工银深证红利ETF联接A

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资长春高新非公开发行

股票的公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了长春高新技术产业
(集团)股份有限公司(长春高新,代码 000661)非公开发行股票的认购。根据中国证监
会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司
现将旗下基金投资长春高新技术产业(集团)股份有限公司非公开发行股票的情况披露如
下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账
面价值占基金资产净值比例 限售期
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 171,188
71,760,297.72 2.26% 65,848,320.14 2.07%
12 个月
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 40,077
16,799,877.63 2.17% 15,415,806.74 1.99%
12 个月
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 54,104
22,679,855.76 2.04% 20,811,374.12 1.87%
12 个月
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 23,044
9,659,814.36 1.77% 8,863,989.82 1.63%
12 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2019 年 12 月 27 日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二零一九年十二月三十一日