工银深证红利ETF联接A

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

481012   指数型

工银深证红利ETF联接A(工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金)

481012 指数型    数据更新时间:2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1404 1.9547 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥962.00 ¥2004.00 ¥1082.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    2.50% 2.15% 11.20% 9.62%

工银瑞信基金:关于旗下部分基金持有的东方财富估值方法的公告

时间:2015-04-20 源自:巨潮网

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票
东方财富估值方法的公告


2015 年 4 月 16 日我公司旗下部分证券投资基金持有的
股票“东方财富”(股票代码:300059)复牌首日未体现活
跃市场交易特征。经与托管人协商一致,我司估值小组决定,
该股票继续沿用指数收益法估值,至其交易体现活跃市场交
易特征后,按市场价格进行估值。投资者可通过以下途径咨
询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费) ,
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于
本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。


工银瑞信基金管理有限公司
二0一五年四月二十日