个人理财
我的
退出
您好！
登录
注册
德邦鑫星价值灵活配置混合A
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
001412 混合型
德邦鑫星价值灵活配置混合A（德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金）
001412
混合型
数据更新时间：2025-12-04
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
3.3704
3.5084
0元
购买
定投
投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来
两年以来
三年以来
￥10183.00
￥20372.00
￥18325.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
-0.38%
17.01%
134.62%
101.83%
返回基金首页
基本资料
基金概况
基金公告
基金经理
基金费率
季度报告
年度报告
招募说明书
基本数据
历史净值
分红分拆
规模变动
交易席位
投资组合
资产配置
行业投资
持股明细
持股变动
债券投资明细
财务报表
主要财务指标
收益分配
资产负债
收入分析
费用分析
认购费率（前端收费）
赎回费率
申购费率（前端收费）
管理费率
客户维护费
单笔金额
费率
备注
大于500.0万元
X =
1000.0元/笔
前端认购费
0.0万元至100.0万元
X =
1.2%
前端认购费
100.0万元至200.0万元
X =
0.8%
前端认购费
200.0万元至500.0万元
X =
0.5%
前端认购费
持有时间
费率
备注
0.0天至7.0天
X =
1.5%
日常赎回费
7.0天至30.0天
X =
0.75%
日常赎回费
30.0天至180.0天
X =
0.5%
日常赎回费
大于6.0月
X =
0.0%
日常赎回费
持有金额
费率
备注
大于500.0万元
X =
1000.0元/笔
日常申购费
0.0万元至100.0万元
X =
1.5%
日常申购费
100.0万元至200.0万元
X =
1.2%
日常申购费
200.0万元至500.0万元
X =
0.6%
日常申购费
名称
费率
备注
基金管理费
0.7%
基金管理费
基金托管费
0.15%
基金托管费
名称
标准费率
客户维护费（每年）
0.6%
粤公网安备