工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金
所持上海莱士股票估值调整的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券
投资基金持有的股票“上海莱士”(股票代码:002252)因重大事项
停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据《中国证
券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监
会公告[2017]13号)的要求及“上海莱士”发布的公告,经与相关基金
托管人协商一致,本公司决定自2018年7月24日起,对本公司旗下基
金持有的“上海莱士”按照12.81元进行估值。在“上海莱士”后续停牌
期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自“上海莱
士”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价
值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可
通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的
过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时
应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投
资风险。
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
二0一八年七月二十五日
粤公网安备