 2018年报 224415.88 0.0 0.0 0.0 208.99857
514 2018年报 235563.55 0.0 0.0 0.0 219.38097
515 2018年报 386671.25 0.0 0.0 0.0 360.10712
516 2018年报 434311.94 0.0 0.0 0.0 404.4744
517 2018年报 221352.23 0.0 0.0 0.0 206.14423
518 2018年报 34591.098 0.0 0.0 0.0 32.214848
519 2018年报 22092.76 0.0 0.0 0.0 20.575027
520 2018年报 19892.6 0.0 0.0 0.0 18.526054
521 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
522 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
523 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
524 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
525 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
526 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
527 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
528 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
529 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
530 2018年报 3741.2698 0.0 0.0 0.0 3.484321
531 2018年报 5629.681 0.0 0.0 0.0 5.242985
532 2018年报 7441.271 0.0 0.0 0.0 6.930083
533 2018年报 12529.137 0.0 0.0 0.0 11.668398
534 2017中报 18090.047 0.0 0.0 0.0 16.847305
535 2017中报 12529.137 0.0 0.0 0.0 11.668398
536 2017中报 6516.0464 0.0 0.0 0.0 6.068424
537 2017中报 217.7821 0.0 0.0 0.0 0.202824
538 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
539 2017中报 21104.7 0.0 0.0 0.0 19.654968
540 2017中报 22969.04 0.0 0.0 0.0 21.391193
541 2017中报 34591.098 0.0 0.0 0.0 32.214848
542 2017中报 37626.617 0.0 0.0 0.0 35.041634
543 2017中报 43902.81 0.0 0.0 0.0 40.88684
544 2017中报 65856.445 0.0 0.0 0.0 61.33265
545 2017中报 140190.75 0.0 0.0 0.0 130.55989
546 2017中报 149701.22 0.0 0.0 0.0 139.41557
547 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
548 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
549 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
550 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
551 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
552 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
553 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
554 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
555 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
556 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
557 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
558 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
559 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
560 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
561 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
562 2017年报 9007.323 0.0 0.0 0.0 8.388535
563 2017年报 6449.3105 0.0 0.0 0.0 6.006274
564 2017年报 2568.8872 0.0 0.0 0.0 2.392396
565 2017年报 2440.6235 0.0 0.0 0.0 2.272947
566 2017年报 2070.493 0.0 0.0 0.0 1.928242
567 2017年报 9845.165 0.0 0.0 0.0 9.168829
568 2017年报 14788.792 0.0 0.0 0.0 13.772849
569 2017年报 26342.861 0.0 0.0 0.0 24.533176
570 2017年报 31007.049 0.0 0.0 0.0 28.876867
571 2017年报 31780.61 0.0 0.0 0.0 29.597383
572 2017年报 36637.547 0.0 0.0 0.0 34.120678
573 2017年报 42770.367 0.0 0.0 0.0 39.832054
574 2017年报 44075.65 0.0 0.0 0.0 41.04771
575 2017年报 517.2316 0.0 0.0 0.0 0.48171
576 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
577 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
578 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
579 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
580 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
581 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
582 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
583 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
584 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
585 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
586 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
587 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
588 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
589 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
590 2016中报 2568.8872 0.0 0.0 0.0 2.392396
591 2016中报 2440.6235 0.0 0.0 0.0 2.272947
592 2016中报 517.2316 0.0 0.0 0.0 0.48171
593 2016中报 266.01892 0.0 0.0 0.0 0.247746
594 2016中报 171.212 0.0 0.0 0.0 0.159453
595 2016中报 9007.323 0.0 0.0 0.0 8.388535
596 2016中报 9025.263 0.0 0.0 0.0 8.405267
597 2016中报 9754.496 0.0 0.0 0.0 9.084353
598 2016中报 9845.165 0.0 0.0 0.0 9.168829
599 2016中报 19495.219 0.0 0.0 0.0 18.155888
600 2016中报 19983.86 0.0 0.0 0.0 18.61094
601 2016中报 25531.182 0.0 0.0 0.0 23.777199
602 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
603 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
604 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
605 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
606 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
607 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
608 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
609 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
610 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
611 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
612 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
613 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
614 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
615 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
616 2016年报 19943.559 0.0 0.0 0.0 18.404175
617 2016年报 18760.559 0.0 0.0 0.0 17.219427
618 2016年报 18265.031 0.0 0.0 0.0 16.750525
619 2016年报 12441.014 0.0 0.0 0.0 11.326318
620 2016年报 8883.709 0.0 0.0 0.0 8.273454
621 2016年报 21234.637 0.0 0.0 0.0 19.33198
622 2016年报 28489.455 0.0 0.0 0.0 26.22867
623 2016年报 43869.5 0.0 0.0 0.0 39.93879
624 2016年报 71210.34 0.0 0.0 0.0 64.82997
625 2016年报 90772.125 0.0 0.0 0.0 82.86692
626 2016年报 107048.81 0.0 0.0 0.0 98.015465
627 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
628 2016年报 5170.5845 0.0 0.0 0.0 4.815361
629 2016年报 2767.7937 0.0 0.0 0.0 2.577651
630 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
631 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
632 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
633 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
634 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
635 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
636 2016年报 1401.4808 0.0 0.0 0.0 1.275912
637 2016年报 1737.9968 0.0 0.0 0.0 1.582277
638 2016年报 1790.0724 0.0 0.0 0.0 1.667106
639 2016年报 1906.0181 0.0 0.0 0.0 1.775082
640 2016年报 2077.552 0.0 0.0 0.0 1.891414
641 2015年报 8836.81 0.0 0.0 0.0 8.045034
642 2015年报 5994.208 0.0 0.0 0.0 5.457072
643 2015年报 5880.707 0.0 0.0 0.0 5.354107
644 2015年报 5068.4688 0.0 0.0 0.0 4.61435
645 2015年报 18098.543 0.0 0.0 0.0 16.476984
646 2015年报 19902.518 0.0 0.0 0.0 18.119047
647 2015年报 20241.336 0.0 0.0 0.0 18.42768
648 2015年报 25795.385 0.0 0.0 0.0 23.484257
649 2015年报 65383.996 0.0 0.0 0.0 59.52474
650 2015年报 23004.973 0.0 0.0 0.0 20.944036
651 2015年报 4664.4365 0.0 0.0 0.0 4.245986
652 2015年报 2043.8844 0.0 0.0 0.0 1.860734
653 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
654 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
655 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
656 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
657 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
658 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
659 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
660 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
661 2015年报 388.95346 0.0 0.0 0.0 0.354101
662 2015年报 557.2954 0.0 0.0 0.0 0.507361
663 2014中报 557.2954 0.0 0.0 0.0 0.507361
664 2014中报 5068.4688 0.0 0.0 0.0 4.61435
665 2014中报 5742.452 0.0 0.0 0.0 5.227962
666 2014中报 5994.208 0.0 0.0 0.0 5.457072
667 2014中报 9312.74 0.0 0.0 0.0 8.47834
668 2014中报 14339.271 0.0 0.0 0.0 13.05451
669 2014中报 23004.973 0.0 0.0 0.0 20.944036
670 2014中报 26141.975 0.0 0.0 0.0 23.799503
671 2014中报 12289.765 0.0 0.0 0.0 11.188628
672 2014中报 116.0 0.0 0.0 0.0 0.105606
673 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
674 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
675 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
676 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
677 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
678 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
679 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
680 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
681 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
682 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
683 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
684 2014年报 7230.7173 0.0 0.0 0.0 6.582849
685 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
686 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
687 2014年报 2131.6658 0.0 0.0 0.0 1.940654
688 2014年报 3172.6743 0.0 0.0 0.0 2.888411
689 2014年报 3205.727 0.0 0.0 0.0 2.91849
690 2014年报 5198.5317 0.0 0.0 0.0 4.732754
691 2014年报 7003.1494 0.0 0.0 0.0 6.375652
692 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
693 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
694 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
695 2014年报 35599.477 0.0 0.0 0.0 32.40978
696 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
697 2014年报 0.0 0.0 72000.0 0.0 0.0
698 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
699 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
700 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
701 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
702 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
703 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2024 一路财富（深圳）基金销售有限公司 版权所有