诺安基金管理有限公司
关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整
的公告
根据中国证监会
《关于证券投资基金估值业务的指导意见》
（【2017】13 号文）和基金合同等相关文件，为使
本公司旗下相关基金的估值公平、合理，本公司经与
基金托管人商定，决定自 2019 年 6 月 25 日起，对
本公司旗下部分基金所持有的“曙光转债”（代码：
113517）进行估值调整, 调整后的估值全价为人民
币 98.00 元。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本
基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基
金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等
文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自
身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险
承受能力相匹配的基金产品。
特此说明。
诺安基金管理有限公司
二〇一九年六月二十六日
粤公网安备