工银深证红利ETF联接A

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日指数型基金资产净值公告

2016-12-31
日期:2016 年 12 月 31 日
基金份额 基金份额累
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
净值(元) 计净值(元)
工银中证传媒指数分
2016-12-31 164818 659,091,863.84 0.7260 0.4484
级
工银中证环保产业指
2016-12-31 164819 99,023,323.24 0.7805 0.7953
数分级
工银中证高铁产业指
2016-12-31 164820 72,404,427.59 1.0941 0.6710
数分级
工银中证新能源指数
2016-12-31 164821 51,564,284.30 1.1544 0.7545
分级
2016-12-31 150055 500A 0.00 1.0500 1.3066
2016-12-31 150056 500B 0.00 1.4946 1.4946
2016-12-31 150112 深 100A 0.00 1.0248 1.2542
2016-12-31 150113 深 100B 0.00 1.3412 1.3412

2016-12-31 164809 工银中证 500 指数 98,141,412.76 1.3167 1.4193

工银深证 100 指数分
2016-12-31 164811 57,195,846.45 1.1830 1.2977
级

2016-12-31 481009 工银沪深 300 指数 1,666,075,641.94 0.9602 1.4573

工银深证红利 ETF 联
2016-12-31 481012 209,759,075.46 0.9686 1.1468
接
2016-12-31 150247 工银传媒 A 0.00 1.0544 1.0936
2016-12-31 150248 工银传媒 B 0.00 0.3976 0.0800
2016-12-31 150323 环保 A 端 0.00 1.0544 1.0840
2016-12-31 150324 环保 B 端 0.00 0.5066 0.5066
2016-12-31 150325 高铁 A 端 0.00 1.0509 1.0817
2016-12-31 150326 高铁 B 端 0.00 1.1374 0.2252
2016-12-31 150327 新能 A 级 0.00 1.0506 1.0840
2016-12-31 150328 新能 B 级 0.00 1.2582 0.3494