交银施罗德先进制造混合A

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股

票的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了

TCL科技集团股份有限公司(股票简称:TCL科技,代码:000100)非公开发

行股票的认购。TCL科技集团股份有限公司已发布《非公开发行股票上市公告

书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相

关信息公告如下:

账面价
总成本
值占基
认购数量(股)总成本(元) 占基金 账面价值(元)
基金名称 金资产 限售期
资产净
净值比
值比例
例
交银施罗德先
进制造混合型 24,397,661.00 83,440,000.6 0.84% 85,391,813.50 0.86% 6个月
2
证券投资基金
交银施罗德瑞
卓三年持有期 5,652,046.00 19,329,997.3 0.99% 19,782,161.00 1.01% 6个月
混合型证券投 2
资基金
交银施罗德经
济新动力混合 11,959,064.00 40,899,998.8 1.00% 41,856,724.00 1.02% 6个月
型证券投资基 8
金
交银施罗德成 3,391,813.00 11,600,000.4 1.00% 11,871,345.50 1.02% 6个月
长30混合型证 6
券投资基金
交银施罗德均
衡成长一年持 13,859,649.00 47,399,999.5 1.05% 48,508,771.50 1.08% 6个月
有期混合型证 8
券投资基金
交银施罗德科
锐科技创新混 1,754,386.00 6,000,000.12 0.85% 6,140,351.00 0.87% 6个月
合型证券投资
基金
交银施罗德增
利增强债券型 2,923,977.00 10,000,001.3 0.19% 10,233,919.50 0.20% 6个月
4
证券投资基金
交银施罗德启
明混合型证券 15,543,860.00 53,160,001.2 0.89% 54,403,510.00 0.92% 6个月
0
投资基金
交银施罗德创
新领航混合型 8,236,842.00 28,169,999.6 1.00% 28,828,947.00 1.03% 6个月
4
证券投资基金


注:上述基金资产净值、账面价值为2022年12月22日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2022年12月26日