工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法调
整的公告
根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导
意见》、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》及《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》相关规定,经与基金托管人协商
一致,我司决定自2025年09月03日起,对旗下ETF联接基金
持有的标的ETF,在该ETF基金当日份额净值的基础上,考
虑其持有的“中芯国际”(股票代码:688981)采用指数
收益法估值的影响,并按此调整因素进行估值。自其复牌
之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbcubs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于
本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明
书》、《基金产品资料概要》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二五年九月四日
粤公网安备