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诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票广发证券(000776)估值调整的公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌

股票广发证券(000776)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年11月18日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票广发证券(股票代码:000776)采用“指数收益法”进行估值。

2014年 11月18日,经本公司计算并由基金托管人复核,广发证券采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

基金名称 基金资产净值变化的比例
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 -0.28%
诺安中小盘精选股票型证券投资基金 -0.18%
诺安中证100指数证券投资基金 -0.04%





自广发证券复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一四年十一月十九日