万家新利灵活配置混合

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

519191   混合型

万家新利灵活配置混合(万家新利灵活配置混合型证券投资基金)

519191 混合型    数据更新时间:2026-09-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.613 2.9756 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥3902.00 ¥4336.00 ¥5691.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    14.32% 6.98% 14.16% 39.02%

历史净值

  最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来
回报率: -1.59% 14.32% 6.98% 14.17% 49.34% 39.03% 265.57%

历史净值查询

日期 单位净值 累计净值 增长率
2026-09-04 2.613 2.9756 0.44%
2026-09-03 2.6016 2.9642 0.37%
2026-09-02 2.592 2.9546 -2.22%
2026-09-01 2.6509 3.0135 -1.58%
2026-08-31 2.6934 3.056 1.44%
2026-08-28 2.6551 3.0177 0.11%
2026-08-27 2.6523 3.0149 2.83%
2026-08-26 2.5792 2.9418 0.51%
2026-08-25 2.566 2.9286 -0.06%
2026-08-24 2.5676 2.9302 0.83%
2026-08-21 2.5465 2.9091 0.90%
2026-08-20 2.5237 2.8863 0.04%
2026-08-19 2.5227 2.8853 -1.59%
2026-08-18 2.5635 2.9261 0.71%
2026-08-17 2.5454 2.908 0.53%
2026-08-14 2.5319 2.8945 2.28%
2026-08-13 2.4754 2.838 -1.44%
2026-08-12 2.5116 2.8742 0.13%
2026-08-11 2.5083 2.8709 -0.46%
2026-08-10 2.52 2.8826 1.54%