工银深证红利ETF联接A

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

481012   指数型

工银深证红利ETF联接A(工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金)

481012 指数型    数据更新时间:2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.1404 1.9547 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥962.00 ¥2004.00 ¥1082.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    2.50% 2.15% 11.20% 9.62%

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

时间:2025-07-02 源自:巨潮网

工银瑞信基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告[2017根]1据3号《)中的国要证求券,监经与督相管关理托委管员人会协关商于一证致券,投本资公基司金决估定值自业20务25的年指7月导意1日见起》(,证对监公会司公旗告下证券投资基金持有的“诺辉健康”(股票代码:6606.HK)按照1.46港币/股进行估值。

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上述股票复

牌且体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请

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特此公告

工银瑞信基金管理有限公司

二○二五年七月二日