工银深证红利ETF联接A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光股票估值调

整的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下证券投资基金持有的股票“中科
曙光”（股票代码：603019）因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合
理，根据
《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告
[2017]13
号）的要求及中科曙光公告，经与相关托管人协商一致，本公司决定自2019 年 6 月 24 日
起，对公
司旗下基金（ETF 基金除外）持有的“中科曙光”按照 29.56 元进行估值。在“中科曙光”
后续停
牌期间发生重大事项时，本公司将会及时修订其估值价格。自“中科曙光” 复牌之日起
且体现
活跃市场交易特征后，按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关
注。投
资者可通过以下途径咨询有关详情：
工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn
客户服务电话：400-811-9999D (免长途费)
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公
司管
理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
二○一九年六月二十六日