万家新利灵活配置混合

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

519191   混合型

万家新利灵活配置混合（万家新利灵活配置混合型证券投资基金）

519191 混合型    数据更新时间：2024-09-27

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.0443 2.4069 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1055.00 ￥2100.00 ￥8914.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    13.34% -0.69% 3.29% 10.55%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2024中报 95188.43 0.0 0.0 0.0 90.03853
2 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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12 2024中报 11880.69 0.0 0.0 0.0 11.238031
13 2024中报 12930.404 0.0 0.0 0.0 12.230829
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45 2024年报 9429.211 0.0 0.0 0.0 8.919203
46 2024年报 9626.736 0.0 0.0 0.0 8.96543
47 2024年报 12334.108 0.0 0.0 0.0 11.48686
48 2024年报 16502.941 0.0 0.0 0.0 15.610057
49 2024年报 16824.824 0.0 0.0 0.0 15.914634
50 2024年报 20221.678 0.0 0.0 0.0 19.115873
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52 2024年报 57901.17 0.0 0.0 0.0 54.376423
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120 2023年报 25677.457 0.0 0.0 0.0 23.913486
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188 2022年报 42861.82 76.1728 0.0 0.0 39.91746
189 2022年报 48572.15 0.0 0.0 0.0 45.2354
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217 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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220 2021中报 8443.191 0.0 0.0 0.0 7.863262
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