交银施罗德先进制造混合A

交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

519704   混合型

交银施罗德先进制造混合A(交银施罗德先进制造混合型证券投资基金)

519704 混合型    数据更新时间:2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.3764 6.8274 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥4492.00 ¥5319.00 ¥1434.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    1.34% 6.13% 33.11% 44.92%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025中报 - 454323734.89 - 978689.70 577680967.21
2 2024年报 - -462454401.67 - 1379347.22 289989087.43
3 2024中报 - -510568375.65 - 447295.99 -445984214.29
4 2023年报 - -671078895.91 - 3823467.03 -1916571028.35
5 2023中报 - -64954699.10 - 3404992.65 -841576356.33
6 2022年报 - 47161877.68 - 5801025.59 -1350921603.64
7 2022中报 - -68976581.35 - 3533985.87 -1269114395.59
8 2021年报 - 1888609943.18 - 11492047.72 2663585008.68
9 2021中报 - 925064379.08 - 5532295.39 726771471.43
10 2020年报 - 1406824379.83 - 11960086.94 2483864850.49
11 2020中报 - 450382247.09 - 5479441.15 602559906.42
12 2019年报 - 693222700.31 - 2304981.34 1014142837.72
13 2019中报 - 390382145.07 - 1419543.81 512189197.22
14 2018年报 - -366404348.17 - 5263280.92 -420004604.46
15 2018中报 - -55967201.88 - 4797054.55 -222086831.12
16 2017年报 - 461731569.94 - 3496743.67 486985486.03
17 2017中报 - 40159703.47 - 1145942.79 -1867649.33
18 2016年报 - 164093917.48 - 1365476.88 128394347.34
19 2016中报 - -13795613.40 - 632813.66 -7571440.36
20 2015年报 - 518038518.21 - 1152804.77 469775629.40
21 2015中报 - 357099932.25 - 724874.63 302165997.40
22 2014年报 - 149557132.03 - 2206377.93 126016773.22
23 2014中报 - 54168040.86 - 954315.18 18429609.04
24 2013年报 - 73867642.33 - 1126857.29 186304124.46
25 2013中报 - 45033512.03 - 172907.78 93864024.00
26 2012年报 - -46182451.93 - 175549.79 24634227.32
27 2012中报 - -40188174.79 - 124935.49 11707973.62
28 2011年报 - -109246032.75 - 1459361.40 -151915654.24