工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
所持乐视网股票估值调整的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投
资基金持有的股票“乐视网”(股票代码:300104)因重大事项停牌。
为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据《中国证券监督管
理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13号)的相关要求及乐视网公告,经与相关基金托管人协商一
致,本公司决定自2017年11月15日起,对本公司旗下基金持有的“乐
视网”股票重新估值,按照其2017年10月30日重估价7.82元下调50%
的价格,即3.91元进行估值。在“乐视网”后续停牌期间发生重大事
项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“乐视网”复牌之日起且
其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时
不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有
关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往
业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真
阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
二0一七年十一月十六日
粤公网安备