根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2011年5月23日起,诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")对旗下诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票证券投资基金、诺安中小盘精选股票证券投资基金及诺安主题精选股票证券投资基金持有的停牌股票-中百集团(股票代码:000759)采用"指数收益法"进行估值。
2011年5月23日,本公司计算并经基金托管人复核,采用"指数收益法"进行估值核算导致的基金资产净值调整幅度分别为:诺安股票证券投资基金-0.04%、诺安价值增长股票证券投资基金-0.30%、诺安灵活配置混合型证券投资基金-0.17%、诺安成长股票证券投资基金-0.30%、诺安中小盘精选股票证券投资基金-0.11%、诺安主题精选股票证券投资基金-0.12%。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一一年五月二十四日
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