南方全指证券联接A

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金

004069   指数型

南方全指证券联接A（南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金）

004069 指数型    数据更新时间：2026-10-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0479 1.0479 100元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥1843.00 -￥1286.00 ￥557.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.57% -11.18% -8.47% -18.43%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 95883.47 22985.9 43200.0 0.0 9.57784
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 39844.734 0.0 6200.0 0.0 3.97998
4 2026中报 13954.424 0.0 0.0 0.0 1.393641
5 2026中报 2627.03 0.0 0.0 0.0 0.262435
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026年报 265269.72 20193.164 305900.0 0.0 26.498344
8 2026年报 18517.021 0.0 0.0 0.0 1.849755
9 2026年报 1810.9193 0.0 0.0 0.0 0.180924
10 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 95984.38 6994.844 137630.0 0.0 9.587974
13 2025中报 74960.79 18164.348 171300.0 0.0 7.487702
14 2025中报 39330.85 3995.3025 56330.0 0.0 3.928388
15 2025中报 9863.457 0.0 0.0 0.0 0.985317
16 2025中报 764.2437 0.0 0.0 0.0 0.076364
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025年报 46241.12 0.0 0.0 0.0 4.619679
20 2025年报 39670.094 0.10212 120800.0 0.0 3.962994
21 2025年报 475014.7 22172.406 471800.0 0.0 47.452118
22 2025年报 3387.758 0.0 12000.0 0.0 0.338376
23 2025年报 43.344574 5011.5957 68400.0 0.0 0.004335
24 2025年报 1.65812 0.0 0.0 0.0 1.66E-4
25 2025年报 3232.9907 0.0 0.0 0.0 0.322987
26 2024中报 1.65812 0.0 0.0 0.0 1.66E-4
27 2024中报 43.344574 5011.5957 68400.0 0.0 0.004335
28 2024中报 3824.0183 0.0 0.0 0.0 0.382429
29 2024中报 13249.844 11073.851 261300.0 0.0 1.324978
30 2024年报 241638.62 21768.05 638500.0 0.0 24.163876
31 2024年报 48375.23 0.245804 0.0 0.0 4.837638
32 2024年报 8.307557 0.0 13000.0 0.0 8.31E-4
33 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2023中报 116463.48 15980.799 331200.0 0.0 11.646356
35 2023中报 25068.627 0.245804 0.0 0.0 2.507039
36 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2023年报 13196.942 0.236006 0.0 0.0 1.320016
41 2023年报 74517.86 25991.61 598650.0 0.0 7.451788
42 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2022中报 10653.463 0.110615 0.0 0.0 1.065638
45 2022中报 48011.85 3438.426 361450.0 0.0 4.801184
46 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2022年报 59151.45 343.23492 0.0 0.0 5.91542
49 2022年报 507217.25 44138.09 80350.0 0.0 50.72173
50 2021中报 162593.38 709.0983 15130.0 0.0 16.25934
51 2021中报 8030.7534 342.9638 0.0 0.0 0.803187
52 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2021年报 32390.938 569.6572 2830.0 0.0 3.239324
57 2021年报 478791.1 5108.4263 18370.0 0.0 47.87913
58 2020中报 140845.67 1774.675 800.0 0.0 14.084575
59 2020中报 10674.114 569.3881 2830.0 0.0 1.067516
60 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2020年报 33222.824 1612.8296 8510.0 0.0 3.322555
65 2020年报 315246.6 194.82426 0.0 0.0 31.524698
66 2019中报 168333.45 0.0 0.0 0.0 16.83338
67 2019中报 18021.852 0.0 0.0 0.0 1.80231
68 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2019年报 45993.125 601.09106 830.0 0.0 4.599335
71 2019年报 5483.618 159.59117 599.0 0.0 0.548408
72 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2018中报 2420.6592 164.54117 599.0 0.0 0.242097
76 2018中报 23545.863 601.09106 430.0 0.0 2.354473
77 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2018年报 19583.89 5.48164 104600.0 0.0 1.958376
79 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2018年报 2008.7883 0.0 0.0 0.0 0.200903
82 2017中报 9449.814 0.0 101020.0 0.0 0.944974
83 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2017中报 359.10873 0.0 0.0 0.0 0.035907
85 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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