万家新利灵活配置混合

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

519191   混合型

万家新利灵活配置混合（万家新利灵活配置混合型证券投资基金）

519191 混合型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.2873 2.6499 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2169.00 ￥2028.00 ￥4792.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    3.46% 2.61% 11.43% 21.69%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026年报 40520.2 0.0 0.0 0.0 18.068031
4 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2026年报 1307.0956 0.0 0.0 0.0 0.582824
10 2026年报 8743.11 0.0 0.0 0.0 3.898588
11 2026年报 15911.2 0.0 0.0 0.0 7.094429
12 2026年报 22797.223 0.0 0.0 0.0 10.165605
13 2026年报 26862.115 0.0 0.0 0.0 11.978036
14 2026年报 34009.53 0.0 0.0 0.0 15.1647
15 2026年报 63143.35 0.0 0.0 0.0 28.156017
16 2026年报 125549.52 0.0 0.0 0.0 55.98265
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025中报 1307.0956 0.0 0.0 0.0 0.582824
46 2025中报 3839.9673 0.0 0.0 0.0 1.712252
47 2025中报 17640.736 0.0 0.0 0.0 7.865983
48 2025中报 32841.6 0.0 0.0 0.0 14.644497
49 2025中报 34009.53 0.0 0.0 0.0 15.1647
50 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2025年报 12930.404 0.0 0.0 0.0 12.230829
69 2025年报 1897.4215 0.0 0.0 0.0 0.846054
70 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2025年报 14952.809 0.0 0.0 0.0 12.607916
76 2025年报 16182.005 0.0 0.0 0.0 8.561727
77 2025年报 18515.715 0.0 0.0 0.0 17.51416
78 2025年报 23876.768 0.0 0.0 0.0 22.585114
79 2025年报 48253.438 0.0 0.0 0.0 21.515991
80 2025年报 64652.57 0.0 0.0 0.0 60.038834
81 2025年报 64695.227 0.0 0.0 0.0 37.663963
82 2025年报 78699.87 0.0 0.0 0.0 35.090755
83 2025年报 95188.43 0.0 0.0 0.0 90.03853
84 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2024中报 2692.2126 0.0 0.0 0.0 2.546562
112 2024中报 11880.69 0.0 0.0 0.0 11.238031
113 2024中报 12930.404 0.0 0.0 0.0 12.230829
114 2024中报 17630.07 0.0 0.0 0.0 16.676443
115 2024中报 18515.715 0.0 0.0 0.0 17.51416
116 2024中报 23876.768 0.0 0.0 0.0 22.585114
117 2024中报 62420.04 0.0 0.0 0.0 59.04326
118 2024中报 95188.43 0.0 0.0 0.0 90.03853
119 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2024年报 57901.17 0.0 0.0 0.0 54.376423
142 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2024年报 5047.482 0.0 0.0 0.0 4.774435
146 2024年报 7381.021 0.0 0.0 0.0 6.873914
147 2024年报 8979.239 0.0 0.0 0.0 8.362355
148 2024年报 9429.211 0.0 0.0 0.0 8.919203
149 2024年报 9626.736 0.0 0.0 0.0 8.96543
150 2024年报 12334.108 0.0 0.0 0.0 11.48686
151 2024年报 16502.941 0.0 0.0 0.0 15.610057
152 2024年报 16824.824 0.0 0.0 0.0 15.914634
153 2024年报 20221.678 0.0 0.0 0.0 19.115873
154 2024年报 52531.867 691.02435 0.0 0.0 48.92295
155 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2023中报 7381.021 0.0 0.0 0.0 6.873914
185 2023中报 8286.62 0.0 0.0 0.0 7.717391
186 2023中报 9626.736 0.0 0.0 0.0 8.96543
187 2023中报 12334.108 0.0 0.0 0.0 11.48686
188 2023中报 12733.344 0.0 0.0 0.0 11.858361
189 2023中报 52531.867 691.02435 0.0 0.0 48.92295
190 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
197 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 2023年报 15974.4375 0.0 0.0 0.0 14.877084
210 2023年报 11162.49 0.0 0.0 0.0 10.395617
211 2023年报 5891.467 0.0 0.0 0.0 5.486527
212 2023年报 166.9545 0.0 0.0 0.0 0.15549
213 2023年报 13.624944 0.0 0.0 0.0 0.012688
214 2023年报 2500.628 0.0 0.0 0.0 2.32885
215 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2023年报 18939.445 0.0 0.0 0.0 17.638216
217 2023年报 20808.83 0.0 0.0 0.0 19.379313
218 2023年报 22450.803 0.0 0.0 0.0 20.908484
219 2023年报 24618.408 0.0 0.0 0.0 22.927025
220 2023年报 25677.457 0.0 0.0 0.0 23.913486
221 2023年报 42114.99 0.0 0.0 0.0 39.220978
222 2023年报 72352.18 0.0 0.0 0.0 67.381714
223 2023年报 72848.0 0.0 0.0 0.0 67.84351
224 2023年报 86244.055 535.80865 0.0 0.0 80.31978
225 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
228 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
229 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
230 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
237 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
238 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
239 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
245 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
247 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
249 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
252 2022中报 166.9545 0.0 0.0 0.0 0.15549
253 2022中报 6544.837 0.0 0.0 0.0 6.095254
254 2022中报 7238.237 0.0 0.0 0.0 6.740968
255 2022中报 9141.243 0.0 0.0 0.0 8.512998
256 2022中报 24435.639 0.0 0.0 0.0 22.756987
257 2022中报 24618.408 0.0 0.0 0.0 22.927025
258 2022中报 72848.0 0.0 0.0 0.0 67.84351
259 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
260 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
261 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
262 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
263 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
265 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
266 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
267 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
268 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
269 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
270 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
271 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
272 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
273 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
275 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
276 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
278 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
279 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
280 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
281 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
283 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
284 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
285 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
286 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
287 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
288 2022年报 2212.7952 119.90784 0.0 0.0 2.060805
289 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
290 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
291 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
292 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
293 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
294 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
295 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
296 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
297 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
298 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
299 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
300 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
301 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
302 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
303 2022年报 6947.9507 0.0 0.0 0.0 6.470583
304 2022年报 8211.881 0.0 0.0 0.0 7.647817
305 2022年报 15456.473 0.0 0.0 0.0 14.394504
306 2022年报 42861.82 76.1728 0.0 0.0 39.91746
307 2022年报 48572.15 0.0 0.0 0.0 45.2354
308 2022年报 49925.133 0.0 0.0 0.0 46.495163
309 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
310 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
311 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
312 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
313 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
314 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
316 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
317 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
318 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
319 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
320 2021中报 5908.375 0.0 0.0 0.0 5.502483
321 2021中报 8443.191 0.0 0.0 0.0 7.863262
322 2021中报 30629.408 0.0 0.0 0.0 28.52519
323 2021中报 48572.15 0.0 0.0 0.0 45.2354
324 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
325 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
326 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
327 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
328 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
329 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
330 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
331 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
332 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
333 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
334 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
335 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
336 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
337 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
338 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
339 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
340 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
341 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
342 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
343 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
344 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
345 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
346 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
347 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
348 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
349 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
350 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
351 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
352 2021年报 8337.693 0.0 0.0 0.0 7.764919
353 2021年报 29841.33 0.0 0.0 0.0 27.791197
354 2021年报 95550.7 0.0 0.0 0.0 88.986626
355 2021年报 106488.12 0.0 0.0 0.0 99.17252
356 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
357 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
358 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
359 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
360 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
361 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
362 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
363 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
364 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
365 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
366 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
367 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
368 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
369 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
370 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
371 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
372 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
373 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
374 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
375 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
376 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
377 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
378 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
379 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
380 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
381 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
382 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
383 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
384 2020中报 8337.693 0.0 0.0 0.0 7.764919
385 2020中报 29841.33 0.0 0.0 0.0 27.791197
386 2020中报 40049.25 0.0 0.0 0.0 37.29804
387 2020中报 57871.67 0.0 0.0 0.0 53.8959
388 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
389 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
390 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
391 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
392 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
393 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
394 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
395 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
396 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
397 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
398 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
399 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
400 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
401 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
402 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
403 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
404 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
405 2020年报 13959.703 0.0 0.0 0.0 13.000665
406 2020年报 12117.68 0.0 0.0 0.0 11.285204
407 2020年报 10359.237 0.0 0.0 0.0 9.647595
408 2020年报 9716.214 0.0 0.0 0.0 9.048691
409 2020年报 8463.293 0.0 0.0 0.0 7.881718
410 2020年报 3699.8347 0.0 0.0 0.0 3.445689
411 2020年报 17052.63 0.0 0.0 0.0 15.881143
412 2020年报 20452.973 0.0 0.0 0.0 19.04778
413 2020年报 20955.496 0.0 0.0 0.0 19.51585
414 2020年报 21303.457 0.0 0.0 0.0 19.839878
415 2020年报 28098.447 0.0 0.0 0.0 26.168081
416 2020年报 30550.562 0.0 0.0 0.0 28.451605
417 2020年报 39813.14 0.0 0.0 0.0 37.07804
418 2020年报 40102.848 0.0 0.0 0.0 37.34786
419 2020年报 2070.6262 0.0 0.0 0.0 1.928338
420 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
421 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
422 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
423 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
424 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
425 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
426 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
427 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
428 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
429 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
430 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
432 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
433 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
434 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
437 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
438 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
439 2019中报 5433.4893 0.0 0.0 0.0 5.060218
440 2019中报 10359.237 0.0 0.0 0.0 9.647595
441 2019中报 12117.68 0.0 0.0 0.0 11.285204
442 2019中报 13959.703 0.0 0.0 0.0 13.000665
443 2019中报 18110.76 0.0 0.0 0.0 16.866453
444 2019中报 20452.973 0.0 0.0 0.0 19.04778
445 2019中报 21303.457 0.0 0.0 0.0 19.839878
446 2019中报 28098.447 0.0 0.0 0.0 26.168081
447 2019中报 39813.14 0.0 0.0 0.0 37.07804
448 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
451 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
452 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
453 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
454 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
455 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
456 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
457 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
458 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
459 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
460 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
461 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
462 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
463 2019年报 16056.379 0.0 0.0 0.0 14.953286
464 2019年报 17684.105 0.0 0.0 0.0 16.469244
465 2019年报 21024.209 0.0 0.0 0.0 19.579878
466 2019年报 22945.77 0.0 0.0 0.0 21.369434
467 2019年报 25567.83 0.0 0.0 0.0 23.81137
468 2019年报 26258.45 0.0 0.0 0.0 24.454435
469 2019年报 27284.332 0.0 0.0 0.0 25.409946
470 2019年报 32625.352 0.0 0.0 0.0 30.384035
471 2019年报 38785.49 0.0 0.0 0.0 36.120747
472 2019年报 43950.316 0.0 0.0 0.0 40.930958
473 2019年报 92769.66 0.0 0.0 0.0 86.39637
474 2019年报 15538.2 0.0 0.0 0.0 14.470805
475 2019年报 14720.84 0.0 0.0 0.0 13.709539
476 2019年报 14118.525 0.0 0.0 0.0 13.148639
477 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
478 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
479 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
480 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
481 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
482 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
483 2019年报 996.7307 0.0 0.0 0.0 0.928253
484 2019年报 3612.1716 0.0 0.0 0.0 3.364031
485 2019年报 4612.124 0.0 0.0 0.0 4.295287
486 2019年报 6968.934 0.0 0.0 0.0 6.490101
487 2019年报 13958.834 0.0 0.0 0.0 12.999819
488 2018中报 15538.2 0.0 0.0 0.0 14.470805
489 2018中报 15519.53 0.0 0.0 0.0 14.453291
490 2018中报 13958.834 0.0 0.0 0.0 12.999819
491 2018中报 8689.474 0.0 0.0 0.0 8.092492
492 2018中报 16056.379 0.0 0.0 0.0 14.953286
493 2018中报 17975.906 0.0 0.0 0.0 16.74092
494 2018中报 23883.918 0.0 0.0 0.0 22.242844
495 2018中报 25567.83 0.0 0.0 0.0 23.81137
496 2018中报 27284.332 0.0 0.0 0.0 25.409946
497 2018中报 32625.352 0.0 0.0 0.0 30.384035
498 2018中报 92769.66 0.0 0.0 0.0 86.39637
499 2018中报 8538.006 0.0 0.0 0.0 7.951419
500 2018中报 6968.934 0.0 0.0 0.0 6.490101
501 2018中报 3930.2886 0.0 0.0 0.0 3.660271
502 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
503 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
504 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
505 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
506 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
507 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
508 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
509 2018中报 3612.1716 0.0 0.0 0.0 3.364031
510 2018中报 996.7307 0.0 0.0 0.0 0.928253
511 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
512 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
513 2018年报 12689.091 0.0 0.0 0.0 11.817355
514 2018年报 22706.842 0.0 0.0 0.0 21.146893
515 2018年报 23437.248 0.0 0.0 0.0 21.82704
516 2018年报 29404.943 0.0 0.0 0.0 27.384857
517 2018年报 15301.68 0.0 0.0 0.0 14.250464
518 2018年报 56622.96 0.0 0.0 0.0 52.732876
519 2018年报 59192.285 0.0 0.0 0.0 55.12588
520 2018年报 59304.22 0.0 0.0 0.0 55.229816
521 2018年报 69112.84 0.0 0.0 0.0 64.364845
522 2018年报 151931.89 0.0 0.0 0.0 141.49397
523 2018年报 8835.794 0.0 0.0 0.0 8.228802
524 2018年报 8736.554 0.0 0.0 0.0 8.136351
525 2018年报 52795.844 0.0 0.0 0.0 49.168724
526 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
527 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
528 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
529 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
530 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
531 2018年报 10540.665 0.0 0.0 0.0 9.816529
532 2018年报 9372.962 0.0 0.0 0.0 8.728997
533 2018年报 3640.6748 0.0 0.0 0.0 3.390576
534 2018年报 4045.7146 0.0 0.0 0.0 3.767764
535 2018年报 6672.911 0.0 0.0 0.0 6.214419
536 2017中报 10623.947 0.0 0.0 0.0 9.894032
537 2017中报 10631.327 0.0 0.0 0.0 9.900951
538 2017中报 29404.943 0.0 0.0 0.0 27.384857
539 2017中报 33740.32 0.0 0.0 0.0 31.422314
540 2017中报 45967.68 0.0 0.0 0.0 42.809597
541 2017中报 59192.285 0.0 0.0 0.0 55.12588
542 2017中报 63809.2 0.0 0.0 0.0 59.42558
543 2017中报 69593.93 0.0 0.0 0.0 64.81278
544 2017中报 9300.242 0.0 0.0 0.0 8.661317
545 2017中报 8736.554 0.0 0.0 0.0 8.136351
546 2017中报 3640.6748 0.0 0.0 0.0 3.390576
547 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
548 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
549 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
550 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
551 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
552 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
553 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
554 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
555 2017年报 56220.57 0.0 0.0 0.0 52.358337
556 2017年报 54282.723 0.0 0.0 0.0 50.553394
557 2017年报 47392.68 0.0 0.0 0.0 44.136837
558 2017年报 43732.12 0.0 0.0 0.0 40.72766
559 2017年报 39783.79 0.0 0.0 0.0 37.050594
560 2017年报 34669.98 0.0 0.0 0.0 32.28815
561 2017年报 31889.088 0.0 0.0 0.0 29.698324
562 2017年报 26753.064 0.0 0.0 0.0 24.915154
563 2017年报 11737.804 0.0 0.0 0.0 10.931515
564 2017年报 2741.8828 0.0 0.0 0.0 2.00515
565 2017年报 26753.064 0.0 0.0 0.0 24.915154
566 2017年报 31889.088 0.0 0.0 0.0 29.698324
567 2017年报 34669.98 0.0 0.0 0.0 32.28815
568 2017年报 39783.79 0.0 0.0 0.0 37.050594
569 2017年报 43732.12 0.0 0.0 0.0 40.72766
570 2017年报 47392.68 0.0 0.0 0.0 44.136837
571 2017年报 54282.723 0.0 0.0 0.0 50.553394
572 2017年报 56220.57 0.0 0.0 0.0 52.358337
573 2017年报 26753.064 0.0 0.0 0.0 24.915154
574 2017年报 11737.804 0.0 0.0 0.0 10.931515
575 2017年报 2741.8828 0.0 0.0 0.0 2.00515
576 2017年报 56220.57 0.0 0.0 0.0 52.358337
577 2017年报 11737.804 0.0 0.0 0.0 10.931515
578 2017年报 2741.8828 0.0 0.0 0.0 2.00515
579 2017年报 31889.088 0.0 0.0 0.0 29.698324
580 2017年报 34669.98 0.0 0.0 0.0 32.28815
581 2017年报 39783.79 0.0 0.0 0.0 37.050594
582 2017年报 43732.12 0.0 0.0 0.0 40.72766
583 2017年报 47392.68 0.0 0.0 0.0 44.136837
584 2017年报 54282.723 0.0 0.0 0.0 50.553394
585 2016中报 15776.458 0.0 0.0 0.0 14.6927
586 2016中报 19170.559 0.0 0.0 0.0 17.853544
587 2016中报 26078.918 0.0 0.0 0.0 24.287464
588 2016中报 31889.088 0.0 0.0 0.0 29.698324
589 2016中报 39888.453 0.0 0.0 0.0 37.148163
590 2016中报 12410.159 0.0 0.0 0.0 11.557619
591 2016中报 11737.804 0.0 0.0 0.0 10.931515
592 2016中报 11201.693 0.0 0.0 0.0 10.432152
593 2016中报 2741.8828 0.0 0.0 0.0 2.00515
594 2016中报 1502.5404 0.0 0.0 0.0 1.399297
595 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
596 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
597 2016年报 0.0 5914.065 88180.0 0.0 0.0
598 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
599 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
601 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
602 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
603 2016年报 0.0 1379.091 5532.7 0.0 0.0
604 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2026 深圳市米粒基金销售有限公司【原一路财富（深圳）基金销售有限公司】 版权所有