诺安中小盘精选混合A

诺安中小盘精选混合型证券投资基金

320011   混合型

诺安中小盘精选混合A（诺安中小盘精选混合型证券投资基金）

320011 混合型    数据更新时间：2026-09-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.496 4.526 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥150.00 ￥3452.00 ￥1638.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -5.41% -2.45% -7.97% -1.50%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 4913.9766 0.0 0.0 0.0 2.191269
2 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026年报 39592.7 0.0 0.0 0.0 17.654362
5 2026年报 86542.37 0.0 0.0 0.0 38.589478
6 2026年报 164753.45 0.0 0.0 0.0 71.81411
7 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 33335.156 0.0 0.0 0.0 14.864079
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 1898.0773 0.0 0.0 0.0 0.846338
12 2025中报 75876.586 0.0 0.0 0.0 33.07386
13 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 4913.9766 0.0 0.0 0.0 2.191269
15 2025年报 92716.28 0.0 0.0 0.0 40.41617
16 2025年报 11320.242 0.0 0.0 0.0 5.047635
17 2025年报 19621.926 0.0 0.0 0.0 1.881537
18 2025年报 54710.926 0.0 0.0 0.0 32.380157
19 2025年报 32517.078 0.0 0.0 0.0 29.412619
20 2025年报 4098.0635 0.0 0.0 0.0 1.827349
21 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2024中报 30434.404 0.0 0.0 0.0 28.483828
26 2024中报 15931.374 0.0 0.0 0.0 15.08813
27 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2024中报 61677.914 0.0 0.0 0.0 26.886232
30 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2024年报 49455.395 0.0 0.0 0.0 45.812798
36 2024年报 156963.19 0.0 0.0 0.0 146.69054
37 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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43 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2023中报 24109.248 0.0 0.0 0.0 22.211807
46 2023中报 67404.74 0.0 0.0 0.0 62.7745
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55 2023年报 49851.26 0.0 0.0 0.0 46.11627
56 2023年报 18080.03 0.0 0.0 0.0 16.837826
57 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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64 2023年报 33967.113 0.0 0.0 0.0 31.634912
65 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2022中报 25973.482 0.0 0.0 0.0 24.117554
67 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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70 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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75 2022中报 22310.16 0.0 0.0 0.0 20.778105
76 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2022年报 72047.375 0.0 0.0 0.0 67.097885
78 2022年报 33465.6 0.0 0.0 0.0 31.16697
79 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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86 2022年报 79509.75 0.0 0.0 0.0 74.04824
87 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2021中报 29940.71 0.0 0.0 0.0 27.884254
90 2021中报 33465.6 0.0 0.0 0.0 31.16697
91 2021中报 42529.8 0.0 0.0 0.0 39.60811
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99 2021年报 45464.05 0.0 39280.0 0.0 42.340775
100 2021年报 46660.223 0.0 20540.0 0.0 43.45392
101 2021年报 48680.34 0.0 23770.0 0.0 20.023508
102 2021年报 83580.18 0.0 0.0 0.0 77.83827
103 2021年报 29826.215 0.0 0.0 0.0 27.777216
104 2021年报 11471.245 0.0 0.0 0.0 10.683202
105 2021年报 1006.8838 0.0 990.0 0.0 0.937792
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112 2020中报 27936.338 0.0 16620.0 0.0 11.4918
113 2020中报 39740.16 0.0 38010.0 0.0 37.010216
114 2020中报 44797.996 0.0 0.0 0.0 41.720333
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124 2020年报 441.93033 0.0 16450.0 0.0 0.411541
125 2020年报 1849.9701 0.0 0.0 0.0 1.315904
126 2020年报 124597.234 0.0 1638160.0 0.0 51.245438
127 2020年报 129102.79 0.0 0.0 0.0 120.23372
128 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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138 2019中报 1849.9701 0.0 0.0 0.0 1.315904
139 2019中报 56669.047 0.0 0.0 0.0 52.775978
140 2019中报 66934.48 0.0 1162310.0 0.0 27.530378
141 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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149 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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156 2019年报 10601.02 0.0 0.0 0.0 9.872856
157 2019年报 10780.404 0.0 0.0 0.0 10.039783
158 2019年报 20617.96 0.0 0.0 0.0 19.201576
159 2019年报 37703.902 0.0 0.0 0.0 26.818771
160 2019年报 42722.35 0.0 274740.0 0.0 17.571903
161 2019年报 125112.95 0.0 2015350.0 0.0 116.51706
162 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2018中报 10601.02 0.0 0.0 0.0 9.872856
164 2018中报 10780.404 0.0 0.0 0.0 10.039783
165 2018中报 19880.387 0.0 0.0 0.0 18.514666
166 2018中报 104028.266 0.0 1409140.0 0.0 96.88105
167 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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174 2018年报 91938.56 0.0 0.0 0.0 85.62253
175 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2018年报 97217.43 0.0 0.0 0.0 90.5386
177 2018年报 701.39935 0.0 0.0 0.0 0.653216
178 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2018年报 48700.074 0.0 0.0 0.0 45.35443
182 2018年报 65609.77 0.0 280600.0 0.0 61.10256
183 2018年报 6732.1836 0.0 0.0 0.0 6.269686
184 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2017中报 19729.527 0.0 0.0 0.0 18.374107
186 2017中报 75889.78 0.0 0.0 0.0 70.67631
187 2017中报 32372.508 0.0 0.0 0.0 30.148571
188 2017中报 97217.43 0.0 0.0 0.0 90.5386
189 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2017年报 43612.527 0.0 0.0 0.0 40.61642
197 2017年报 80525.94 0.0 0.0 0.0 74.993454
198 2017年报 82688.97 0.0 0.0 0.0 77.00834
199 2017年报 104153.51 0.0 0.0 0.0 96.99812
200 2017年报 117912.086 0.0 0.0 0.0 109.811386
201 2017年报 42735.402 0.0 0.0 0.0 39.799305
202 2017年报 7438.332 0.0 0.0 0.0 6.92729
203 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 2016中报 82688.97 0.0 0.0 0.0 77.00834
209 2016中报 20365.36 0.0 0.0 0.0 18.966152
210 2016中报 80525.94 0.0 0.0 0.0 74.993454
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