320011 混合型
| 序号 | 报告期 | 基金管理费（元） | 基金托管费（元） | 回购费用（元） | 业绩报酬（元） | 其他费用（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025中报 | 6053121.76 | 1008853.62 | - | - | 91921.85 |
| 2 | 2024年报 | 11169349.14 | 1861558.15 | - | - | 174885.33 |
| 3 | 2024中报 | 5661556.36 | 943592.70 | - | - | 94224.93 |
| 4 | 2023年报 | 11072148.08 | 1845358.14 | - | - | 198663.80 |
| 5 | 2023中报 | 3847790.22 | 641298.41 | - | - | 90946.86 |
| 6 | 2022年报 | 5279724.79 | 879954.12 | - | - | 183294.00 |
| 7 | 2022中报 | 2825447.65 | 470907.96 | - | - | 90978.86 |
| 8 | 2021年报 | 6939548.87 | 1156591.55 | - | - | 189825.00 |
| 9 | 2021中报 | 3614029.98 | 602338.39 | - | - | 90544.46 |
| 10 | 2020年报 | 7572291.80 | 1262048.64 | - | - | 178353.00 |
| 11 | 2020中报 | 4048602.72 | 674767.09 | - | - | 93721.36 |
| 12 | 2019年报 | 15940779.38 | 2656796.55 | - | - | 208375.00 |
| 13 | 2019中报 | 9024505.47 | 1504084.20 | - | - | 105396.00 |
| 14 | 2018年报 | 17252826.31 | 2875471.04 | - | - | 290352.00 |
| 15 | 2018中报 | 7794891.04 | 1299148.52 | - | - | 135182.33 |
| 16 | 2017年报 | 13492577.39 | 2248762.91 | - | - | 270376.00 |
| 17 | 2017中报 | 6833344.52 | 1138890.75 | - | - | 149115.92 |
| 18 | 2016年报 | 14489593.09 | 2414932.18 | - | - | 246644.00 |
| 19 | 2016中报 | 7025271.97 | 1170878.64 | - | - | 124984.54 |
| 20 | 2015年报 | 11852739.35 | 1975456.62 | - | - | 208452.00 |
| 21 | 2015中报 | 6753134.67 | 1125522.43 | - | - | 93078.35 |
| 22 | 2014年报 | 12054397.83 | 2009066.32 | - | - | 398778.00 |
| 23 | 2014中报 | 6577150.86 | 1096191.82 | - | - | 197974.10 |
| 24 | 2013年报 | 17640542.35 | 2940090.42 | - | - | 399905.03 |
| 25 | 2013中报 | 9564028.29 | 1594004.69 | - | - | 207677.62 |
| 26 | 2012年报 | 25794875.87 | 4299146.01 | - | - | 418481.50 |
| 27 | 2012中报 | 14976282.17 | 2496047.01 | - | - | 208166.48 |
| 28 | 2011年报 | 34914638.54 | 5819106.42 | - | - | 418607.00 |
| 29 | 2011中报 | 16109978.41 | 2684996.44 | - | - | 207649.59 |
| 30 | 2010年报 | 10830654.91 | 1805109.16 | - | - | 290868.00 |
| 31 | 2010中报 | 3385416.49 | 564236.10 | - | - | 84338.33 |
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