工银深证红利ETF联接A

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

481012   指数型

工银深证红利ETF联接A（工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金）

481012 指数型    数据更新时间：2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1404 1.9547 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥962.00 ￥2004.00 ￥1082.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    2.50% 2.15% 11.20% 9.62%

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财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 2841.5896 0.0 0.0 0.0 0.386188
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025年报 0.0 1826.3615 0.0 0.0 0.0
8 2025年报 17475.201 700.549 0.0 0.0 11.112507
9 2025年报 34069.195 740.3228 0.0 0.0 11.798828
10 2024中报 17475.201 700.549 0.0 0.0 11.112507
11 2024中报 11947.975 500.125 0.0 0.0 8.792522
12 2024中报 0.0 1806.2615 0.0 0.0 0.0
13 2024年报 19536.432 0.0 0.0 0.0 12.423284
14 2024年报 35960.95 0.0 0.0 0.0 25.938765
15 2024年报 79465.39 0.0 0.0 0.0 58.479042
16 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2023中报 16667.744 0.0 0.0 0.0 12.022452
18 2023年报 21284.838 0.0 0.0 0.0 15.203547
19 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2022中报 16157.055 0.0 0.0 0.0 11.504837
22 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2022年报 50989.312 0.0 0.0 0.0 36.268757
24 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2021中报 7439.859 0.0 0.0 0.0 5.291983
26 2021年报 215356.6 0.0 0.0 0.0 153.18338
27 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2020中报 51779.0 0.0 0.0 0.0 36.830383
30 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2020年报 62417.715 0.0 0.0 0.0 44.397766
32 2019中报 19022.406 0.0 0.0 0.0 13.530675
33 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2019年报 5667.792 0.0 0.0 0.0 3.464703
35 2019年报 68050.516 0.0 0.0 0.0 48.4042
36 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2018中报 68050.516 0.0 0.0 0.0 48.4042
38 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2018年报 72549.984 0.0 0.0 0.0 51.604862
40 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2017中报 7740.4644 0.0 0.0 0.0 5.505793
42 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2017年报 4082.8728 0.0 0.0 0.0 2.904157
45 2016中报 243.7422 0.0 0.0 0.0 0.173379
46 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2016年报 10035.636 0.0 0.0 0.0 6.907544
51 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2015中报 3637.9446 0.0 0.0 0.0 2.491624
54 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2015年报 9955.46 0.0 0.0 0.0 6.818497
56 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2014中报 6094.833 0.0 0.0 0.0 4.17437
60 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2014年报 111092.4 0.0 0.0 0.0 76.08742
63 2013中报 90008.25 0.0 0.0 0.0 61.64688
64 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2013年报 1396.6934 0.0 0.0 0.0 1.134836
68 2013年报 32317.637 0.0 0.0 0.0 27.393623
69 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2012中报 5031.523 0.0 0.0 0.0 4.088177
71 2012年报 252107.7 0.0 0.0 0.0 204.83876
72 2011中报 251367.5 0.0 0.0 0.0 204.23735
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