景顺长城量化新动力股票A

景顺长城量化新动力股票型证券投资基金

001974   股票型

景顺长城量化新动力股票A（景顺长城量化新动力股票型证券投资基金）

001974 股票型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.161 2.446 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥580.00 ￥5374.00 ￥3302.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.56% -1.34% 1.09% 5.80%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 38512.86 0.0 0.0 0.0 17.523642
2 2026中报 4719.8687 0.0 0.0 0.0 2.147581
3 2026中报 4777.634 0.0 0.0 0.0 2.173848
4 2026中报 7218.0894 0.0 0.0 0.0 3.284212
5 2026中报 7381.18 0.0 0.0 0.0 3.358433
6 2026中报 9820.95 0.0 0.0 0.0 4.468844
7 2026中报 12880.548 0.0 0.0 0.0 5.860637
8 2026中报 13882.754 0.0 0.0 0.0 6.316354
9 2026中报 13999.092 0.0 0.0 0.0 6.36963
10 2026中报 14397.919 0.0 0.0 0.0 6.551022
11 2026中报 15604.062 10.802188 0.0 0.0 7.099846
12 2026中报 18310.902 0.0 0.0 0.0 8.331667
13 2026中报 21231.965 0.0 0.0 0.0 9.660546
14 2026中报 21255.227 0.0 0.0 0.0 9.671139
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026中报 22934.43 0.0 0.0 0.0 10.43516
17 2026中报 26149.91 2.173291 0.0 0.0 11.898323
18 2026中报 4585.309 0.0 0.0 0.0 2.086317
19 2026中报 3959.7102 0.0 0.0 0.0 1.801734
20 2026中报 22273.357 0.0 0.0 0.0 10.134379
21 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026中报 3238.3738 0.0 0.0 0.0 1.473452
31 2026中报 2989.2502 0.0 0.0 0.0 1.360143
32 2026中报 2615.2537 0.0 0.0 0.0 1.189944
33 2026中报 2190.019 0.0 0.0 0.0 0.996454
34 2026中报 399.47968 0.0 0.0 0.0 0.181783
35 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2026年报 30666.932 0.0 0.0 0.0 13.953433
38 2026年报 25111.182 2.39768 0.0 0.0 11.426178
39 2026年报 24161.912 0.0 0.0 0.0 10.993663
40 2026年报 23716.336 0.0 0.0 0.0 10.790943
41 2026年报 20325.027 11.738278 0.0 0.0 9.24789
42 2026年报 18724.547 0.0 0.0 0.0 8.519528
43 2026年报 18312.104 0.0 0.0 0.0 8.332465
44 2026年报 35020.457 0.0 0.0 0.0 15.934317
45 2026年报 39540.625 0.0 0.0 0.0 17.990967
46 2026年报 41178.03 1.339425 0.0 0.0 18.73637
47 2026年报 57477.4 11.337877 0.0 0.0 26.153788
48 2026年报 60392.242 6.223294 0.0 0.0 27.478607
49 2026年报 69802.05 0.0 0.0 0.0 31.759933
50 2026年报 74768.95 0.0 0.0 0.0 34.020386
51 2026年报 78140.414 0.0 0.0 0.0 35.555916
52 2026年报 81600.2 0.137401 0.0 0.0 37.128334
53 2026年报 84383.6 4.468624 0.0 0.0 38.394817
54 2026年报 17832.988 0.36168 0.0 0.0 8.114005
55 2026年报 16577.953 0.0 0.0 0.0 7.542979
56 2026年报 14554.681 0.0 0.0 0.0 6.622165
57 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2026年报 2706.6846 0.0 0.0 0.0 1.231633
70 2026年报 4013.6565 0.0 0.0 0.0 1.826273
71 2026年报 13581.57 0.0 0.0 0.0 6.179512
72 2026年报 4646.1675 0.0 0.0 0.0 2.114003
73 2026年报 8814.504 0.0 0.0 0.0 4.010608
74 2025中报 17185.453 0.0 0.0 0.0 7.819386
75 2025中报 20963.281 0.0 0.0 0.0 9.538302
76 2025中报 12822.743 0.0 0.0 0.0 5.834345
77 2025中报 12009.334 0.0 0.0 0.0 5.463924
78 2025中报 11394.726 11.738278 0.0 0.0 5.184596
79 2025中报 9617.459 0.0 0.0 0.0 4.376239
80 2025中报 9022.82 0.0 0.0 0.0 4.105378
81 2025中报 22491.26 11.337877 0.0 0.0 10.234787
82 2025中报 25168.498 0.0 0.0 0.0 11.451674
83 2025中报 25389.422 0.0 0.0 0.0 11.55216
84 2025中报 13480.057 0.0 0.0 0.0 6.133524
85 2025中报 65120.543 0.0 0.0 0.0 29.631088
86 2025中报 60221.387 0.0 0.0 0.0 27.401138
87 2025中报 53264.617 0.0 0.0 0.0 24.235647
88 2025中报 46234.656 0.0 0.0 0.0 21.036768
89 2025中报 45534.688 0.0 0.0 0.0 20.718287
90 2025中报 29246.574 1.339425 0.0 0.0 13.307568
91 2025中报 26024.365 0.0 0.0 0.0 11.841085
92 2025中报 8700.931 0.0 0.0 0.0 3.958702
93 2025中报 6889.662 0.0 0.0 0.0 3.134795
94 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2025中报 2706.6846 0.0 0.0 0.0 1.231633
105 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2025中报 3178.5278 0.0 0.0 0.0 1.446228
112 2025年报 25875.535 0.0 0.0 0.0 22.065125
113 2025年报 25028.092 0.0 0.0 0.0 22.507595
114 2025年报 24732.547 0.0 0.0 0.0 21.855026
115 2025年报 24403.86 0.0 0.0 0.0 16.140804
116 2025年报 24043.662 0.0 0.0 0.0 17.50331
117 2025年报 22602.152 0.0 0.0 0.0 10.283983
118 2025年报 22365.422 0.0 0.0 0.0 12.689624
119 2025年报 21226.076 0.0 0.0 0.0 13.291954
120 2025年报 32611.031 0.0 0.0 0.0 14.83803
121 2025年报 34426.094 0.0 0.0 0.0 32.563587
122 2025年报 38493.37 0.0 0.0 0.0 22.864506
123 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2025年报 119229.51 0.0 0.0 0.0 62.217697
125 2025年报 61607.28 0.0 0.0 0.0 36.099365
126 2025年报 49869.32 0.0 0.0 0.0 22.690672
127 2025年报 47094.35 0.0 0.0 0.0 31.536573
128 2025年报 45784.195 0.0 0.0 0.0 25.612377
129 2025年报 44473.02 0.0 0.0 0.0 20.235214
130 2025年报 39839.332 0.0 0.0 0.0 28.50016
131 2025年报 19764.293 0.0 0.0 0.0 17.583523
132 2025年报 18037.791 0.0 0.0 0.0 8.261362
133 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2025年报 182.0951 0.0 0.0 0.0 0.172273
143 2025年报 17246.96 0.0 0.0 0.0 14.202881
144 2025年报 14149.047 0.0 0.0 0.0 11.484083
145 2025年报 13734.743 0.0 0.0 0.0 12.99158
146 2025年报 6980.2554 0.0 0.0 0.0 5.464912
147 2025年报 6836.19 0.0 0.0 0.0 6.466303
148 2025年报 6713.7075 0.0 0.0 0.0 6.350574
149 2025年报 5769.799 0.0 0.0 0.0 2.625321
150 2025年报 3673.117 0.0 0.0 0.0 3.474504
151 2024中报 13371.397 0.0 0.0 0.0 12.647434
152 2024中报 12946.198 0.0 0.0 0.0 12.245996
153 2024中报 10897.682 0.0 0.0 0.0 10.30806
154 2024中报 10279.637 0.0 0.0 0.0 9.723581
155 2024中报 10260.552 0.0 0.0 0.0 9.705442
156 2024中报 9737.373 0.0 0.0 0.0 9.210701
157 2024中报 7403.3765 0.0 0.0 0.0 7.00262
158 2024中报 13734.743 0.0 0.0 0.0 12.99158
159 2024中报 16231.234 0.0 0.0 0.0 15.3533
160 2024中报 16433.908 0.0 0.0 0.0 15.54503
161 2024中报 17499.834 0.0 0.0 0.0 16.553156
162 2024中报 20590.75 0.0 0.0 0.0 19.47744
163 2024中报 20966.98 0.0 0.0 0.0 19.83173
164 2024中报 21130.186 0.0 0.0 0.0 19.987368
165 2024中报 21596.744 0.0 0.0 0.0 20.428106
166 2024中报 22650.008 0.0 0.0 0.0 21.425568
167 2024中报 34426.094 0.0 0.0 0.0 32.563587
168 2024中报 6836.19 0.0 0.0 0.0 6.466303
169 2024中报 6713.7075 0.0 0.0 0.0 6.350574
170 2024中报 5119.1626 0.0 0.0 0.0 4.84231
171 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2024中报 4663.244 0.0 0.0 0.0 4.410622
182 2024中报 3673.117 0.0 0.0 0.0 3.474504
183 2024中报 182.0951 0.0 0.0 0.0 0.172273
184 2024中报 109.7084 0.0 0.0 0.0 0.103766
185 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2024年报 27585.664 0.0 0.0 0.0 25.763592
189 2024年报 25234.146 0.0 0.0 0.0 23.510153
190 2024年报 22545.873 0.0 0.0 0.0 21.326326
191 2024年报 21912.88 0.0 0.0 0.0 20.623764
192 2024年报 21685.035 0.0 0.0 0.0 20.195572
193 2024年报 20609.105 0.0 0.0 0.0 19.341991
194 2024年报 19925.156 0.0 0.0 0.0 18.692734
195 2024年报 18851.285 0.0 0.0 0.0 17.824425
196 2024年报 31822.928 0.0 0.0 0.0 29.943045
197 2024年报 36142.348 53.264774 0.0 0.0 33.659
198 2024年报 97456.58 3.287336 0.0 0.0 90.88013
199 2024年报 95559.37 0.0 0.0 0.0 89.23815
200 2024年报 85682.74 0.0 0.0 0.0 80.01309
201 2024年报 53743.23 0.0 0.0 0.0 50.2554
202 2024年报 50613.117 11.077147 0.0 0.0 47.136795
203 2024年报 45341.812 0.0 0.0 0.0 42.38084
204 2024年报 40930.67 0.0 0.0 0.0 38.399204
205 2024年报 40835.97 0.0 0.0 0.0 38.18483
206 2024年报 15679.0205 0.0 0.0 0.0 14.685778
207 2024年报 14906.798 0.0 0.0 0.0 13.882497
208 2024年报 96.188545 0.0 0.0 0.0 0.090969
209 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2024年报 129.47931 0.0 0.0 0.0 0.120595
217 2024年报 3587.6965 0.0 0.0 0.0 3.341224
218 2024年报 11811.167 0.0 0.0 0.0 10.999823
219 2024年报 10816.836 0.0 0.0 0.0 10.135349
220 2024年报 10721.625 0.0 0.0 0.0 9.985067
221 2024年报 9918.969 0.0 0.0 0.0 9.330256
222 2024年报 6665.2603 0.0 0.0 0.0 6.304723
223 2024年报 6439.6064 0.0 0.0 0.0 5.997227
224 2024年报 6249.7134 0.0 0.0 0.0 5.911801
225 2024年报 5773.308 0.0 0.0 0.0 5.460665
226 2023中报 21683.24 0.0 0.0 0.0 20.193419
227 2023中报 14906.798 0.0 0.0 0.0 13.882497
228 2023中报 10817.852 0.0 0.0 0.0 10.074409
229 2023中报 10605.898 0.0 0.0 0.0 9.877589
230 2023中报 10415.129 0.0 0.0 0.0 9.699565
231 2023中报 9931.772 0.0 0.0 0.0 9.249538
232 2023中报 7109.507 0.0 0.0 0.0 6.621452
233 2023中报 6946.778 0.0 0.0 0.0 6.469615
234 2023中报 22613.213 0.0 0.0 0.0 21.060299
235 2023中报 23550.322 0.0 0.0 0.0 21.933008
236 2023中报 79652.84 0.0 0.0 0.0 74.18074
237 2023中报 70934.2 0.0 0.0 0.0 66.061966
238 2023中报 53528.09 0.0 0.0 0.0 49.850258
239 2023中报 40746.414 0.0 0.0 0.0 37.948044
240 2023中报 34852.07 0.0 0.0 0.0 32.458565
241 2023中报 30296.531 0.0 0.0 0.0 28.21535
242 2023中报 25321.316 0.0 0.0 0.0 23.581303
243 2023中报 24583.678 0.0 0.0 0.0 22.89489
244 2023中报 6439.6064 0.0 0.0 0.0 5.997227
245 2023中报 3572.0225 0.0 0.0 0.0 3.326677
246 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
253 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 2023中报 3536.7634 0.0 0.0 0.0 3.293782
257 2023中报 495.36234 0.0 0.0 0.0 0.461324
258 2023中报 129.47931 0.0 0.0 0.0 0.120595
259 2023中报 46.56635 0.0 0.0 0.0 0.043367
260 2023中报 28.8486 0.0 0.0 0.0 0.026867
261 2023中报 21.322702 0.0 0.0 0.0 0.019861
262 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264 2023年报 77617.87 265.66498 0.0 0.0 72.28524
265 2023年报 68278.07 0.0 0.0 0.0 63.58696
266 2023年报 68183.805 0.0 0.0 0.0 63.50016
267 2023年报 53034.492 0.0 0.0 0.0 49.39124
268 2023年报 41206.38 395.45712 0.0 0.0 38.374454
269 2023年报 30288.686 0.0 0.0 0.0 28.20811
270 2023年报 28499.246 0.0 0.0 0.0 26.54158
271 2023年报 79291.234 28.255108 0.0 0.0 73.84469
272 2023年报 89221.86 0.0 0.0 0.0 83.09286
273 2023年报 89603.67 0.0 0.0 0.0 83.4475
274 2023年报 93945.766 148.37338 0.0 0.0 87.49173
275 2023年报 100937.875 18.868956 0.0 0.0 94.00223
276 2023年报 101028.0 51.861385 0.0 0.0 94.08859
277 2023年报 125282.29 7.32975 0.0 0.0 116.67566
278 2023年报 129833.83 0.0 0.0 0.0 120.912605
279 2023年报 154227.61 0.0 0.0 0.0 143.6327
280 2023年报 24345.9 0.0 0.0 0.0 22.673512
281 2023年报 21217.053 0.0 0.0 0.0 19.759329
282 2023年报 19235.383 0.0 0.0 0.0 17.91415
283 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
286 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
287 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
289 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
290 2023年报 2.05156 0.0 0.0 0.0 0.00191
291 2023年报 15.381705 0.0 0.0 0.0 0.014326
292 2023年报 15866.975 0.0 0.0 0.0 14.777021
293 2023年报 11082.188 0.0 0.0 0.0 10.320946
294 2023年报 4282.4097 0.0 0.0 0.0 3.988233
295 2023年报 2118.3398 0.0 0.0 0.0 1.972823
296 2023年报 561.2156 0.0 0.0 0.0 0.52265
297 2023年报 528.2769 0.0 0.0 0.0 0.491964
298 2023年报 99.34405 0.0 0.0 0.0 0.092518
299 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
300 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
304 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
305 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
306 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
307 2022中报 87142.66 0.0 0.0 0.0 81.15628
308 2022中报 23263.283 0.0 0.0 0.0 21.665407
309 2022中报 27511.568 0.0 0.0 0.0 25.620815
310 2022中报 32088.143 395.45712 0.0 0.0 29.882656
311 2022中报 32537.488 0.0 0.0 0.0 30.302172
312 2022中报 39963.94 0.0 0.0 0.0 37.218246
313 2022中报 41230.67 0.0 0.0 0.0 38.398613
314 2022中报 43887.305 0.0 0.0 0.0 40.872692
315 2022中报 56306.33 265.66498 0.0 0.0 52.438034
316 2022中报 66911.83 0.0 0.0 0.0 62.315132
317 2022中报 67775.81 0.0 0.0 0.0 63.120327
318 2022中报 73627.58 7.32975 0.0 0.0 68.570206
319 2022中报 23093.645 0.0 0.0 0.0 21.50741
320 2022中报 22324.314 0.0 0.0 0.0 20.790348
321 2022中报 20811.172 0.0 0.0 0.0 19.381643
322 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
323 2022中报 2.05156 0.0 0.0 0.0 0.00191
324 2022中报 99.34405 0.0 0.0 0.0 0.092518
325 2022中报 528.2769 0.0 0.0 0.0 0.491964
326 2022中报 561.2156 0.0 0.0 0.0 0.52265
327 2022中报 778.53345 0.0 0.0 0.0 0.725056
328 2022中报 2096.9954 0.0 0.0 0.0 1.952943
329 2022中报 11775.282 0.0 0.0 0.0 10.966408
330 2022中报 14415.797 0.0 0.0 0.0 13.425551
331 2022中报 15863.421 0.0 0.0 0.0 14.773711
332 2022中报 19235.383 0.0 0.0 0.0 17.91415
333 2022中报 20668.457 0.0 0.0 0.0 19.248419
334 2022年报 30089.795 0.0 0.0 0.0 28.022345
335 2022年报 27270.898 0.0 0.0 0.0 25.397425
336 2022年报 26745.03 0.0 0.0 0.0 24.907652
337 2022年报 21319.322 0.0 0.0 0.0 19.855204
338 2022年报 20876.434 0.0 0.0 0.0 19.442085
339 2022年报 19810.207 7.416252 0.0 0.0 18.449263
340 2022年报 19162.363 0.0 0.0 0.0 17.846437
341 2022年报 39558.457 0.0 0.0 0.0 36.84091
342 2022年报 43421.426 0.0 0.0 0.0 40.438564
343 2022年报 46434.223 0.0 0.0 0.0 43.244293
344 2022年报 47049.613 0.0 0.0 0.0 43.81736
345 2022年报 50115.348 0.0 0.0 0.0 46.671906
346 2022年报 54259.445 446.8564 0.0 0.0 50.53219
347 2022年报 66554.4 31.66052 0.0 0.0 61.982765
348 2022年报 127569.06 1.55232 0.0 0.0 118.80542
349 2022年报 151000.4 52.126106 0.0 0.0 140.6266
350 2022年报 18852.357 0.0 0.0 0.0 17.557264
351 2022年报 12493.368 0.0 0.0 0.0 11.635234
352 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
353 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
354 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
355 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
356 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
357 2022年报 281.8014 0.0 0.0 0.0 0.262446
358 2022年报 528.6511 0.0 0.0 0.0 0.492333
359 2022年报 826.707 0.0 0.0 0.0 0.769916
360 2022年报 1396.7732 0.0 0.0 0.0 1.300787
361 2022年报 12041.495 0.0 0.0 0.0 11.214567
362 2022年报 10766.252 0.0 0.0 0.0 10.026567
363 2022年报 10013.969 0.0 0.0 0.0 9.326045
364 2022年报 4709.0293 0.0 0.0 0.0 4.385541
365 2022年报 3470.7363 0.0 0.0 0.0 3.232284
366 2022年报 2125.1646 0.0 0.0 0.0 1.979149
367 2022年报 1447.7888 8.8965 0.0 0.0 1.348394
368 2021中报 9529.408 0.0 0.0 0.0 8.874765
369 2021中报 12041.495 0.0 0.0 0.0 11.214567
370 2021中报 12493.368 0.0 0.0 0.0 11.635234
371 2021中报 14503.352 0.0 0.0 0.0 13.50681
372 2021中报 17327.045 0.0 0.0 0.0 16.136618
373 2021中报 20997.1 0.0 0.0 0.0 19.554638
374 2021中报 21829.18 0.0 0.0 0.0 20.329569
375 2021中报 24985.668 0.0 0.0 0.0 23.269176
376 2021中报 25912.754 0.0 0.0 0.0 24.13256
377 2021中报 31373.55 0.0 0.0 0.0 29.218216
378 2021中报 39854.992 0.0 0.0 0.0 37.116512
379 2021中报 53530.035 0.0 0.0 0.0 49.853085
380 2021中报 77988.47 52.126106 0.0 0.0 72.63061
381 2021中报 8723.55 92.74443 0.0 0.0 8.124391
382 2021中报 7763.3286 0.0 0.0 0.0 7.229999
383 2021中报 3458.339 0.0 0.0 0.0 3.220738
384 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
385 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
386 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
387 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
388 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2021中报 242.47865 0.0 0.0 0.0 0.22583
393 2021中报 528.6511 0.0 0.0 0.0 0.492333
394 2021中报 747.6017 0.0 0.0 0.0 0.69619
395 2021中报 826.707 0.0 0.0 0.0 0.769916
396 2021中报 1261.4392 8.8965 0.0 0.0 1.174847
397 2021年报 19820.625 0.0 0.0 0.0 18.459
398 2021年报 18505.188 0.0 0.0 0.0 17.233915
399 2021年报 12556.554 245.82231 0.0 0.0 11.693929
400 2021年报 12203.17 0.0 0.0 0.0 11.36492
401 2021年报 11333.038 0.0 0.0 0.0 10.554705
402 2021年报 20593.908 0.0 0.0 0.0 19.179287
403 2021年报 24647.986 0.0 0.0 0.0 22.954676
404 2021年报 27554.79 0.0 0.0 0.0 25.661943
405 2021年报 31738.596 0.0 0.0 0.0 29.558332
406 2021年报 32339.654 67.32493 0.0 0.0 30.117992
407 2021年报 42283.246 5.022541 0.0 0.0 39.37864
408 2021年报 72847.3 0.0 0.0 0.0 67.84241
409 2021年报 76543.664 0.0 0.0 0.0 71.28503
410 2021年报 10317.755 0.0 0.0 0.0 9.608974
411 2021年报 9522.58 0.0 0.0 0.0 8.868401
412 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
413 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
414 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
415 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
416 2021年报 70.0866 0.0 0.0 0.0 0.06527
417 2021年报 71.7417 0.0 0.0 0.0 0.066814
418 2021年报 152.0132 0.0 0.0 0.0 0.141565
419 2021年报 494.0745 0.0 0.0 0.0 0.460126
420 2021年报 1280.081 0.0 0.0 0.0 1.192148
421 2021年报 2506.781 0.0 0.0 0.0 2.334542
422 2021年报 7519.7036 0.0 0.0 0.0 7.00313
423 2021年报 7612.9146 0.0 0.0 0.0 7.089932
424 2021年报 9218.127 17.85447 0.0 0.0 8.585017
425 2020中报 5844.28 0.0 0.0 0.0 5.442789
426 2020中报 1645.3418 0.0 0.0 0.0 1.532254
427 2020中报 725.28937 0.0 0.0 0.0 0.675455
428 2020中报 494.0745 0.0 0.0 0.0 0.460126
429 2020中报 364.82092 0.0 0.0 0.0 0.339757
430 2020中报 7017.979 0.0 0.0 0.0 6.53588
431 2020中报 9758.624 0.0 0.0 0.0 9.08824
432 2020中报 10317.755 0.0 0.0 0.0 9.608974
433 2020中报 10576.263 0.0 0.0 0.0 9.849715
434 2020中报 17235.094 0.0 0.0 0.0 16.051132
435 2020中报 26495.098 0.0 0.0 0.0 24.675053
436 2020中报 27664.129 0.0 0.0 0.0 25.763794
437 2020中报 33185.484 0.0 0.0 0.0 30.905436
438 2020中报 189.70454 0.0 0.0 0.0 0.176697
439 2020中报 147.02483 0.0 0.0 0.0 0.13692
440 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
441 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
442 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
443 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
444 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
445 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
446 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
447 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 2020中报 125.279366 0.0 0.0 0.0 0.116668
449 2020中报 42.095314 0.0 0.0 0.0 0.039201
450 2020中报 22.00912 0.0 0.0 0.0 0.020498
451 2020中报 13.477663 0.0 0.0 0.0 0.012553
452 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
453 2020年报 7771.738 0.0 0.0 0.0 7.237828
454 2020年报 8510.751 0.0 0.0 0.0 7.926092
455 2020年报 10905.779 0.0 0.0 0.0 10.156483
456 2020年报 14061.368 0.0 0.0 0.0 13.095389
457 2020年报 14374.135 0.0 0.0 0.0 13.386642
458 2020年报 15353.814 0.0 0.0 0.0 14.298858
459 2020年报 16804.59 0.0 0.0 0.0 15.650157
460 2020年报 28349.676 0.0 0.0 0.0 26.402002
461 2020年报 38630.12 0.0 0.0 0.0 35.976097
462 2020年报 47189.902 18.168604 0.0 0.0 43.948048
463 2020年报 75301.375 0.0 0.0 0.0 70.127884
464 2020年报 7199.4023 0.0 0.0 0.0 6.704917
465 2020年报 7045.685 0.0 0.0 0.0 6.561733
466 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
467 2020年报 250.17102 0.0 0.0 0.0 0.232986
468 2020年报 607.83374 0.0 0.0 0.0 0.566076
469 2020年报 764.7858 0.0 0.0 0.0 0.712315
470 2020年报 947.10114 0.0 0.0 0.0 0.882039
471 2020年报 1013.3169 0.0 0.0 0.0 0.943697
472 2020年报 1529.6299 0.0 0.0 0.0 1.424557
473 2020年报 2465.6387 0.0 0.0 0.0 2.296267
474 2020年报 2735.2822 0.0 0.0 0.0 2.547372
475 2020年报 4299.688 0.0 0.0 0.0 4.0043
476 2020年报 5581.561 0.0 0.0 0.0 5.198144
477 2019中报 7790.786 0.0 0.0 0.0 7.25554
478 2019中报 4297.203 0.0 0.0 0.0 4.001985
479 2019中报 2538.5417 0.0 0.0 0.0 2.364188
480 2019中报 2465.6387 0.0 0.0 0.0 2.296267
481 2019中报 13578.044 0.0 0.0 0.0 12.645088
482 2019中报 14061.368 0.0 0.0 0.0 13.095389
483 2019中报 15233.863 0.0 0.0 0.0 14.187147
484 2019中报 16804.59 0.0 0.0 0.0 15.650157
485 2019中报 37577.766 18.168604 0.0 0.0 34.996372
486 2019中报 44736.523 0.0 0.0 0.0 41.663246
487 2019中报 1529.6299 0.0 0.0 0.0 1.424557
488 2019中报 937.5785 0.0 0.0 0.0 0.873172
489 2019中报 431.48718 0.0 0.0 0.0 0.401825
490 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
491 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
492 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
493 2019中报 16212.356 0.0 0.0 0.0 15.098403
494 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
495 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
496 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
497 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
498 2019中报 98.2288 0.0 0.0 0.0 0.091472
499 2019中报 259.309 0.0 0.0 0.0 0.241492
500 2019中报 346.61996 0.0 0.0 0.0 0.322828
501 2019年报 20307.723 0.0 0.0 0.0 18.91275
502 2019年报 16776.88 0.0 0.0 0.0 15.624347
503 2019年报 15329.656 0.0 0.0 0.0 14.276607
504 2019年报 13235.138 0.0 0.0 0.0 12.325988
505 2019年报 23399.818 0.0 0.0 0.0 21.79198
506 2019年报 24592.168 0.0 0.0 0.0 22.902975
507 2019年报 26168.342 0.0 0.0 0.0 24.370419
508 2019年报 41107.613 0.0 0.0 0.0 38.283752
509 2019年报 54502.242 0.0 0.0 0.0 50.75788
510 2019年报 160053.98 0.0 0.0 0.0 149.05855
511 2019年报 8294.622 0.0 0.0 0.0 7.724775
512 2019年报 7766.5938 0.0 0.0 0.0 7.233111
513 2019年报 3136.6917 0.0 0.0 0.0 2.921166
514 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
515 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
516 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
517 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
518 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
519 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
520 2019年报 4.021705 0.0 0.0 0.0 0.003744
521 2019年报 4.53283 0.0 0.0 0.0 0.004222
522 2019年报 332.86853 0.0 0.0 0.0 0.309988
523 2019年报 2521.851 0.0 0.0 0.0 2.348645
524 2018中报 1297.516 0.0 0.0 0.0 1.208375
525 2018中报 1684.9392 0.0 0.0 0.0 1.569222
526 2018中报 2521.851 0.0 0.0 0.0 2.348645
527 2018中报 3136.6917 0.0 0.0 0.0 2.921166
528 2018中报 7850.982 0.0 0.0 0.0 7.311615
529 2018中报 9906.599 0.0 0.0 0.0 9.226031
530 2018中报 24970.385 0.0 0.0 0.0 23.255121
531 2018中报 26168.342 0.0 0.0 0.0 24.370419
532 2018中报 40019.863 0.0 0.0 0.0 37.270622
533 2018中报 89393.984 0.0 0.0 0.0 83.25367
534 2018中报 419.8558 0.0 0.0 0.0 0.391026
535 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
536 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
537 2018中报 17.011448 0.0 0.0 0.0 0.015845
538 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
539 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
540 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
541 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
542 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
543 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
544 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
545 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
546 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
547 2018年报 12855.029 0.0 0.0 0.0 11.971825
548 2018年报 10775.766 0.0 0.0 0.0 10.035626
549 2018年报 10738.408 0.0 0.0 0.0 10.000618
550 2018年报 8697.08 0.0 0.0 0.0 8.099564
551 2018年报 13303.934 0.0 0.0 0.0 12.38995
552 2018年报 14953.349 0.0 0.0 0.0 13.926007
553 2018年报 16810.191 0.0 0.0 0.0 15.65575
554 2018年报 19050.256 0.0 0.0 0.0 17.741385
555 2018年报 36872.55 0.0 0.0 0.0 34.3412
556 2018年报 71633.19 0.0 0.0 0.0 66.710396
557 2018年报 7408.4365 0.0 0.0 0.0 6.899759
558 2018年报 1977.5753 0.0 0.0 0.0 1.841751
559 2018年报 264.96353 0.0 0.0 0.0 0.246757
560 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
561 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
562 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
563 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
564 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
565 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
566 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
567 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
568 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
569 2018年报 16.176142 0.0 0.0 0.0 0.015065
570 2017中报 3200.8376 0.0 0.0 0.0 2.980936
571 2017中报 2756.7793 0.0 0.0 0.0 2.567393
572 2017中报 1977.5753 0.0 0.0 0.0 1.841751
573 2017中报 1156.4585 0.0 0.0 0.0 1.07702
574 2017中报 4873.716 0.0 0.0 0.0 4.538814
575 2017中报 10326.197 0.0 0.0 0.0 9.616805
576 2017中报 14953.349 0.0 0.0 0.0 13.926007
577 2017中报 16763.592 0.0 0.0 0.0 15.612351
578 2017中报 26030.17 0.0 0.0 0.0 24.241795
579 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
580 2017中报 35.633 0.0 0.0 0.0 0.033183
581 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
582 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
583 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
584 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
585 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
586 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
587 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
588 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
589 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
590 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
591 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
592 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
593 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
594 2017年报 248.21796 0.0 0.0 0.0 0.231172
595 2017年报 5859.562 0.0 0.0 0.0 5.457035
596 2017年报 8498.499 0.0 0.0 0.0 7.914619
597 2017年报 10245.376 0.0 0.0 0.0 9.541535
598 2017年报 11900.893 0.0 0.0 0.0 11.083332
599 2017年报 13138.125 0.0 0.0 0.0 12.235566
600 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
601 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
602 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
603 2017年报 15836.323 0.0 0.0 0.0 14.748367
604 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
605 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
606 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
607 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
608 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
609 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
610 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
611 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2026 深圳市米粒基金销售有限公司【原一路财富（深圳）基金销售有限公司】 版权所有