交银施罗德新成长混合

交银施罗德新成长混合型证券投资基金

519736   混合型

交银施罗德新成长混合（交银施罗德新成长混合型证券投资基金）

519736 混合型    数据更新时间：2026-09-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.708 4.108 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1105.00 ￥3880.00 ￥834.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    2.21% 9.14% 9.43% 11.05%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 160970.52 0.0 0.0 0.0 70.166435
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 170372.0 0.0 0.0 0.0 74.39657
4 2026中报 138918.12 0.0 0.0 0.0 60.55485
5 2026中报 137343.52 0.0 0.0 0.0 59.968754
6 2026中报 90697.0 0.0 0.0 0.0 39.583183
7 2026中报 60515.082 0.0 0.0 0.0 26.408205
8 2026中报 23317.543 0.0 0.0 0.0 10.164047
9 2026中报 13019.24 0.0 0.0 0.0 5.707038
10 2026中报 6003.016 0.0 0.0 0.0 2.616841
11 2026中报 4382.0537 0.0 0.0 0.0 1.91022
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 110389.1 0.0 0.0 0.0 48.1189
17 2026年报 149474.58 0.0 0.0 0.0 65.15855
18 2026年报 204941.81 0.0 0.0 0.0 89.33551
19 2026年报 277665.06 0.0 0.0 0.0 121.03227
20 2026年报 537661.3 0.0 0.0 0.0 234.3655
21 2026年报 599053.94 0.398297 0.0 0.0 261.1304
22 2026年报 87511.125 0.0 0.0 0.0 38.146297
23 2026年报 68933.61 0.0 0.0 0.0 30.048056
24 2026年报 61841.832 0.0 0.0 0.0 26.956997
25 2026年报 33988.312 0.0 0.0 0.0 14.815647
26 2026年报 197110.53 0.0 0.0 0.0 85.92083
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026年报 27139.047 0.0 0.0 0.0 11.829187
31 2026年报 51895.215 0.0 0.0 0.0 22.621204
32 2025中报 64724.65 0.0 0.0 0.0 28.214659
33 2025中报 68933.61 0.0 0.0 0.0 30.048056
34 2025中报 74091.34 0.0 0.0 0.0 32.2967
35 2025中报 115852.82 0.0 0.0 0.0 50.49903
36 2025中报 129318.76 0.0 0.0 0.0 56.370384
37 2025中报 146787.8 0.0 0.0 0.0 63.984238
38 2025中报 17401.709 0.0 0.0 0.0 7.585392
39 2025中报 306513.78 0.0 0.0 0.0 133.60945
40 2025中报 8764.465 0.0 0.0 0.0 3.820492
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025中报 5038.642 0.0 0.0 0.0 2.196183
48 2025年报 162823.9 0.0 0.0 0.0 108.318184
49 2025年报 188593.23 0.0 0.0 0.0 107.92516
50 2025年报 191792.42 0.0 0.0 0.0 127.73424
51 2025年报 195439.98 0.0 0.0 0.0 85.19601
52 2025年报 259126.7 0.0 0.0 0.0 158.01675
53 2025年报 260717.2 0.0 0.0 0.0 152.07558
54 2025年报 345609.88 0.0 0.0 0.0 202.33177
55 2025年报 552417.7 0.0 0.0 0.0 317.30014
56 2025年报 144471.48 0.0 0.0 0.0 89.667984
57 2025年报 63593.45 0.0 0.0 0.0 27.720564
58 2025年报 19946.139 0.0 0.0 0.0 14.677913
59 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025年报 14605.478 0.0 0.0 0.0 6.366306
66 2025年报 17493.098 0.0 0.0 0.0 7.625166
67 2024中报 88976.086 0.0 0.0 0.0 65.47787
68 2024中报 124484.01 0.0 0.0 0.0 91.6061
69 2024中报 128095.56 0.0 0.0 0.0 94.26602
70 2024中报 147112.5 0.0 0.0 0.0 108.25939
71 2024中报 150220.8 0.0 0.0 0.0 110.54325
72 2024中报 172275.25 0.0 0.0 0.0 126.77702
73 2024中报 255007.94 0.0 0.0 0.0 187.6613
74 2024中报 85737.305 0.0 0.0 0.0 63.09475
75 2024中报 19946.139 0.0 0.0 0.0 14.677913
76 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2024年报 195395.05 0.0 0.0 0.0 159.73615
85 2024年报 206330.72 0.0 0.0 0.0 184.03287
86 2024年报 222858.6 0.0 0.0 0.0 169.85077
87 2024年报 313348.88 0.0 0.0 0.0 264.6282
88 2024年报 430343.3 0.0 0.0 0.0 351.74463
89 2024年报 455230.44 0.0 0.0 0.0 375.73618
90 2024年报 785402.2 0.1 0.0 0.0 653.9222
91 2024年报 172781.33 0.0 0.0 0.0 127.152916
92 2024年报 93831.98 0.0 0.0 0.0 87.38564
93 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2024年报 35702.594 0.0 0.0 0.0 26.276007
98 2024年报 48878.344 0.0 0.0 0.0 38.4076
99 2024年报 80647.84 0.0 0.0 0.0 59.349304
100 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2023中报 40336.74 0.0 0.0 0.0 32.1219
106 2023中报 51956.46 0.0 0.0 0.0 44.72872
107 2023中报 399291.97 0.1 0.0 0.0 371.86194
108 2023中报 252729.27 0.0 0.0 0.0 227.85762
109 2023中报 207587.83 0.0 0.0 0.0 188.90118
110 2023中报 206330.72 0.0 0.0 0.0 184.03287
111 2023中报 177792.62 0.0 0.0 0.0 165.57802
112 2023中报 93831.98 0.0 0.0 0.0 87.38564
113 2023中报 86087.77 0.0 0.0 0.0 80.1735
114 2023年报 665538.44 1470.5059 0.0 0.0 620.3762
115 2023年报 623159.25 384.9507 0.0 0.0 580.3964
116 2023年报 599884.9 0.0 0.0 0.0 558.8493
117 2023年报 591653.4 0.0 0.0 0.0 551.00775
118 2023年报 493423.75 0.2 0.0 0.0 459.54672
119 2023年报 325968.2 0.0 0.0 0.0 303.61035
120 2023年报 322081.1 589.7056 0.0 0.0 299.9611
121 2023年报 234494.2 0.0 0.0 0.0 218.38412
122 2023年报 22307.113 0.0 0.0 0.0 20.774658
123 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2022中报 235914.06 0.0 0.0 0.0 219.72894
128 2022中报 275311.38 0.0 0.0 0.0 256.524
129 2022中报 305012.62 0.0 0.0 0.0 284.05893
130 2022中报 317649.78 384.9507 0.0 0.0 295.87747
131 2022中报 321228.2 1470.5059 0.0 0.0 299.41235
132 2022中报 181066.19 0.0 0.0 0.0 168.63577
133 2022中报 141123.55 0.0 0.0 0.0 131.4643
134 2022中报 40858.38 0.0 0.0 0.0 38.05088
135 2022中报 22307.113 0.0 0.0 0.0 20.774658
136 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2022年报 453600.5 0.0 0.0 0.0 424.17407
141 2022年报 597008.7 1270.24 0.0 0.0 557.27563
142 2022年报 734806.9 1382.0848 0.0 0.0 684.3686
143 2022年报 762564.1 1718.504 0.0 0.0 710.17786
144 2022年报 832759.3 0.0 0.0 0.0 775.54895
145 2022年报 431788.56 0.0 0.0 0.0 402.12497
146 2022年报 169983.9 0.0 0.0 0.0 158.3063
147 2022年报 141096.14 0.0 0.0 0.0 131.40355
148 2022年报 118194.83 0.0 0.0 0.0 110.08082
149 2022年报 62848.76 0.0 0.0 0.0 58.531254
150 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2021中报 280266.6 1270.24 0.0 0.0 261.902
153 2021中报 320795.03 0.0 0.0 0.0 298.7569
154 2021中报 332343.5 185.88489 0.0 0.0 309.51245
155 2021中报 406175.4 0.0 0.0 0.0 378.27106
156 2021中报 149983.77 0.0 0.0 0.0 140.10265
157 2021中报 240522.62 0.0 0.0 0.0 223.99889
158 2021中报 169983.9 0.0 0.0 0.0 158.3063
159 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2021中报 74511.01 0.0 0.0 0.0 69.39226
161 2021中报 17455.19 0.0 0.0 0.0 16.255873
162 2021中报 9627.258 0.0 0.0 0.0 8.965925
163 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2021年报 577558.3 0.0 0.0 0.0 538.3857
165 2021年报 72727.21 0.0 0.0 0.0 67.730896
166 2021年报 74061.734 331.37592 0.0 0.0 68.97414
167 2021年报 506303.88 0.0 0.0 0.0 471.52176
168 2021年报 494623.5 1448.4034 0.0 0.0 461.68567
169 2021年报 478236.53 0.0 0.0 0.0 445.3823
170 2021年报 412427.2 0.0 0.0 0.0 384.09424
171 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2021年报 21822.104 0.0 0.0 0.0 20.322987
173 2021年报 147334.12 1528.8093 0.0 0.0 137.21321
174 2021年报 120220.36 0.0 0.0 0.0 111.96128
175 2020中报 72727.21 0.0 0.0 0.0 67.730896
176 2020中报 49781.348 0.0 0.0 0.0 46.36117
177 2020中报 348306.38 1448.4034 0.0 0.0 324.82013
178 2020中报 302206.72 0.0 0.0 0.0 281.61142
179 2020中报 27163.328 0.0 0.0 0.0 25.297441
180 2020中报 240233.06 0.0 0.0 0.0 223.72986
181 2020中报 190144.11 0.0 0.0 0.0 177.08136
182 2020中报 120220.36 0.0 0.0 0.0 111.96128
183 2020年报 135474.62 0.0 0.0 0.0 126.16608
184 2020年报 63056.832 0.0 0.0 0.0 58.72474
185 2020年报 525430.6 0.0 0.0 0.0 489.4924
186 2020年报 440440.03 2387.774 0.0 0.0 410.52966
187 2020年报 288851.0 712.7811 0.0 0.0 269.00726
188 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2019中报 113531.1 705.7702 0.0 0.0 105.73155
190 2019中报 135715.47 2387.774 0.0 0.0 126.64693
191 2019中报 226252.69 0.0 0.0 0.0 210.70943
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