工银瑞信基金管理有限公司关于AI策略Pro稳健乐
享策略调整的公告
为更好地服务投资者,经工银瑞信基金管理有限公司
(以下简称“工银瑞信”)基金投资决策委员会审慎决策,
工银瑞信对AI策略Pro稳健乐享策略的策略结构、投资范围、
投顾费率进行调整。
一、调整后本投顾策略情况
1.调整策略结构
策略结构调整为:本投顾策略权益类基金仓位范围在
0%-10%区间;固定收益类基金仓位范围在80%-100%;另类
基金仓位范围在0%-10%。
权益类基金是指股票基金(标准股票型基金/行业股票型
基金/标准指数股票型基金/增强指数股票型基金/股票ETF联
接基金)、混合基金中的偏股型基金/行业偏股型基金/灵活
配置型基金(截至最近(半)年报往前 4期季报平均权益仓位
≥60%)、QDII基金中的QDII股票基金/QDII混合基金、互
认基金中的股票型互认基金/混合型互认基金。
固定收益类基金是指货币市场基金、债券基金、混合基
金中的股债平衡型基金/偏债型基金/固定收益类基金/绝对收
益目标基金/其他混合型基金/灵活配置型基金(截至最近(半)
年报往前4期季报平均权益仓位<60%)、QDII基金中的QDII
债券基金、互认基金中的债券型互认基金。
另类基金是指商品基金、QDII基金中的QDII其他基金。
注:以上基金类型按照银河基金分类标准。
2.调整投资范围
投资范围调整为:工银瑞信基金管理有限公司所管理的
公募基金产品或经中国证监会认可的同类产品。包括但不限
于货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、QDII基金、
互认基金、商品基金等。
上述调整不影响风险收益特征和适合投资者范围,投顾
策略的风险等级及适合的投资者类型均维持不变。
3. 调整投顾管理服务费费率
本策略投顾管理服务费费率标准由 0.2%/年,调整为不
收取投顾管理服务费。
二、具体调整安排
1.上述调整自2025年6月3日起生效,届时本公司将按
照调整后的《策略说明书》等相关法律文件约定及公告规定
继续为投资者提供服务。
2.为了保障投资者的合法权益,本公司将于2025年5月
26日通过公司官网告知投资者上述调整事宜,投资者可以自
行选择继续持有或退出本投顾策略。
三、其他事项
1.本次投顾策略调整后相应修改的《策略说明书》请见
附件。
2.投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-811-9999
网址:https://www.icbccs.com.cn
3.风险提示:
风险提示:工银瑞信承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则
提供投顾服务,但不保证投资者一定盈利,也不保证最低收
益和投资本金不受损失。基金投资顾问业务尚处于试点阶段,
存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。
投顾组合策略的风险特征与单只成分基金的风险特征存在
差异,投资者通过工银瑞信基金投资顾问业务进行基金投资
应遵循“买者自负”原则,应仔细阅读投顾组合策略的《服
务协议》《业务规则》《策略说明书》《风险揭示书》等相
关法律文件,在全面了解投顾组合策略的风险收益特征、运
作特点及适当性匹配意见的基础上,根据自身的风险承受能
力独立审慎做出投资决策,并自行承担投资风险。
特此公告。
附件:
工银瑞信管理型投顾“AI策略PRO 稳健乐享”策略说明书
工银瑞信基金管理有限公司
2025年5月26日
粤公网安备