工银深证红利ETF联接A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金

申购三泰控股非公开发行股票的公告


工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信互联网加
股票型证券投资基金(以下简称“工银互联网加基金”)、工银瑞信创新动力股
票型证券投资基金(以下简称“工银创新动力基金”)、工银瑞信信息产业混合
型证券投资基金(以下简称“工银信息产业基金”)参加了三泰控股(002312)
非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将工银互联网加基金、工银创新动力基金、工银信
息产业基金投资三泰控股非公开发行股票的情况披露如下:
截至 11 月 16 日,工银互联网加基金、工银创新动力基金、工银信息产业
基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如
下:
工银互联网加基金 工银创新动力基金 工银信息产业基金
数量 8,646,204 股 3,600,000 股 2,620,000 股
总成本 174,480,396.72 元 72,648,000.00 元 52,871,600.00 元
账面价值 174,912,706.92 元 72,828,000.00 元 53,002,600.00 元
总成本占基金资 1.4799% 1.7584% 1.7388%
产净值的比例
账面价值占基金 1.4836% 1.7628% 1.7431%
资金净值的比例
锁定期:12 个月(自 2015 年 11 月 17 日至 2016 年 11 月 16 日)


特此公告。


工银瑞信基金管理有限公司
二○一五年十一月十八日