工银深证红利ETF联接A

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

481012   指数型

工银深证红利ETF联接A（工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金）

481012 指数型    数据更新时间：2026-10-29

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9494 1.7637 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥1610.00 -￥1006.00 -￥468.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.54% -11.06% -18.41% -16.10%

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基本资料
基本数据
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财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 378.9643 0.0 0.0 0.0 0.051498
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 18236.912 200.064 0.0 0.0 2.478369
4 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026年报 3499.9016 0.0 0.0 0.0 0.475666
9 2026年报 2092.8403 0.0 0.0 0.0 0.284431
10 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026年报 450.8289 0.0 0.0 0.0 0.061263
14 2025中报 2841.5896 0.0 0.0 0.0 0.386188
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025年报 34069.195 740.3228 0.0 0.0 11.798828
21 2025年报 0.0 1826.3615 0.0 0.0 0.0
22 2025年报 17475.201 700.549 0.0 0.0 11.112507
23 2024中报 0.0 1806.2615 0.0 0.0 0.0
24 2024中报 11947.975 500.125 0.0 0.0 8.792522
25 2024中报 17475.201 700.549 0.0 0.0 11.112507
26 2024年报 79465.39 0.0 0.0 0.0 58.479042
27 2024年报 35960.95 0.0 0.0 0.0 25.938765
28 2024年报 19536.432 0.0 0.0 0.0 12.423284
29 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2023中报 16667.744 0.0 0.0 0.0 12.022452
31 2023年报 21284.838 0.0 0.0 0.0 15.203547
32 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2022中报 16157.055 0.0 0.0 0.0 11.504837
35 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2022年报 50989.312 0.0 0.0 0.0 36.268757
37 2021中报 7439.859 0.0 0.0 0.0 5.291983
38 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2021年报 215356.6 0.0 0.0 0.0 153.18338
41 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2020中报 51779.0 0.0 0.0 0.0 36.830383
43 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2020年报 62417.715 0.0 0.0 0.0 44.397766
45 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2019中报 19022.406 0.0 0.0 0.0 13.530675
47 2019年报 5667.792 0.0 0.0 0.0 3.464703
48 2019年报 68050.516 0.0 0.0 0.0 48.4042
49 2018中报 68050.516 0.0 0.0 0.0 48.4042
50 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2018年报 72549.984 0.0 0.0 0.0 51.604862
53 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2017中报 7740.4644 0.0 0.0 0.0 5.505793
55 2017年报 4082.8728 0.0 0.0 0.0 2.904157
56 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2016中报 243.7422 0.0 0.0 0.0 0.173379
61 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2016年报 10035.636 0.0 0.0 0.0 6.907544
64 2015中报 3637.9446 0.0 0.0 0.0 2.491624
65 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2015年报 9955.46 0.0 0.0 0.0 6.818497
69 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2014中报 6094.833 0.0 0.0 0.0 4.17437
71 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2014年报 111092.4 0.0 0.0 0.0 76.08742
76 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2013中报 90008.25 0.0 0.0 0.0 61.64688
79 2013年报 1396.6934 0.0 0.0 0.0 1.134836
80 2013年报 32317.637 0.0 0.0 0.0 27.393623
81 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2012中报 5031.523 0.0 0.0 0.0 4.088177
84 2012年报 252107.7 0.0 0.0 0.0 204.83876
85 2011中报 251367.5 0.0 0.0 0.0 204.23735
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