万家新利灵活配置混合

万家新利灵活配置混合型证券投资基金

519191   混合型

万家新利灵活配置混合（万家新利灵活配置混合型证券投资基金）

519191 混合型    数据更新时间：2025-04-18

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.6157 1.9783 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥1259.00 -￥220.00 ￥1294.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -7.89% -9.53% -21.47% -12.59%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025年报 1897.4215 0.0 0.0 0.0 0.846054
8 2025年报 12930.404 0.0 0.0 0.0 12.230829
9 2025年报 14952.809 0.0 0.0 0.0 12.607916
10 2025年报 16182.005 0.0 0.0 0.0 8.561727
11 2025年报 18515.715 0.0 0.0 0.0 17.51416
12 2025年报 23876.768 0.0 0.0 0.0 22.585114
13 2025年报 48253.438 0.0 0.0 0.0 21.515991
14 2025年报 64652.57 0.0 0.0 0.0 60.038834
15 2025年报 64695.227 0.0 0.0 0.0 37.663963
16 2025年报 78699.87 0.0 0.0 0.0 35.090755
17 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025年报 95188.43 0.0 0.0 0.0 90.03853
20 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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46 2024中报 12930.404 0.0 0.0 0.0 12.230829
47 2024中报 17630.07 0.0 0.0 0.0 16.676443
48 2024中报 23876.768 0.0 0.0 0.0 22.585114
49 2024中报 62420.04 0.0 0.0 0.0 59.04326
50 2024中报 95188.43 0.0 0.0 0.0 90.03853
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82 2024年报 12334.108 0.0 0.0 0.0 11.48686
83 2024年报 16824.824 0.0 0.0 0.0 15.914634
84 2024年报 20221.678 0.0 0.0 0.0 19.115873
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145 2023年报 166.9545 0.0 0.0 0.0 0.15549
146 2023年报 13.624944 0.0 0.0 0.0 0.012688
147 2023年报 2500.628 0.0 0.0 0.0 2.32885
148 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2023年报 18939.445 0.0 0.0 0.0 17.638216
150 2023年报 20808.83 0.0 0.0 0.0 19.379313
151 2023年报 22450.803 0.0 0.0 0.0 20.908484
152 2023年报 24618.408 0.0 0.0 0.0 22.927025
153 2023年报 25677.457 0.0 0.0 0.0 23.913486
154 2023年报 42114.99 0.0 0.0 0.0 39.220978
155 2023年报 72352.18 0.0 0.0 0.0 67.381714
156 2023年报 72848.0 0.0 0.0 0.0 67.84351
157 2023年报 86244.055 535.80865 0.0 0.0 80.31978
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189 2022中报 24435.639 0.0 0.0 0.0 22.756987
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210 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
217 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
218 2022年报 2212.7952 119.90784 0.0 0.0 2.060805
219 2022年报 6947.9507 0.0 0.0 0.0 6.470583
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