110031 QDII
110031 QDII 数据更新时间：2026-09-09
| 最新净值(元) | 累计净值(元) | 最低投资额 |
| 1.0287 | 1.0287 | 10元 |
| 投入1万，近3年收益情况（元） | ||
| 今年以来 | 两年以来 | 三年以来 |
| -￥1031.00 | ￥3191.00 | ￥2652.00 |
| 收益率(%) | |||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 |
| -3.07% | 0.37% | -5.67% | -10.31% |
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季度 | 最近半年 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回报率： | -3.38% | -3.07% | 0.38% | -5.68% | -14.21% | -10.32% | 1.55% |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0155 | 1.0155 | -0.35% |
| 2026-09-09 | 1.0287 | 1.0287 | -0.39% |
| 2026-09-08 | 1.0327 | 1.0327 | -0.34% |
| 2026-09-07 | 1.0362 | 1.0362 | -1.41% |
| 2026-09-04 | 1.051 | 1.051 | 1.92% |
| 2026-09-03 | 1.0312 | 1.0312 | -0.76% |
| 2026-09-02 | 1.0391 | 1.0391 | -0.07% |
| 2026-09-01 | 1.0398 | 1.0398 | -0.59% |
| 2026-08-31 | 1.046 | 1.046 | 0.26% |
| 2026-08-28 | 1.0433 | 1.0433 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.0438 | 1.0438 | -0.47% |
| 2026-08-26 | 1.0487 | 1.0487 | 0.91% |
| 2026-08-25 | 1.0392 | 1.0392 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 1.0403 | 1.0403 | -1.75% |
| 2026-08-21 | 1.0588 | 1.0588 | 0.95% |
| 2026-08-20 | 1.0488 | 1.0488 | 0.84% |
| 2026-08-19 | 1.0401 | 1.0401 | 0.13% |
| 2026-08-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.21% |
| 2026-08-17 | 1.0365 | 1.0365 | 1.11% |
| 2026-08-14 | 1.0251 | 1.0251 | -0.99% |
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