交银施罗德先进制造混合A

交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

519704   混合型

交银施罗德先进制造混合A（交银施罗德先进制造混合型证券投资基金）

519704 混合型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.3764 6.8274 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥4492.00 ￥5319.00 ￥1434.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.34% 6.13% 33.11% 44.92%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 9014.569 0.0 0.0 0.0 3.929477
2 2025中报 65777.08 0.0 0.0 0.0 28.671783
3 2025中报 74285.76 0.0 0.0 0.0 32.313015
4 2025中报 74421.83 0.0 0.0 0.0 32.43962
5 2025中报 81645.29 0.0 0.0 0.0 37.09764
6 2025中报 83316.6 0.0 0.0 0.0 36.319126
7 2025中报 90126.586 0.0 0.0 0.0 39.2863
8 2025中报 97024.96 0.0 0.0 0.0 42.29108
9 2025中报 160180.84 0.0 0.0 0.0 69.823006
10 2025中报 223663.8 0.0 0.0 0.0 97.49515
11 2025中报 448692.38 0.0 0.0 0.0 217.77916
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 25383.719 0.0 0.0 0.0 11.064857
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 6408.1377 0.0 0.0 0.0 2.793997
24 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2025年报 112374.56 0.0 0.0 0.0 48.98423
26 2025年报 111257.71 884.97974 0.0 0.0 76.869316
27 2025年报 104424.586 0.0 0.0 0.0 67.70355
28 2025年报 84424.53 0.0 0.0 0.0 56.22685
29 2025年报 76922.45 0.0 0.0 0.0 43.37797
30 2025年报 426679.56 0.0 0.0 0.0 232.8279
31 2025年报 112609.59 0.0 0.0 0.0 49.085773
32 2025年报 129228.18 3925.431 0.0 0.0 71.24866
33 2025年报 145348.72 0.0 0.0 0.0 106.96058
34 2025年报 145356.7 0.0 0.0 0.0 86.54301
35 2025年报 161348.47 0.0 0.0 0.0 106.40953
36 2025年报 300922.34 145.50243 0.0 0.0 163.22198
37 2025年报 352380.53 910.0231 0.0 0.0 216.79851
38 2025年报 75631.42 0.0 0.0 0.0 55.71707
39 2025年报 66193.97 0.0 0.0 0.0 42.367794
40 2025年报 173540.28 0.0 0.0 0.0 87.54214
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 44428.29 0.0 0.0 0.0 28.46762
49 2025年报 6378.404 0.0 0.0 0.0 2.780437
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2024中报 39652.113 0.0 0.0 0.0 29.180195
55 2024中报 45045.74 0.0 0.0 0.0 33.148525
56 2024中报 51117.715 0.0 0.0 0.0 37.527584
57 2024中报 64755.723 0.0 0.0 0.0 47.65401
58 2024中报 73951.56 0.0 0.0 0.0 54.420815
59 2024中报 75631.42 0.0 0.0 0.0 55.71707
60 2024中报 77272.84 0.0 0.0 0.0 56.86535
61 2024中报 94572.664 884.97974 0.0 0.0 69.59619
62 2024中报 105017.69 0.0 0.0 0.0 81.93461
63 2024中报 106837.164 0.0 0.0 0.0 78.61985
64 2024中报 120255.89 0.0 0.0 0.0 88.49699
65 2024中报 145348.72 0.0 0.0 0.0 106.96058
66 2024中报 210650.1 910.0231 0.0 0.0 155.01794
67 2024中报 32824.39 0.0 0.0 0.0 24.155594
68 2024中报 30333.531 0.0 0.0 0.0 22.32358
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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83 2024年报 120117.79 0.0 0.0 0.0 98.14369
84 2024年报 112778.7 0.0 0.0 0.0 95.72842
85 2024年报 108316.5 0.0 0.0 0.0 88.71172
86 2024年报 101096.39 0.0 0.0 0.0 83.41807
87 2024年报 73239.98 0.0 0.0 0.0 63.712563
88 2024年报 125000.055 0.0 0.0 0.0 104.84379
89 2024年报 144185.92 0.0 0.0 0.0 119.56932
90 2024年报 166738.73 0.0 0.0 0.0 123.89372
91 2024年报 186495.23 0.0 0.0 0.0 146.23065
92 2024年报 261285.92 0.0 0.0 0.0 226.65457
93 2024年报 268977.88 2583.6284 0.0 0.0 220.78413
94 2024年报 270100.2 0.0 0.0 0.0 218.21133
95 2024年报 395034.66 0.0 0.0 0.0 320.55844
96 2024年报 72338.086 506.2935 0.0 0.0 62.989647
97 2024年报 67856.516 0.0 0.0 0.0 59.03616
98 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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104 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2024年报 58801.504 0.0 0.0 0.0 52.436592
107 2024年报 100716.27 0.0 0.0 0.0 83.530495
108 2024年报 41104.316 0.0 0.0 0.0 30.25117
109 2024年报 29870.615 0.0 0.0 0.0 21.777225
110 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2023中报 49919.906 0.0 0.0 0.0 46.489296
113 2023中报 50228.12 0.0 0.0 0.0 46.778263
114 2023中报 50533.395 506.2935 0.0 0.0 46.924988
115 2023中报 51252.598 0.0 0.0 0.0 47.732254
116 2023中报 58801.504 0.0 0.0 0.0 52.436592
117 2023中报 67855.78 0.0 0.0 0.0 59.035618
118 2023中报 80140.66 0.0 0.0 0.0 73.373474
119 2023中报 94267.15 0.0 0.0 0.0 82.3751
120 2023中报 108133.54 0.0 0.0 0.0 92.43148
121 2023中报 123056.664 0.0 0.0 0.0 111.10416
122 2023中报 137903.0 2583.6284 0.0 0.0 125.24989
123 2023中报 179130.83 0.0 0.0 0.0 166.82518
124 2023中报 211886.88 0.0 0.0 0.0 182.65347
125 2023中报 49868.543 0.0 0.0 0.0 46.443775
126 2023中报 46167.195 0.0 0.0 0.0 42.994644
127 2023中报 46065.754 0.0 0.0 0.0 42.901115
128 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023中报 6086.8467 0.0 0.0 0.0 5.668496
141 2023年报 118190.08 173.0 0.0 0.0 106.151794
142 2023年报 115094.875 2491.4 0.0 0.0 107.18853
143 2023年报 106979.09 0.0 0.0 0.0 99.62851
144 2023年报 72989.914 0.0 0.0 0.0 67.97557
145 2023年报 56977.31 0.0 0.0 0.0 53.062855
146 2023年报 179086.08 3001.1558 0.0 0.0 166.78249
147 2023年报 181365.27 0.0 0.0 0.0 168.9069
148 2023年报 217625.56 2467.5923 0.0 0.0 202.57666
149 2023年报 225325.33 242.48718 0.0 0.0 209.84633
150 2023年报 236300.92 100.8259 0.0 0.0 220.06757
151 2023年报 286779.38 68.97517 0.0 0.0 267.0777
152 2023年报 469094.88 0.0 0.0 0.0 404.0272
153 2023年报 512513.8 0.0 0.0 0.0 477.30475
154 2023年报 49141.17 0.0 0.0 0.0 45.764095
155 2023年报 37618.93 0.0 0.0 0.0 35.0337
156 2023年报 35030.45 0.0 0.0 0.0 32.62348
157 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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163 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2023年报 11833.646 0.0 0.0 0.0 11.020817
169 2023年报 18465.297 0.0 0.0 0.0 17.19683
170 2022中报 65686.11 0.0 0.0 0.0 61.173527
171 2022中报 48157.98 0.0 0.0 0.0 44.84845
172 2022中报 46699.03 0.0 0.0 0.0 43.49085
173 2022中报 46094.73 173.0 0.0 0.0 42.235825
174 2022中报 38191.02 0.0 0.0 0.0 35.567364
175 2022中报 74420.22 2491.4 0.0 0.0 69.308464
176 2022中报 75598.695 0.0 0.0 0.0 70.40512
177 2022中报 77772.68 0.0 0.0 0.0 72.42869
178 2022中报 81732.9 0.0 0.0 0.0 76.11799
179 2022中报 145080.73 3001.1558 0.0 0.0 135.11319
180 2022中报 156045.42 0.0 0.0 0.0 145.3247
181 2022中报 266024.38 0.0 0.0 0.0 236.276
182 2022中报 317936.9 0.0 0.0 0.0 296.0953
183 2022中报 36016.562 0.0 0.0 0.0 33.54187
184 2022中报 25476.855 0.0 0.0 0.0 23.725748
185 2022中报 10989.437 0.0 0.0 0.0 10.234491
186 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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