金鹰科技创新股票A

金鹰科技创新股票型证券投资基金

001167   股票型

金鹰科技创新股票A（金鹰科技创新股票型证券投资基金）

001167 股票型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.656 1.992 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥1136.00 ￥4596.00 ￥3084.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -16.37% -16.13% -21.24% -11.36%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026年报 21448.717 0.0 0.0 0.0 9.778361
6 2026年报 55761.79 0.0 0.0 0.0 25.422775
7 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2026年报 86264.94 0.0 0.0 0.0 39.328243
11 2026年报 94315.51 0.0 0.0 0.0 42.9985
12 2026年报 788.5616 0.0 0.0 0.0 0.359505
13 2026年报 182786.81 0.0 0.0 0.0 83.330246
14 2026年报 102574.7 0.0 0.0 0.0 46.76372
15 2026年报 256109.9 0.0 0.0 0.0 116.759575
16 2026年报 49626.863 0.0 0.0 0.0 22.625008
17 2026年报 78745.02 0.0 0.0 0.0 35.899513
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 213684.05 0.0 0.0 0.0 97.418144
22 2026年报 65278.547 0.0 0.0 0.0 29.760397
23 2026年报 160158.81 0.0 0.0 0.0 74.61791
24 2026年报 28584.719 0.0 0.0 0.0 13.031869
25 2026年报 28410.477 0.0 0.0 0.0 12.952323
26 2026年报 61091.883 0.0 0.0 0.0 27.852242
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026年报 36554.652 0.0 0.0 0.0 16.665382
31 2026年报 53584.223 0.0 0.0 0.0 24.429258
32 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2026年报 50450.324 0.0 0.0 0.0 23.00033
34 2026年报 40780.434 0.0 0.0 0.0 18.591936
35 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2026年报 6702.1904 0.0 0.0 0.0 3.055555
37 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2026年报 287575.75 0.0 0.0 0.0 131.10522
39 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2026年报 6164.0264 0.0 0.0 0.0 2.810177
41 2026年报 60808.812 0.0 0.0 0.0 27.722757
42 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2026年报 183429.48 234.55212 0.0 0.0 83.62767
44 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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48 2026年报 284648.9 0.0 0.0 0.0 129.77289
49 2026年报 83489.59 0.0 0.0 0.0 38.06304
50 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2026年报 71717.2 0.0 0.0 0.0 32.695786
52 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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58 2025中报 15877.064 0.0 0.0 0.0 7.238451
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63 2025中报 18697.412 0.0 0.0 0.0 8.524105
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65 2025中报 66218.95 0.0 0.0 0.0 30.1892
66 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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70 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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135 2025年报 31743.145 0.0 0.0 0.0 23.35987
136 2025年报 30522.66 0.0 0.0 0.0 22.461737
137 2025年报 34541.6 0.0 0.0 0.0 25.419224
138 2025年报 52316.152 0.0 1570.0 0.0 45.500034
139 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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144 2025年报 82264.305 0.0 0.0 0.0 37.5044
145 2025年报 27166.846 0.0 0.0 0.0 19.992153
146 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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148 2025年报 57637.496 0.0 0.0 0.0 31.394857
149 2025年报 57263.406 0.0 0.0 0.0 30.448778
150 2025年报 68300.2 0.0 2100.0 0.0 50.34631
151 2025年报 18554.943 0.0 0.0 0.0 8.459502
152 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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200 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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205 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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