工银深证红利ETF联接A

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

481012   指数型

工银深证红利ETF联接A（工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金）

481012 指数型    数据更新时间：2026-07-22

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0539 1.8682 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥686.00 ￥1068.00 ￥91.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.62% -7.81% -10.60% -6.86%

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基本资料
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投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026年报 450.8289 0.0 0.0 0.0 0.061263
4 2026年报 2092.8403 0.0 0.0 0.0 0.284431
5 2026年报 3499.9016 0.0 0.0 0.0 0.475666
6 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 2841.5896 0.0 0.0 0.0 0.386188
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025年报 0.0 1826.3615 0.0 0.0 0.0
14 2025年报 17475.201 700.549 0.0 0.0 11.112507
15 2025年报 34069.195 740.3228 0.0 0.0 11.798828
16 2024中报 0.0 1806.2615 0.0 0.0 0.0
17 2024中报 11947.975 500.125 0.0 0.0 8.792522
18 2024中报 17475.201 700.549 0.0 0.0 11.112507
19 2024年报 19536.432 0.0 0.0 0.0 12.423284
20 2024年报 79465.39 0.0 0.0 0.0 58.479042
21 2024年报 35960.95 0.0 0.0 0.0 25.938765
22 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2023中报 16667.744 0.0 0.0 0.0 12.022452
24 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2023年报 21284.838 0.0 0.0 0.0 15.203547
26 2022中报 16157.055 0.0 0.0 0.0 11.504837
27 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2022年报 50989.312 0.0 0.0 0.0 36.268757
30 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 2021中报 7439.859 0.0 0.0 0.0 5.291983
32 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2021年报 215356.6 0.0 0.0 0.0 153.18338
34 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2020中报 51779.0 0.0 0.0 0.0 36.830383
36 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2020年报 62417.715 0.0 0.0 0.0 44.397766
38 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2019中报 19022.406 0.0 0.0 0.0 13.530675
40 2019年报 5667.792 0.0 0.0 0.0 3.464703
41 2019年报 68050.516 0.0 0.0 0.0 48.4042
42 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2018中报 68050.516 0.0 0.0 0.0 48.4042
44 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2018年报 72549.984 0.0 0.0 0.0 51.604862
46 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2017中报 7740.4644 0.0 0.0 0.0 5.505793
48 2017年报 4082.8728 0.0 0.0 0.0 2.904157
49 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2016中报 243.7422 0.0 0.0 0.0 0.173379
54 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2016年报 10035.636 0.0 0.0 0.0 6.907544
57 2015中报 3637.9446 0.0 0.0 0.0 2.491624
58 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2015年报 9955.46 0.0 0.0 0.0 6.818497
63 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2014中报 6094.833 0.0 0.0 0.0 4.17437
66 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2014年报 111092.4 0.0 0.0 0.0 76.08742
69 2013中报 90008.25 0.0 0.0 0.0 61.64688
70 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2013年报 1396.6934 0.0 0.0 0.0 1.134836
74 2013年报 32317.637 0.0 0.0 0.0 27.393623
75 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2012中报 5031.523 0.0 0.0 0.0 4.088177
77 2012年报 252107.7 0.0 0.0 0.0 204.83876
78 2011中报 251367.5 0.0 0.0 0.0 204.23735
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