交银施罗德新成长混合

交银施罗德新成长混合型证券投资基金

519736   混合型

交银施罗德新成长混合（交银施罗德新成长混合型证券投资基金）

519736 混合型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.309 3.709 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥241.00 ￥169.00 -￥1126.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.86% -2.04% -1.10% 2.41%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 74091.34 0.0 0.0 0.0 32.2967
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 306513.78 0.0 0.0 0.0 133.60945
4 2025中报 146787.8 0.0 0.0 0.0 63.984238
5 2025中报 129318.76 0.0 0.0 0.0 56.370384
6 2025中报 115852.82 0.0 0.0 0.0 50.49903
7 2025中报 68933.61 0.0 0.0 0.0 30.048056
8 2025中报 64724.65 0.0 0.0 0.0 28.214659
9 2025中报 17401.709 0.0 0.0 0.0 7.585392
10 2025中报 8764.465 0.0 0.0 0.0 3.820492
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 5038.642 0.0 0.0 0.0 2.196183
17 2025年报 162823.9 0.0 0.0 0.0 108.318184
18 2025年报 188593.23 0.0 0.0 0.0 107.92516
19 2025年报 191792.42 0.0 0.0 0.0 127.73424
20 2025年报 195439.98 0.0 0.0 0.0 85.19601
21 2025年报 259126.7 0.0 0.0 0.0 158.01675
22 2025年报 260717.2 0.0 0.0 0.0 152.07558
23 2025年报 552417.7 0.0 0.0 0.0 317.30014
24 2025年报 345609.88 0.0 0.0 0.0 202.33177
25 2025年报 144471.48 0.0 0.0 0.0 89.667984
26 2025年报 63593.45 0.0 0.0 0.0 27.720564
27 2025年报 19946.139 0.0 0.0 0.0 14.677913
28 2025年报 14605.478 0.0 0.0 0.0 6.366306
29 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 17493.098 0.0 0.0 0.0 7.625166
36 2024中报 88976.086 0.0 0.0 0.0 65.47787
37 2024中报 124484.01 0.0 0.0 0.0 91.6061
38 2024中报 128095.56 0.0 0.0 0.0 94.26602
39 2024中报 147112.5 0.0 0.0 0.0 108.25939
40 2024中报 150220.8 0.0 0.0 0.0 110.54325
41 2024中报 172275.25 0.0 0.0 0.0 126.77702
42 2024中报 255007.94 0.0 0.0 0.0 187.6613
43 2024中报 19946.139 0.0 0.0 0.0 14.677913
44 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024中报 85737.305 0.0 0.0 0.0 63.09475
46 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024年报 195395.05 0.0 0.0 0.0 159.73615
54 2024年报 206330.72 0.0 0.0 0.0 184.03287
55 2024年报 222858.6 0.0 0.0 0.0 169.85077
56 2024年报 313348.88 0.0 0.0 0.0 264.6282
57 2024年报 430343.3 0.0 0.0 0.0 351.74463
58 2024年报 785402.2 0.1 0.0 0.0 653.9222
59 2024年报 455230.44 0.0 0.0 0.0 375.73618
60 2024年报 172781.33 0.0 0.0 0.0 127.152916
61 2024年报 93831.98 0.0 0.0 0.0 87.38564
62 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024年报 35702.594 0.0 0.0 0.0 26.276007
67 2024年报 48878.344 0.0 0.0 0.0 38.4076
68 2024年报 80647.84 0.0 0.0 0.0 59.349304
69 2023中报 93831.98 0.0 0.0 0.0 87.38564
70 2023中报 177792.62 0.0 0.0 0.0 165.57802
71 2023中报 206330.72 0.0 0.0 0.0 184.03287
72 2023中报 207587.83 0.0 0.0 0.0 188.90118
73 2023中报 252729.27 0.0 0.0 0.0 227.85762
74 2023中报 399291.97 0.1 0.0 0.0 371.86194
75 2023中报 86087.77 0.0 0.0 0.0 80.1735
76 2023中报 51956.46 0.0 0.0 0.0 44.72872
77 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2023中报 40336.74 0.0 0.0 0.0 32.1219
83 2023年报 234494.2 0.0 0.0 0.0 218.38412
84 2023年报 22307.113 0.0 0.0 0.0 20.774658
85 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2023年报 322081.1 589.7056 0.0 0.0 299.9611
90 2023年报 325968.2 0.0 0.0 0.0 303.61035
91 2023年报 493423.75 0.2 0.0 0.0 459.54672
92 2023年报 591653.4 0.0 0.0 0.0 551.00775
93 2023年报 599884.9 0.0 0.0 0.0 558.8493
94 2023年报 623159.25 384.9507 0.0 0.0 580.3964
95 2023年报 665538.44 1470.5059 0.0 0.0 620.3762
96 2022中报 235914.06 0.0 0.0 0.0 219.72894
97 2022中报 275311.38 0.0 0.0 0.0 256.524
98 2022中报 305012.62 0.0 0.0 0.0 284.05893
99 2022中报 317649.78 384.9507 0.0 0.0 295.87747
100 2022中报 321228.2 1470.5059 0.0 0.0 299.41235
101 2022中报 181066.19 0.0 0.0 0.0 168.63577
102 2022中报 141123.55 0.0 0.0 0.0 131.4643
103 2022中报 40858.38 0.0 0.0 0.0 38.05088
104 2022中报 22307.113 0.0 0.0 0.0 20.774658
105 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2022年报 453600.5 0.0 0.0 0.0 424.17407
110 2022年报 597008.7 1270.24 0.0 0.0 557.27563
111 2022年报 734806.9 1382.0848 0.0 0.0 684.3686
112 2022年报 762564.1 1718.504 0.0 0.0 710.17786
113 2022年报 832759.3 0.0 0.0 0.0 775.54895
114 2022年报 431788.56 0.0 0.0 0.0 402.12497
115 2022年报 169983.9 0.0 0.0 0.0 158.3063
116 2022年报 141096.14 0.0 0.0 0.0 131.40355
117 2022年报 62848.76 0.0 0.0 0.0 58.531254
118 2022年报 118194.83 0.0 0.0 0.0 110.08082
119 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2021中报 240522.62 0.0 0.0 0.0 223.99889
122 2021中报 280266.6 1270.24 0.0 0.0 261.902
123 2021中报 320795.03 0.0 0.0 0.0 298.7569
124 2021中报 332343.5 185.88489 0.0 0.0 309.51245
125 2021中报 406175.4 0.0 0.0 0.0 378.27106
126 2021中报 169983.9 0.0 0.0 0.0 158.3063
127 2021中报 149983.77 0.0 0.0 0.0 140.10265
128 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2021中报 9627.258 0.0 0.0 0.0 8.965925
131 2021中报 17455.19 0.0 0.0 0.0 16.255873
132 2021中报 74511.01 0.0 0.0 0.0 69.39226
133 2021年报 74061.734 331.37592 0.0 0.0 68.97414
134 2021年报 72727.21 0.0 0.0 0.0 67.730896
135 2021年报 577558.3 0.0 0.0 0.0 538.3857
136 2021年报 506303.88 0.0 0.0 0.0 471.52176
137 2021年报 494623.5 1448.4034 0.0 0.0 461.68567
138 2021年报 478236.53 0.0 0.0 0.0 445.3823
139 2021年报 412427.2 0.0 0.0 0.0 384.09424
140 2021年报 21822.104 0.0 0.0 0.0 20.322987
141 2021年报 147334.12 1528.8093 0.0 0.0 137.21321
142 2021年报 120220.36 0.0 0.0 0.0 111.96128
143 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2020中报 72727.21 0.0 0.0 0.0 67.730896
145 2020中报 49781.348 0.0 0.0 0.0 46.36117
146 2020中报 348306.38 1448.4034 0.0 0.0 324.82013
147 2020中报 302206.72 0.0 0.0 0.0 281.61142
148 2020中报 27163.328 0.0 0.0 0.0 25.297441
149 2020中报 240233.06 0.0 0.0 0.0 223.72986
150 2020中报 190144.11 0.0 0.0 0.0 177.08136
151 2020中报 120220.36 0.0 0.0 0.0 111.96128
152 2020年报 525430.6 0.0 0.0 0.0 489.4924
153 2020年报 440440.03 2387.774 0.0 0.0 410.52966
154 2020年报 288851.0 712.7811 0.0 0.0 269.00726
155 2020年报 135474.62 0.0 0.0 0.0 126.16608
156 2020年报 63056.832 0.0 0.0 0.0 58.72474
157 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2019中报 113531.1 705.7702 0.0 0.0 105.73155
159 2019中报 135715.47 2387.774 0.0 0.0 126.64693
160 2019中报 226252.69 0.0 0.0 0.0 210.70943
161 2019年报 624291.5 0.0 10000.0 0.0 581.6249
162 2019年报 441524.0 599.268 0.0 0.0 411.39334
163 2019年报 266330.56 0.0 0.0 0.0 248.03401
164 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2018中报 282364.06 599.268 0.0 0.0 263.04654
166 2018中报 391901.47 0.0 10000.0 0.0 365.1554
167 2018年报 273392.38 8.1376 0.0 0.0 254.60994
168 2018年报 310951.12 498.2 0.0 0.0 282.15945
169 2017中报 14426.833 0.0 0.0 0.0 13.435714
170 2017中报 77525.91 8.1376 0.0 0.0 72.200035
171 2017年报 192234.6 0.0 0.0 0.0 179.02834
172 2017年报 90090.11 0.0 3000.0 0.0 83.90076
173 2016中报 25813.852 0.0 3000.0 0.0 24.040432
174 2016中报 78222.34 0.0 0.0 0.0 72.848495
175 2016年报 121869.43 164.3303 5740.0 0.0 111.55269
176 2016年报 282244.94 0.0 0.0 0.0 259.0019
177 2015年报 38055.188 0.0 0.0 0.0 34.645493
178 2015年报 18351.752 361.0655 64530.0 0.0 16.7074
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2024 一路财富（深圳）基金销售有限公司 版权所有