工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金(481012)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025中报	103240.14	20648.06	-	-	74751.89
2	2024年报	581944.42	116388.82	-	-	164662.49
3	2024中报	340144.16	68028.78	-	-	95813.65
4	2023年报	478651.64	95730.28	-	-	183942.29
5	2023中报	211444.63	42288.93	-	-	91111.61
6	2022年报	704357.88	140871.54	-	-	194198.16
7	2022中报	413454.41	82690.84	-	-	95877.82
8	2021年报	535143.56	107028.77	-	-	201963.82
9	2021中报	274782.13	54956.48	-	-	100247.66
10	2020年报	446795.44	89359.24	-	-	207660.91
11	2020中报	187330.22	37466.10	-	-	94100.33
12	2019年报	290142.03	58028.27	-	-	186581.59
13	2019中报	113621.35	22724.16	-	-	90144.84
14	2018年报	205092.05	41018.42	-	-	363526.16
15	2018中报	118074.43	23614.89	-	-	191453.63
16	2017年报	98211.48	19642.41	-	-	361404.10
17	2017中报	38919.67	7784.01	-	-	95648.55
18	2016年报	99440.76	19888.14	-	-	192567.34
19	2016中报	21879.86	4375.96	-	-	175453.21
20	2015年报	90549.91	18109.89	-	-	365044.21
21	2015中报	64993.83	12998.72	-	-	201242.78
22	2014年报	167895.56	33579.11	-	-	386809.82
23	2014中报	81673.76	16334.76	-	-	192455.23
24	2013年报	303785.94	60757.16	-	-	387506.63
25	2013中报	197591.28	39518.26	-	-	189052.29
26	2012年报	253279.10	50655.86	-	-	379358.96
27	2012中报	124497.03	24899.42	-	-	181292.33
28	2011年报	2599918.30	519983.61	-	-	323661.82
29	2011中报	2452819.72	490563.89	-	-	164794.07

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
1.1404	1.9547	10元

工银深证红利ETF联接A