德邦鑫星价值灵活配置混合A

德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金

001412   混合型

德邦鑫星价值灵活配置混合A（德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金）

001412 混合型    数据更新时间：2025-12-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.3704 3.5084 0元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥10183.00 ￥20372.00 ￥18325.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.38% 17.01% 134.62% 101.83%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 55363.145 0.0 0.0 0.0 24.132788
2 2025中报 39264.75 0.0 0.0 0.0 5.335758
3 2025中报 42731.97 0.0 0.0 0.0 18.626856
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 68369.18 0.0 0.0 0.0 29.802069
6 2025中报 74400.81 0.0 0.0 0.0 32.43135
7 2025中报 98234.88 0.0 0.0 0.0 42.81905
8 2025中报 122522.99 0.0 0.0 0.0 53.407764
9 2025中报 191124.86 0.0 0.0 0.0 83.31156
10 2025中报 37282.625 0.0 0.0 0.0 16.251497
11 2025中报 34596.457 0.0 0.0 0.0 15.080865
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 15256.575 0.0 0.0 0.0 6.650338
14 2025中报 17642.154 0.0 0.0 0.0 7.690268
15 2025中报 23507.049 0.0 0.0 0.0 10.246721
16 2025中报 24140.588 0.0 0.0 0.0 10.522912
17 2025中报 25912.174 0.0 0.0 0.0 11.295113
18 2025中报 29619.928 0.0 0.0 0.0 12.911327
19 2025中报 32403.934 0.0 0.0 0.0 14.124934
20 2025年报 77045.39 0.0 0.0 0.0 40.494606
21 2025年报 30134.209 410.5827 0.0 0.0 13.978162
22 2025年报 29631.354 30.112 0.0 0.0 16.786459
23 2025年报 24237.117 469.8689 0.0 0.0 18.078445
24 2025年报 21978.588 19.9586 0.0 0.0 11.742829
25 2025年报 11173.988 0.0 0.0 0.0 4.870587
26 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2025年报 26903.129 0.0 0.0 0.0 13.054836
30 2025年报 11019.008 0.0 0.0 0.0 4.803186
31 2024中报 24237.117 469.8689 0.0 0.0 18.078445
32 2024中报 22291.816 0.0 0.0 0.0 16.627525
33 2024中报 12900.859 0.0 0.0 0.0 9.493633
34 2024中报 8178.992 19.9586 0.0 0.0 5.727583
35 2024中报 4425.5225 0.0 0.0 0.0 3.25682
36 2024中报 2809.4404 120.1172 0.0 0.0 2.067505
37 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024年报 3930.1865 0.0 0.0 0.0 2.931525
43 2024年报 4136.398 0.0 0.0 0.0 3.024985
44 2024年报 5659.4004 0.0 0.0 0.0 4.12898
45 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024年报 9048.63 49.8785 0.0 0.0 6.617279
47 2024年报 9381.332 19.9863 0.0 0.0 6.860521
48 2024年报 12105.425 329.7764 0.0 0.0 8.854814
49 2024年报 18000.002 120.0536 0.0 0.0 13.250764
50 2024年报 3232.3335 0.0 500.0 0.0 2.363806
51 2024年报 2053.3604 0.0 0.0 0.0 1.511055
52 2024年报 8177.635 260.0818 0.0 0.0 6.086985
53 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2024年报 854.1999 0.0 0.0 0.0 0.79544
58 2024年报 1109.4222 0.0 0.0 0.0 0.811321
59 2024年报 2029.9996 0.0 0.0 0.0 1.514195
60 2023中报 1109.4222 0.0 0.0 0.0 0.811321
61 2023中报 2449.433 0.0 0.0 0.0 1.766763
62 2023中报 3232.3335 0.0 500.0 0.0 2.363806
63 2023中报 3519.2104 49.8785 0.0 0.0 2.573545
64 2023中报 4136.398 0.0 0.0 0.0 3.024985
65 2023中报 4946.566 0.0 0.0 0.0 3.617422
66 2023中报 6876.671 199.7672 0.0 0.0 5.028816
67 2023中报 7973.1953 19.9863 0.0 0.0 5.830757
68 2023中报 873.2406 79.8984 0.0 0.0 0.638643
69 2023中报 854.1999 0.0 0.0 0.0 0.79544
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111 2022中报 19022.842 0.0 0.0 0.0 13.911513
112 2022年报 50323.832 0.0 33500.0 0.0 36.814323
113 2022年报 14229.904 71.98747 10000.0 0.0 10.406238
114 2022年报 9430.96 16.083347 0.0 0.0 6.896886
115 2022年报 5544.199 0.0 0.0 0.0 4.054405
116 2022年报 2595.2773 1496.7628 0.0 0.0 1.897917
117 2022年报 1823.1965 0.0 0.0 0.0 1.3333
118 2022年报 1165.9785 0.0 0.0 0.0 1.085877
119 2022年报 895.82465 441.89948 1000.0 0.0 0.834282
120 2022年报 3.22912 0.0 0.0 0.0 0.003008
121 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2021中报 895.82465 441.89948 1000.0 0.0 0.834282
128 2021中报 1165.9785 0.0 0.0 0.0 1.085877
129 2021中报 1811.0563 0.0 0.0 0.0 1.324422
130 2021中报 2595.2773 1496.7628 0.0 0.0 1.897917
131 2021中报 9409.258 16.083347 0.0 0.0 6.881014
132 2021中报 9635.84 71.98747 10000.0 0.0 7.046615
133 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2021年报 13526.472 207.48264 0.0 0.0 9.89193
142 2021年报 9421.134 1560.4901 47110.0 0.0 6.889643
143 2021年报 6742.7393 8666.075 26140.0 0.0 6.279548
144 2021年报 5406.2725 3212.9897 5000.0 0.0 5.034847
145 2021年报 4750.818 1354.3528 0.0 0.0 4.42443
146 2021年报 2539.6707 174.156 0.0 0.0 1.857266
147 2021年报 1903.5988 1665.9252 6100.0 0.0 1.392101
148 2021年报 1645.7673 1161.8862 2060.0 0.0 1.203547
149 2021年报 1626.0244 2602.2307 9150.0 0.0 1.189124
150 2021年报 1389.4436 809.75 0.0 0.0 1.016097
151 2021年报 572.7949 0.0 0.0 0.0 0.41888
152 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2020中报 1743.5975 1665.9252 6100.0 0.0 1.275093
155 2020中报 2452.6458 1260.7894 21210.0 0.0 1.793638
156 2020中报 2539.6707 174.156 0.0 0.0 1.857266
157 2020中报 3113.0073 3673.9348 20640.0 0.0 2.899172
158 2020中报 5318.4424 207.48264 0.0 0.0 3.889374
159 2020中报 1645.7673 1161.8862 2060.0 0.0 1.203547
160 2020中报 666.7764 1354.3528 0.0 0.0 0.620974
161 2020中报 163.60667 822.4847 0.0 0.0 0.152363
162 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2020年报 12760.438 2222.7317 13100.0 0.0 9.331635
168 2020年报 8886.093 3558.1797 8100.0 0.0 8.27566
169 2020年报 4752.1445 4719.655 1000.0 0.0 3.475203
170 2020年报 2356.9578 601.3834 0.0 0.0 1.723648
171 2020年报 2001.5258 1035.3018 0.0 0.0 1.864022
172 2020年报 1964.1881 746.215 6400.0 0.0 1.767477
173 2020年报 242.69075 602.1198 0.0 0.0 0.226015
174 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2019中报 3566.9663 176.90942 9100.0 0.0 2.608475
178 2019中报 3268.814 3462.7979 0.0 0.0 2.390474
179 2019中报 2484.5757 1989.6228 2900.0 0.0 2.313919
180 2019中报 309.04977 0.0 0.0 0.0 0.226005
181 2019中报 242.69075 602.1198 0.0 0.0 0.226015
182 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2019年报 9087.529 873.1621 46160.0 0.0 6.645767
187 2019年报 5152.9536 51.92404 3000.0 0.0 4.511797
188 2019年报 3631.7017 87.26251 0.0 0.0 3.382177
189 2019年报 3288.3555 130.00589 0.0 0.0 3.062485
190 2019年报 1369.7704 0.0 0.0 0.0 1.275695
191 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2018中报 6372.949 873.1621 46160.0 0.0 4.660568
193 2018中报 5152.9536 51.92404 3000.0 0.0 4.511797
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