易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(110031)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025中报	450379.19	112594.81	-	-	122850.53
2	2024年报	969763.62	242440.95	-	-	250336.08
3	2024中报	421641.39	105410.39	-	-	120704.02
4	2023年报	677969.17	169492.24	-	-	222155.59
5	2023中报	354231.09	88557.69	-	-	113600.28
6	2022年报	700353.23	175088.23	-	-	226912.57
7	2022中报	341074.73	85268.64	-	-	109042.49
8	2021年报	523577.89	136075.34	-	-	210132.89
9	2021中报	266904.74	71907.06	-	-	116103.76
10	2020年报	635663.65	211887.92	-	-	229616.18
11	2020中报	328718.93	109572.96	-	-	115682.94
12	2019年报	609255.89	203085.22	-	-	221170.82
13	2019中报	288293.01	96097.62	-	-	109281.58
14	2018年报	644947.70	214982.52	-	-	405768.71
15	2018中报	336043.17	112014.35	-	-	202557.78
16	2017年报	806705.09	268901.57	-	-	420939.23
17	2017中报	540528.05	180175.93	-	-	218084.91
18	2016年报	963107.80	321035.97	-	-	424032.61
19	2016中报	346838.41	115612.85	-	-	203505.25
20	2015年报	679734.27	226578.09	-	-	429174.92
21	2015中报	390409.17	130136.38	-	-	152110.83
22	2014年报	34806.50	11602.12	-	-	238491.66
23	2014中报	19519.65	6506.52	-	-	198544.97
24	2013年报	60963.45	20321.19	-	-	404831.04
25	2013中报	35755.20	11918.41	-	-	205498.86
26	2012年报	2836914.24	945638.07	-	-	382667.01

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.1456	1.1456	10元

易方达恒生国企联接(QDII)A