诺安中小盘精选混合A

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票中百集团(000759)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2012年3月28日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金所持有的停牌股票-中百集团(股票代码:000759)采用“指数收益法”进行估值。

2012年3月28日,经本公司计算并由基金托管人复核,中百集团采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

基金名称 基金资产净值变化的比例
诺安股票证券投资基金 -0.04%
诺安价值增长股票证券投资基金 -0.37%
诺安成长股票型证券投资基金 -0.34%
诺安中小盘精选股票型证券投资基金 -0.09%
诺安主题精选股票型证券投资基金 -0.11%
诺安多策略股票型证券投资基金 -0.01%


自中百集团复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一二年三月二十九日