交银施罗德先进制造混合A

交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

519704   混合型

交银施罗德先进制造混合A（交银施罗德先进制造混合型证券投资基金）

519704 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
6.5247 7.9757 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1779.00 ￥11861.00 ￥6048.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.39% -0.83% 5.88% 17.79%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 9910.719 0.0 0.0 0.0 4.320146
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2026中报 19357.762 0.0 0.0 0.0 9.67888
5 2026中报 22259.443 0.0 0.0 0.0 10.087227
6 2026中报 29599.293 0.0 0.0 0.0 12.902332
7 2026中报 61975.73 68.8 0.0 0.0 27.027992
8 2026中报 68774.25 0.0 0.0 0.0 31.413158
9 2026中报 73959.8 0.0 0.0 0.0 32.261448
10 2026中报 74319.4 0.0 0.0 0.0 32.395836
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 102836.85 0.0 0.0 0.0 44.87333
24 2026年报 114669.336 0.0 0.0 0.0 50.028282
25 2026年报 125585.41 0.0 0.0 0.0 54.74208
26 2026年报 127538.8 0.0 0.0 0.0 55.594505
27 2026年报 160180.84 0.0 0.0 0.0 69.823006
28 2026年报 220822.3 0.0 0.0 0.0 103.40507
29 2026年报 224670.12 0.0 0.0 0.0 97.97741
30 2026年报 248774.03 0.0 0.0 0.0 108.44089
31 2026年报 405768.88 0.0 0.0 0.0 176.87503
32 2026年报 564228.0 0.0 0.0 0.0 268.14148
33 2026年报 90681.49 0.0 0.0 0.0 39.550255
34 2026年报 75849.52 0.0 0.0 0.0 32.994694
35 2026年报 65777.08 0.0 0.0 0.0 28.671783
36 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2026年报 6408.1377 0.0 0.0 0.0 2.793997
43 2026年报 9713.972 0.0 0.0 0.0 4.234369
44 2026年报 33466.14 0.0 0.0 0.0 14.587924
45 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025中报 74421.83 0.0 0.0 0.0 32.43962
47 2025中报 74285.76 0.0 0.0 0.0 32.313015
48 2025中报 65777.08 0.0 0.0 0.0 28.671783
49 2025中报 25383.719 0.0 0.0 0.0 11.064857
50 2025中报 81645.29 0.0 0.0 0.0 37.09764
51 2025中报 83316.6 0.0 0.0 0.0 36.319126
52 2025中报 90126.586 0.0 0.0 0.0 39.2863
53 2025中报 97024.96 0.0 0.0 0.0 42.29108
54 2025中报 160180.84 0.0 0.0 0.0 69.823006
55 2025中报 223663.8 0.0 0.0 0.0 97.49515
56 2025中报 448692.38 0.0 0.0 0.0 217.77916
57 2025中报 9014.569 0.0 0.0 0.0 3.929477
58 2025中报 6408.1377 0.0 0.0 0.0 2.793997
59 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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64 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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66 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2025年报 112609.59 0.0 0.0 0.0 49.085773
71 2025年报 112374.56 0.0 0.0 0.0 48.98423
72 2025年报 111257.71 884.97974 0.0 0.0 76.869316
73 2025年报 104424.586 0.0 0.0 0.0 67.70355
74 2025年报 84424.53 0.0 0.0 0.0 56.22685
75 2025年报 129228.18 3925.431 0.0 0.0 71.24866
76 2025年报 145348.72 0.0 0.0 0.0 106.96058
77 2025年报 145356.7 0.0 0.0 0.0 86.54301
78 2025年报 161348.47 0.0 0.0 0.0 106.40953
79 2025年报 173540.28 0.0 0.0 0.0 87.54214
80 2025年报 300922.34 145.50243 0.0 0.0 163.22198
81 2025年报 352380.53 910.0231 0.0 0.0 216.79851
82 2025年报 426679.56 0.0 0.0 0.0 232.8279
83 2025年报 76922.45 0.0 0.0 0.0 43.37797
84 2025年报 75631.42 0.0 0.0 0.0 55.71707
85 2025年报 66193.97 0.0 0.0 0.0 42.367794
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97 2025年报 6378.404 0.0 0.0 0.0 2.780437
98 2025年报 44428.29 0.0 0.0 0.0 28.46762
99 2024中报 73951.56 0.0 0.0 0.0 54.420815
100 2024中报 64755.723 0.0 0.0 0.0 47.65401
101 2024中报 51117.715 0.0 0.0 0.0 37.527584
102 2024中报 45045.74 0.0 0.0 0.0 33.148525
103 2024中报 39652.113 0.0 0.0 0.0 29.180195
104 2024中报 75631.42 0.0 0.0 0.0 55.71707
105 2024中报 77272.84 0.0 0.0 0.0 56.86535
106 2024中报 94572.664 884.97974 0.0 0.0 69.59619
107 2024中报 105017.69 0.0 0.0 0.0 81.93461
108 2024中报 106837.164 0.0 0.0 0.0 78.61985
109 2024中报 120255.89 0.0 0.0 0.0 88.49699
110 2024中报 145348.72 0.0 0.0 0.0 106.96058
111 2024中报 210650.1 910.0231 0.0 0.0 155.01794
112 2024中报 32824.39 0.0 0.0 0.0 24.155594
113 2024中报 30333.531 0.0 0.0 0.0 22.32358
114 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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119 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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124 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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127 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2024年报 120117.79 0.0 0.0 0.0 98.14369
129 2024年报 112778.7 0.0 0.0 0.0 95.72842
130 2024年报 108316.5 0.0 0.0 0.0 88.71172
131 2024年报 101096.39 0.0 0.0 0.0 83.41807
132 2024年报 100716.27 0.0 0.0 0.0 83.530495
133 2024年报 125000.055 0.0 0.0 0.0 104.84379
134 2024年报 144185.92 0.0 0.0 0.0 119.56932
135 2024年报 166738.73 0.0 0.0 0.0 123.89372
136 2024年报 186495.23 0.0 0.0 0.0 146.23065
137 2024年报 261285.92 0.0 0.0 0.0 226.65457
138 2024年报 268977.88 2583.6284 0.0 0.0 220.78413
139 2024年报 270100.2 0.0 0.0 0.0 218.21133
140 2024年报 395034.66 0.0 0.0 0.0 320.55844
141 2024年报 73239.98 0.0 0.0 0.0 63.712563
142 2024年报 72338.086 506.2935 0.0 0.0 62.989647
143 2024年报 67856.516 0.0 0.0 0.0 59.03616
144 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 2024年报 29870.615 0.0 0.0 0.0 21.777225
155 2024年报 41104.316 0.0 0.0 0.0 30.25117
156 2024年报 58801.504 0.0 0.0 0.0 52.436592
157 2023中报 58801.504 0.0 0.0 0.0 52.436592
158 2023中报 51252.598 0.0 0.0 0.0 47.732254
159 2023中报 50533.395 506.2935 0.0 0.0 46.924988
160 2023中报 50228.12 0.0 0.0 0.0 46.778263
161 2023中报 49919.906 0.0 0.0 0.0 46.489296
162 2023中报 67855.78 0.0 0.0 0.0 59.035618
163 2023中报 80140.66 0.0 0.0 0.0 73.373474
164 2023中报 94267.15 0.0 0.0 0.0 82.3751
165 2023中报 108133.54 0.0 0.0 0.0 92.43148
166 2023中报 123056.664 0.0 0.0 0.0 111.10416
167 2023中报 137903.0 2583.6284 0.0 0.0 125.24989
168 2023中报 179130.83 0.0 0.0 0.0 166.82518
169 2023中报 211886.88 0.0 0.0 0.0 182.65347
170 2023中报 49868.543 0.0 0.0 0.0 46.443775
171 2023中报 46167.195 0.0 0.0 0.0 42.994644
172 2023中报 46065.754 0.0 0.0 0.0 42.901115
173 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2023中报 6086.8467 0.0 0.0 0.0 5.668496
186 2023年报 115094.875 2491.4 0.0 0.0 107.18853
187 2023年报 106979.09 0.0 0.0 0.0 99.62851
188 2023年报 72989.914 0.0 0.0 0.0 67.97557
189 2023年报 56977.31 0.0 0.0 0.0 53.062855
190 2023年报 49141.17 0.0 0.0 0.0 45.764095
191 2023年报 118190.08 173.0 0.0 0.0 106.151794
192 2023年报 179086.08 3001.1558 0.0 0.0 166.78249
193 2023年报 181365.27 0.0 0.0 0.0 168.9069
194 2023年报 217625.56 2467.5923 0.0 0.0 202.57666
195 2023年报 225325.33 242.48718 0.0 0.0 209.84633
196 2023年报 512513.8 0.0 0.0 0.0 477.30475
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