工银深证红利ETF联接A

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日债券型基金资产净值公告

2016-12-31

日期:2016 年 12 月 31 日

基金份额 基金份额累
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
净值(元) 计净值(元)

2016-12-31 000045 工银产业债 A 375,871,098.27 1.216 1.367

2016-12-31 000046 工银产业债 B 121,251,197.92 1.203 1.343


2016-12-31 000074 工银信用纯债一年定开债券 A 2,061,309,748.78 1.286 1.286


2016-12-31 000077 工银信用纯债一年定开债券 C 120,643,378.55 1.268 1.268


2016-12-31 000078 工银信用纯债两年定开债券 A 95,552,474.82 1.203 1.203


2016-12-31 000079 工银信用纯债两年定开债券 C 35,221,544.45 1.187 1.187


2016-12-31 000184 工银添福债券 A 6,046,905,439.62 1.638 1.638

2016-12-31 000185 工银添福债券 B 98,915,685.59 1.611 1.611

2016-12-31 000236 工银月月薪定期支付债券 A 741,120,076.33 1.435 1.435


2016-12-31 000402 工银纯债债券 A 10,325,464,647.79 1.247 1.247


2016-12-31 000403 工银纯债债券 B 1,128,348,555.26 1.233 1.233

2016-12-31 000728 工银目标收益一年定开债券 1,939,566,630.85 1.125 1.125

2016-12-31 000943 工银中高等级信用债债券 A 1,101,194,287.75 1.006 1.006

2016-12-31 000944 工银中高等级信用债债券 B 216,294,768.33 1.001 1.001

2016-12-31 002492 工银月月薪定期支付债券 C 112,866.42 1.011 1.011

2016-12-31 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2,001,739,048.67 0.997 0.997


2016-12-31 002750 工银泰享三年理财债券 30,243,343,804.69 1.008 1.016


2016-12-31 002832 工银恒享纯债债券 37,990,023,585.22 1.002 1.011


2016-12-31 002997 工银瑞享纯债债券 2,651,710,106.83 0.9870 0.9870

2016-12-31 003341 工银瑞盈 18 个月定开债券 1,032,962,180.25 0.9969 0.9969

2016-12-31 003342 工银国债纯债债券 A 545,382,517.93 1.0044 1.0044
2016-12-31 003401 工银可转债债券 300,288,979.34 1.0037 1.0037


2016-12-31 003551 工银恒丰纯债债券 10,323,242,926.17 1.0029 1.0029


2016-12-31 003643 工银国债纯债债券 C 38,599,596.89 1.0044 1.0044

2016-12-31 003705 工银恒泰纯债债券 16,354,455,582.39 0.9983 0.9983


2016-12-31 003789 工银丰益一年定开债券 17,657,512,584.16 1.0089 1.0089


2016-12-31 164808 工银四季收益债券 2,584,113,208.59 0.993 1.529

2016-12-31 164810 工银纯债定期开放债券 419,168,909.82 1.050 1.252

2016-12-31 164812 工银政府债纯债债券 421,729,600.50 0.9984 1.2054

2016-12-31 164814 工银双债增强债券 167,394,976.88 1.017 1.382

2016-12-31 485005 工银增强收益债券 B 679,770,629.41 1.0996 1.7806

2016-12-31 485007 工银添利债券 B 3,049,093,450.62 1.1955 1.7165

2016-12-31 485011 工银双利债券 B 658,101,813.99 1.658 1.658

2016-12-31 485014 工银添颐债券 B 1,390,777,599.35 1.940 1.940

2016-12-31 485019 工银信用纯债 B 109,010,059.32 1.116 1.152

2016-12-31 485105 工银增强收益债券 A 2,321,959,667.97 1.1005 1.8265

2016-12-31 485107 工银添利债券 A 3,133,289,078.22 1.2015 1.7585


2016-12-31 485111 工银双利债券 A 13,925,589,606.91 1.702 1.702


2016-12-31 485114 工银添颐债券 A 926,191,206.46 2.017 2.017

2016-12-31 485119 工银信用纯债 A 1,028,122,782.44 1.132 1.173