工银深证红利ETF联接A

工银瑞信 2016 年 12 月 31 日股票型基金资产净值公告

2016-12-31

日期：2016 年 12 月 31 日

基金份额 基金份额累计
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)
净值(元) 净值(元)

2016-12-31 000793 工银高端制造股票 1,830,605,622.82 1.035 1.035

2016-12-31 000803 工银研究精选股票 75,980,936.59 1.274 1.274

2016-12-31 000831 工银医疗保健股票 3,843,002,886.25 1.273 1.273

2016-12-31 000893 工银创新动力股票 1,634,389,315.56 0.816 0.816

2016-12-31 000991 工银战略转型股票 984,809,815.30 0.987 0.987

2016-12-31 001008 工银国企改革股票 2,433,561,143.93 0.881 0.881

2016-12-31 001043 工银美丽城镇股票 717,588,328.18 0.887 0.887

2016-12-31 001054 工银新金融股票 1,762,908,742.44 0.951 0.951

2016-12-31 001158 工银新材料新能源股票 2,685,703,686.97 0.690 0.690

2016-12-31 001171 工银养老产业股票 722,993,609.91 0.654 0.654

2016-12-31 001195 工银农业产业股票 956,815,868.15 0.562 0.562

2016-12-31 001245 工银生态环境股票 2,069,055,620.50 0.891 0.891

2016-12-31 001409 工银互联网加股票 7,063,032,467.60 0.461 0.461

2016-12-31 001496 工银聚焦 30 股票 407,460,037.60 0.872 0.872

2016-12-31 001651 工银新蓝筹股票 186,320,872.24 1.064 1.064

2016-12-31 001714 工银文体产业股票 239,946,031.59 1.156 1.156

2016-12-31 001717 工银前沿医疗股票 116,218,781.97 1.125 1.125

2016-12-31 001718 工银物流产业股票 54,427,629.73 1.100 1.100

2016-12-31 001719 工银国家战略股票 65,866,639.89 0.916 0.916

2016-12-31 002387 工银沪港深股票 1,609,366,270.61 0.930 0.930